Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 186 822 000
Nåværende posisjoner 124
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Marshwinds Advisory Co har oppgitt 124 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 186 822 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Marshwinds Advisory Cos største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Intuit Inc. (US:INTU) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Amgen Inc. (US:AMGN) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,65 1,4158 1,4158
0,14 6,84 3,6596 0,5438
0,03 0,94 0,5042 0,5042
0,04 4,52 2,4178 0,4728
0,02 0,81 0,4330 0,4330
0,06 4,51 2,4130 0,4305
0,04 0,71 0,3822 0,3822
0,04 3,71 1,9864 0,3561
0,06 0,65 0,3485 0,3485
0,06 0,62 0,3297 0,3297
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,27 0,1445 −0,3516
0,02 2,81 1,5046 −0,3440
0,02 2,48 1,3259 −0,3067
0,18 1,34 0,7173 −0,2543
0,06 3,43 1,8370 −0,2354
0,01 2,79 1,4955 −0,2234
0,05 3,23 1,7300 −0,1840
0,05 3,13 1,6738 −0,1603
0,02 2,27 1,2145 −0,1499
0,01 2,23 1,1926 −0,1472
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2019-01-07 for rapporteringsperioden 2018-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −5,01 7,19 −15,65 3,8464 −0,0450
KO / The Coca-Cola Company 0,14 −2,22 6,84 0,23 3,6596 0,5438
INTU / Intuit Inc. 0,03 0,00 5,32 −13,43 2,8498 0,0405
PFE / Pfizer Inc. 0,12 −3,53 5,06 −4,46 2,7074 0,2891
AMGN / Amgen Inc. 0,03 −3,81 4,95 −9,67 2,6512 0,1466
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 −1,64 4,52 6,08 2,4178 0,4728
MRK / Merck & Co., Inc. 0,06 −3,57 4,51 3,87 2,4130 0,4305
ORCL / Oracle Corporation 0,10 −5,05 4,47 −16,84 2,3921 −0,0627
ABT / Abbott Laboratories 0,06 −3,88 4,19 −5,24 2,2438 0,2230
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 −2,69 4,18 −13,34 2,2385 0,0340
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,10 −4,42 4,00 −10,94 2,1405 0,0895
INTC / Intel Corporation 0,08 −2,88 3,92 −3,62 2,0966 0,2402
MMM / 3M Company 0,02 −0,50 3,74 −10,02 2,0035 0,1032
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −5,84 3,71 3,98 1,9864 0,3561
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 −3,03 3,43 −24,36 1,8370 −0,2354
DOW / Dow Inc. 0,06 −4,97 3,34 −20,98 1,7883 −0,1430
T / AT&T Inc. 0,12 −2,95 3,33 −17,52 1,7819 −0,0617
SO / The Southern Company 0,08 −4,55 3,30 −3,85 1,7648 0,1984
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −3,84 3,23 −22,86 1,7300 −0,1840
COP / ConocoPhillips 0,05 −3,31 3,13 −22,12 1,6738 −0,1603
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 −4,67 2,85 −20,92 1,5239 −0,1206
RTN / Raytheon Co. 0,02 −6,38 2,81 −30,54 1,5046 −0,3440
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 −5,22 2,80 −7,63 1,4971 0,1140
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −3,80 2,79 −25,75 1,4955 −0,2234
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,04 −3,42 2,65 −6,37 1,4158 1,4158
ADSK / Autodesk, Inc. 0,02 −3,23 2,60 −20,29 1,3922 −0,0983
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 −7,80 2,48 −30,69 1,3259 −0,3067
TR / Tootsie Roll Industries, Inc. 0,07 −3,86 2,47 9,78 1,3216 0,2942
DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF 0,03 −3,59 2,43 3,98 1,2996 0,2330
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −5,85 2,43 −0,86 1,2991 0,1809
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −0,27 2,33 −6,83 1,2477 0,1048
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −4,68 2,27 −24,04 1,2145 −0,1499
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −2,38 2,24 −18,27 1,1974 −0,0529
