Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 114 084 306 |
| Nåværende posisjoner | 31 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
MIOFX - Marsico International Opportunities Fund har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 114 084 306 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MIOFX - Marsico International Opportunities Funds største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , SAP SE (US:SAPGF) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . MIOFX - Marsico International Opportunities Funds nye posisjoner inkluderer UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Rheinmetall AG (US:RNMBF) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , and Coca-Cola HBC AG (DE:C0Q) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,04 | 4,4252 | 4,4252 | |
| 0,01 | 2,92 | 2,5596 | 2,5596 | |
| 0,00 | 2,60 | 2,2820 | 2,2820 | |
| 0,10 | 2,51 | 2,2007 | 2,2007 | |
| 0,02 | 4,77 | 4,1850 | 2,1661 | |
| 0,04 | 2,32 | 2,0372 | 2,0372 | |
| 0,03 | 7,98 | 7,0092 | 2,0213 | |
| 0,65 | 8,58 | 7,5317 | 1,6487 | |
| 0,04 | 4,83 | 4,2382 | 1,4789 | |
| 0,03 | 1,52 | 1,3354 | 1,3354 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,90 | 4,90 | 4,3038 | −10,2797 | |
| 0,07 | 2,38 | 2,0868 | −1,2258 | |
| 0,00 | 3,71 | 3,2609 | −1,1470 | |
| 0,00 | 2,46 | 2,1563 | −1,0925 | |
| 0,01 | 2,90 | 2,5491 | −0,9294 | |
| 0,01 | 2,62 | 2,2994 | −0,7342 | |
| 0,00 | 3,21 | 2,8147 | −0,6253 | |
| 0,01 | 2,65 | 2,3224 | −0,6042 | |
| 0,02 | 1,09 | 0,9563 | −0,3821 | |
| 0,03 | 5,33 | 4,6772 | −0,1933 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,65 | 45,96 | 8,58 | 100,40 | 7,5317 | 1,6487 | |||
| SAPGF / SAP SE | 0,03 | 91,13 | 7,98 | 119,94 | 7,0092 | 2,0213 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 12,65 | 5,64 | 57,17 | 4,9479 | 0,0206 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 55,47 | 5,33 | 82,93 | 4,6772 | −0,1933 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 18,81 | 5,18 | 62,10 | 4,5513 | 0,1571 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 5,04 | 4,4252 | 4,4252 | |||||
| US8574928888 / State Street Institutional Treasury Money Market Fund | 4,90 | −53,81 | 4,90 | −53,82 | 4,3038 | −10,2797 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,04 | 21,16 | 4,83 | 140,39 | 4,2382 | 1,4789 | |||
| NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. | 0,05 | 28,87 | 4,82 | 84,28 | 4,2308 | 0,6375 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 181,35 | 4,77 | 224,51 | 4,1850 | 2,1661 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,01 | 54,60 | 4,26 | 88,34 | 3,7439 | 0,6324 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,04 | 69,20 | 4,13 | 80,28 | 3,6283 | 0,4781 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,75 | 73,40 | 3,2912 | 0,3195 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 15,77 | 3,2609 | −1,1470 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 28,09 | 2,8147 | −0,6253 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 16,60 | 3,18 | 67,49 | 2,7909 | 0,1822 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | 29,97 | 3,12 | 67,18 | 2,7420 | 0,1744 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | 68,71 | 2,93 | 107,22 | 2,5695 | 0,6293 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 2,92 | 2,5596 | 2,5596 | |||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 0,00 | 2,90 | 14,70 | 2,5491 | −0,9294 | |||
| SAF / Safran SA | 0,01 | 0,00 | 2,65 | 24,18 | 2,3224 | −0,6042 | |||
| AIR / Airbus SE | 0,01 | 0,00 | 2,62 | 18,67 | 2,2994 | −0,7342 | |||
| RNMBF / Rheinmetall AG | 0,00 | 2,60 | 2,2820 | 2,2820 | |||||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 2,51 | 2,2007 | 2,2007 | |||||
| RMS / Hermès International Société en commandite par actions | 0,00 | 0,00 | 2,46 | 3,89 | 2,1563 | −1,0925 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 22,90 | 2,41 | 86,11 | 2,1183 | 0,3372 | |||
| DTE / Deutsche Telekom AG | 0,07 | 0,00 | 2,38 | −1,41 | 2,0868 | −1,2258 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,32 | 2,0372 | 2,0372 | |||||
| C0Q / Coca-Cola HBC AG | 0,03 | 1,52 | 1,3354 | 1,3354 | |||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,09 | 11,81 | 0,9563 | −0,3821 | |||
| SMNEY / Siemens Energy AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,35 | 0,3081 | 0,3081 | |||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 |
