Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 247 514 371
Nåværende posisjoner 31
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MNREX - Real Estate Series Class S har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 247 514 371 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MNREX - Real Estate Series Class Ss største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Public Storage (US:PSA) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 12,54 5,0331 0,7784
0,04 31,98 12,8318 0,6071
0,04 12,99 5,2123 0,5334
0,04 9,36 3,7574 0,5021
0,15 3,98 1,5960 0,4911
0,21 26,28 10,5462 0,4723
0,05 9,17 3,6795 0,3900
0,09 5,51 2,2110 0,3791
0,07 5,61 2,2526 0,3327
0,15 4,69 1,8809 0,2952
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 3,02 1,2130 −0,9715
3,31 3,31 1,3268 −0,6636
0,14 1,93 0,7754 −0,2856
0,11 2,24 0,8989 −0,2441
0,29 10,23 4,1062 −0,2261
0,03 3,42 1,3711 −0,0548
0,17 6,68 2,6817 −0,0089
0,16 6,45 2,5865 −0,0033
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-22 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EQIX / Equinix, Inc. 0,04 −7,26 31,98 8,80 12,8318 0,6071
PLD / Prologis, Inc. 0,21 −3,49 26,28 8,51 10,5462 0,4723
PSA / Public Storage 0,04 −8,72 12,99 15,47 5,2123 0,5334
SBAC / SBA Communications Corporation 0,05 0,00 12,54 22,61 5,0331 0,7784
WELL / Welltower Inc. 0,10 −13,75 12,52 5,92 5,0236 0,1075
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 −5,56 10,99 6,06 4,4117 0,1000
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 0,00 10,30 8,88 4,1348 0,1983
INVH / Invitation Homes Inc. 0,29 0,00 10,23 −1,76 4,1062 −0,2261
AMT / American Tower Corporation 0,04 0,00 9,36 19,64 3,7574 0,5021
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,05 0,00 9,17 15,95 3,6795 0,3900
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,11 0,00 8,17 9,54 3,2774 0,1760
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 7,73 6,43 3,1000 0,0809
EQR / Equity Residential 0,10 0,00 7,33 7,38 2,9425 0,1022
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,10 0,00 7,00 12,93 2,8081 0,2306
AMH / American Homes 4 Rent 0,17 0,00 6,68 3,32 2,6817 −0,0089
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,16 −16,95 6,45 3,52 2,5865 −0,0033
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,12 0,00 5,96 12,82 2,3904 0,1944
ADC / Agree Realty Corporation 0,07 0,00 5,61 21,63 2,2526 0,3327
VTR / Ventas, Inc. 0,09 0,00 5,51 25,09 2,2110 0,3791
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,15 0,00 4,69 22,95 1,8809 0,2952
O / Realty Income Corporation 0,07 0,00 4,41 20,06 1,7702 0,2420
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,15 −16,19 3,98 49,74 1,5960 0,4911
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,14 0,00 3,96 10,67 1,5898 0,1010
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 0,00 3,83 11,44 1,5362 0,1071
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 −17,92 3,42 −0,35 1,3711 −0,0548
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 3,31 −30,90 3,31 −30,91 1,3268 −0,6636
UDR / UDR, Inc. 0,07 0,00 3,28 10,18 1,3164 0,0780
LXP / LXP Industrial Trust 0,30 −47,77 3,02 −42,45 1,2130 −0,9715
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,05 0,00 2,64 17,80 1,0596 0,1275
EQC / Equity Commonwealth 0,11 −20,53 2,24 −18,49 0,8989 −0,2441
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,14 −26,55 1,93 −24,24 0,7754 −0,2856