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −1,05 2,23 −24,04 1,1926 −0,1472
CVX / Chevron Corporation 0,02 −5,48 2,22 −15,93 1,1894 −0,0179
SYK / Stryker Corporation 0,01 0,00 2,16 −11,79 1,1578 0,0377
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,03 −6,08 2,04 −5,74 1,0909 0,1033
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 0,01 1,92 −16,69 1,0261 −0,0250
PSX / Phillips 66 0,02 −2,12 1,87 −25,17 0,9993 −0,1404
KHC / The Kraft Heinz Company 0,04 −2,81 1,86 −24,09 0,9951 −0,1236
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −3,45 1,84 −9,50 0,9844 0,0561
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −6,82 1,74 −7,90 0,9292 0,0682
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,67 −12,96 0,8918 0,0174
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −1,01 1,47 −8,10 0,7890 0,0563
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 1,47 −7,54 0,7874 0,0606
AXP / American Express Company 0,01 0,01 1,36 −10,49 0,7306 0,0340
DE / Deere & Company 0,01 0,00 1,35 −0,81 0,7248 0,1012
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,07 −1,35 1,34 −2,33 0,7189 0,0908
GE / General Electric Company 0,18 −6,07 1,34 −37,00 0,7173 −0,2543
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −5,13 1,28 −24,65 0,6873 −0,0911
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −0,27 1,28 −21,03 0,6873 −0,0555
HSY / The Hershey Company 0,01 −2,85 1,28 2,07 0,6857 0,1124
CPB / The Campbell's Company 0,04 43,13 1,25 28,88 0,6712 0,2268
SBDKP / Stanley Black & Decker Inc - 4.75% PRF PERPETUAL USD 100 0,01 0,00 1,25 −18,25 0,6712 −0,0295
CSX / CSX Corporation 0,02 −11,51 1,22 −25,78 0,6520 −0,0976
DTE / DTE Energy Company 0,01 −7,68 1,16 −6,67 0,6214 0,0532
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 −7,88 1,12 −17,83 0,5995 −0,0231
VFC / V.F. Corporation 0,02 0,00 1,09 −23,62 0,5834 −0,0684
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 −2,32 0,94 −29,33 0,5042 0,5042
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 −3,21 0,92 0,00 0,4914 0,0720
WY / Weyerhaeuser Company 0,04 −2,42 0,88 −33,89 0,4689 −0,1364
SLB / Schlumberger Limited 0,02 4,55 0,81 −38,10 0,4330 0,4330
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 −6,06 0,79 −12,00 0,4239 0,0128
CMC / Commercial Metals Company 0,04 −8,33 0,71 −28,46 0,3822 0,3822
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,07 0,65 −12,21 0,3501 0,0098
GEOS / Geospace Technologies Corporation 0,06 −3,37 0,65 −27,26 0,3485 0,3485
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 0,00 0,64 −18,49 0,3420 −0,0161
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,62 −2,97 0,3319 0,0400
RYAM / Rayonier Advanced Materials Inc. 0,06 −4,69 0,62 −44,95 0,3297 0,3297
MDP / Meredith Holdings Corp 0,01 2,16 0,61 3,89 0,3287 0,3287
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −7,65 0,61 −26,90 0,3287 −0,0551
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,67 0,60 −6,23 0,3222 0,0290
WMBAX / Ivy Funds - Delaware Ivy Municipal Bond Fd USD Cls A 0,05 0,00 0,60 0,00 0,3190 0,0468
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 0,00 0,59 −22,85 0,3163 −0,0336
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 0,00 0,59 −17,46 0,3137 −0,0107
MUR / Murphy Oil Corporation 0,02 −1,25 0,56 −30,71 0,2971 0,2971
Fidelity Natl Financial (FNF G / (316326107) 0,02 0,55 0,0000
UVV / Universal Corporation 0,01 2,16 0,55 −14,97 0,2949 −0,0011
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −2,77 0,54 −8,63 0,2890 0,0191
AEE / Ameren Corporation 0,01 0,00 0,53 3,09 0,2853 0,0491
