Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 346 166 301
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EXOSX - Overseas Series Class I har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 346 166 301 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EXOSX - Overseas Series Class Is største beholdninger er Deutsche Börse AG (DE:DB1) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HESAY) , West Fraser Timber Co. Ltd. (US:WFG) , and Keyence Corporation (US:KYCCF) . EXOSX - Overseas Series Class Is nye posisjoner inkluderer Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , Ferrari N.V. (US:RACE) , ANTA Sports Products Limited (US:ANPDF) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , and Taylor Wimpey plc (US:TWODF) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 10,32 2,9322 2,9322
0,02 8,13 2,3098 2,3098
0,46 5,45 1,5497 1,5497
14,44 14,44 4,1050 1,4511
0,00 13,27 3,7726 1,3208
0,01 6,27 1,7818 1,2391
0,21 4,34 1,2350 1,2350
2,49 3,91 1,1117 1,1117
0,22 3,87 1,1010 1,1010
0,02 11,23 3,1920 0,7196
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,95 2,5440 −0,7961
0,25 8,43 2,3961 −0,7263
0,17 12,20 3,4664 −0,5852
0,19 11,59 3,2958 −0,4095
0,11 3,60 1,0239 −0,4006
0,12 11,37 3,2325 −0,3590
0,21 7,29 2,0727 −0,3348
0,02 5,25 1,4937 −0,2854
0,18 3,53 1,0026 −0,2688
0,23 5,83 1,6558 −0,1841
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DB1 / Deutsche Börse AG 0,05 −40,87 14,75 −22,90 4,1915 0,2172
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 14,44 13,08 14,44 13,08 4,1050 1,4511
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,04 13,27 12,48 3,7726 1,3208
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,17 −16,14 12,91 −28,39 3,6686 −0,0767
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 −20,82 12,88 −23,14 3,6603 0,1787
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −7,43 12,55 −26,28 3,5687 0,0297
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −31,46 12,48 −16,90 3,5472 0,4269
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −38,35 12,20 −37,45 3,4664 −0,5852
2UA / Auto Trader Group plc 1,05 −23,68 11,83 −11,96 3,3613 0,5701
NNND / Tencent Holdings Limited 0,19 −44,14 11,59 −34,98 3,2958 −0,4095
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 −28,98 11,37 −34,21 3,2325 −0,3590
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −36,37 11,24 −23,73 3,1963 0,1328
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −16,71 11,23 −5,62 3,1920 0,7196
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −35,87 10,94 −24,57 3,1107 0,0960
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 10,32 2,9322 2,9322
GLOB / Globant S.A. 0,09 34,87 10,23 −25,67 2,9068 0,0480
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −34,83 9,82 −15,15 2,7916 0,3862
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −46,47 8,95 −44,32 2,5440 −0,7961
H11 / Halma plc 0,24 −10,68 8,79 −12,00 2,4991 0,4232
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −44,31 8,43 −43,90 2,3961 −0,7263
RACE / Ferrari N.V. 0,02 8,13 2,3098 2,3098
BA. / BAE Systems plc 0,35 −45,50 8,01 −16,42 2,2782 0,2857
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −27,97 7,67 −19,12 2,1793 0,2097
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −30,69 7,37 −30,00 2,0944 −0,0927
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −27,24 7,29 −37,07 2,0727 −0,3348
ALC / Alcon Inc. 0,07 −31,69 7,29 −26,80 2,0721 0,0028
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −10,58 6,75 −29,12 1,9176 −0,0601
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 91,47 6,27 80,48 1,7818 1,2391
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 3,58 −25,67 5,95 −27,75 1,6924 −0,0202
ICP / Panamax New Energy AG 0,23 −23,79 5,83 −34,20 1,6558 −0,1841
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,29 −20,01 5,75 −26,69 1,6354 0,0046
ANPDF / ANTA Sports Products Limited 0,46 5,45 1,5497 1,5497
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 −17,53 5,25 −38,63 1,4937 −0,2854
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 4,34 1,2350 1,2350
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 −23,24 4,30 −30,12 1,2221 −0,0564
TWODF / Taylor Wimpey plc 2,49 3,91 1,1117 1,1117
PSMMF / Persimmon Plc 0,22 3,87 1,1010 1,1010
AZA / Avanza Bank Holding AB (publ) 0,11 −52,58 3,60 −47,46 1,0239 −0,4006
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −45,31 3,53 −42,35 1,0026 −0,2688
PLS / Pilbara Minerals Limited 3,50 7,84 3,38 −25,93 0,9598 0,0126
BLWYF / Bellway p.l.c. 0,06 2,00 0,5694 0,5694