Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 334 049 855
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Marshall Financial Group Inc /adv har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 334 049 855 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Marshall Financial Group Inc /advs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Marshall Financial Group Inc /advs nye posisjoner inkluderer iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 32,04 9,5916 0,7763
0,03 14,33 4,2889 0,3537
0,01 4,98 1,4918 0,1590
0,06 5,12 1,5333 0,1341
0,64 14,08 4,2135 0,1313
0,18 10,15 3,0372 0,0912
0,01 2,45 0,7348 0,0757
0,00 0,23 0,0683 0,0683
0,02 2,40 0,7196 0,0680
0,08 19,19 5,7456 0,0463
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 30,62 9,1667 −0,5030
0,10 18,06 5,4064 −0,3683
0,89 23,69 7,0911 −0,2888
0,74 17,61 5,2722 −0,1971
0,04 23,51 7,0376 −0,1945
0,02 2,32 0,6947 −0,0978
1,05 29,07 8,7033 −0,0857
0,06 16,76 5,0159 −0,0663
0,01 1,43 0,4267 −0,0659
0,00 0,00 −0,0634
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 1,10 −1,98 32,04 14,35 9,5916 0,7763
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 1,25 −9,99 30,62 −0,37 9,1667 −0,5030
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,05 −0,03 29,07 4,07 8,7033 −0,0857
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,89 1,78 23,69 0,98 7,0911 −0,2888
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 −7,48 23,51 2,27 7,0376 −0,1945
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 −0,86 19,19 5,95 5,7456 0,0463
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,73 −2,34 18,44 5,45 5,5214 0,0188
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,10 −3,84 18,06 −1,61 5,4064 −0,3683
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,74 −8,47 17,61 1,31 5,2722 −0,1971
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,62 −1,02 17,50 5,97 5,2387 0,0434
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,06 −4,14 16,76 3,72 5,0159 −0,0663
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,03 −3,12 14,33 14,53 4,2889 0,3537
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,64 −2,92 14,08 8,48 4,2135 0,1313
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 −3,40 10,15 8,34 3,0372 0,0912
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,06 13,55 5,12 15,16 1,5333 0,1341
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,04 4,98 17,63 1,4918 0,1590
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,19 3,41 4,43 3,77 1,3259 −0,0170
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 −1,46 2,45 17,14 0,7348 0,0757
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,02 3,69 2,40 16,03 0,7196 0,0680
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,08 −0,46 2,40 8,84 0,7189 0,0246
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 0,02 2,32 −7,86 0,6947 −0,0978
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,19 1,96 10,90 0,5878 0,0308
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,03 1,36 1,87 12,54 0,5592 0,0371
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 0,77 1,82 2,19 0,5443 −0,0154
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,24 1,79 3,47 0,5364 −0,0084
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 −6,48 1,75 4,60 0,5240 −0,0024
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,43 1,43 −8,95 0,4267 −0,0659
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −0,20 1,35 −1,10 0,4038 −0,0253
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 3,63 1,35 2,67 0,4032 −0,0096
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,08 0,98 18,17 0,2940 0,0324
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −0,55 0,89 7,62 0,2665 0,0061
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,02 −1,15 0,87 17,34 0,2593 0,0270
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −6,15 0,67 2,60 0,2012 −0,0050
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,01 0,00 0,66 6,07 0,1988 0,0018
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,10 0,66 22,37 0,1983 0,0281
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 −0,63 0,66 8,25 0,1967 0,0059
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,39 0,65 5,21 0,1936 0,0004
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,62 14,74 0,1842 0,0155
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,66 0,57 4,21 0,1704 −0,0017
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,98 0,55 10,55 0,1632 0,0079
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,54 32,76 0,1626 0,0336
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,30 0,44 5,33 0,1303 0,0002
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,42 27,88 0,1266 0,0228
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,53 0,41 14,01 0,1220 0,0095
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,35 18,12 0,1055 0,0117
T / AT&T Inc. 0,01 0,24 0,27 2,29 0,0805 −0,0020
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,26 −2,96 0,0785 −0,0065
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,23 0,0683 0,0683
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,23 0,89 0,0681 −0,0028
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 0,85 0,23 7,62 0,0679 0,0018
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −16,92 0,22 −13,18 0,0673 −0,0142
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,00 0,00 0,21 −2,37 0,0617 −0,0049
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0634