TSS / Total System Services, Inc. 0,01 −28,62 0,53 −41,28 0,2848 −0,1291
MAS / Masco Corporation 0,02 0,00 0,53 −20,09 0,2810 −0,0191
BKR / Baker Hughes Company 0,02 2,32 0,52 −34,99 0,2794 −0,0874
PKE / Park Aerospace Corp. 0,03 −2,70 0,52 −9,72 0,2783 0,0152
872307903 / TCF Financial Corporation 0,01 −3,94 0,52 −13,30 0,2757 0,0043
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −6,21 0,51 −22,32 0,2719 −0,0268
RTX / RTX Corporation 0,00 7,39 0,51 −18,26 0,2708 −0,0119
NWL / Newell Brands Inc. 0,03 −3,84 0,49 −12,05 0,2617 0,0078
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,01 −1,73 0,48 8,58 0,2575 0,2575
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,00 0,47 1,51 0,2516 0,2516
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −16,40 0,47 −16,06 0,2489 −0,0042
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 −1,59 0,46 −38,18 0,2478 −0,0943
GIFI / Gulf Island Fabrication, Inc. 0,06 −4,20 0,41 −30,41 0,2205 0,2205
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,02 0,40 −11,50 0,2141 0,0076
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,19 0,36 −13,22 0,1932 0,0032
US0549371070 / BB&T Corp. 0,01 0,18 0,35 −10,59 0,1852 0,0084
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,34 −8,20 0,1799 0,0127
AAPL / Apple Inc. 0,00 14,15 0,33 −20,33 0,1782 −0,0127
Glencore Xstrata PLC (2.10) / (063082236) 0,09 0,33 0,0000
HWKN / Hawkins, Inc. 0,01 −2,49 0,32 −3,90 0,1713 0,1713
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,32 −17,92 0,1691 −0,0067
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 0,02 0,31 −6,42 0,1638 0,0144
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 −2,60 0,1606 0,0199
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,02 −0,65 0,27 −28,87 0,1451 −0,0290
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −70,22 0,27 −75,14 0,1445 −0,3516
KEY / KeyCorp 0,02 0,00 0,27 −25,69 0,1440 −0,0214
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 0,00 0,26 −8,80 0,1386 0,0089
BKI / Black Knight Inc - Class A 0,01 0,00 0,26 −13,18 0,1376 0,1376
SYY / Sysco Corporation 0,00 −2,38 0,26 −16,56 0,1376 −0,0031
RF / Regions Financial Corporation 0,02 −2,77 0,25 −29,05 0,1360 −0,0276
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 −7,70 0,25 −35,55 0,1349 −0,0437
GIS / General Mills, Inc. 0,01 0,00 0,24 −9,51 0,1274 0,0073
RAVN / Raven Industries, Inc. 0,01 −7,55 0,23 −26,73 0,1247 0,1247
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 −6,97 0,23 −19,10 0,1247 −0,0068
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 7,23 0,22 −20,22 0,1183 −0,0082
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −12,89 0,22 −28,80 0,1178 −0,0234
STI / Solidion Technology, Inc. 0,00 0,00 0,22 −24,39 0,1162 −0,0149
RECN / Resources Connection, Inc. 0,01 −11,11 0,21 −23,91 0,1124 0,1124
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −13,10 0,21 −25,81 0,1108 −0,0166
LEE / Lee Enterprises, Incorporated 0,08 0,00 0,17 −20,10 0,0894 −0,0061
GCI / Gannett Co., Inc. 0,01 −9,93 0,11 −18,71 0,0605 −0,0030
BRSLF / Barsele Minerals Corp. 0,10 0,00 0,03 −53,85 0,0161 0,0161
ORMNF / Orex Minerals Inc. 0,10 0,00 0,01 −33,33 0,0032 0,0032
828334103 / Silver Viper Minerals Corp. 0,10 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0001
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
FLS / Flowserve Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1124
PNR / Pentair plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0914
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1421
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000