Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 2 540 645 |
| Nåværende posisjoner | 247 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
VMAT - V-Shares MSCI World ESG Materiality and Carbon Transition ETF har oppgitt 247 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 540 645 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VMAT - V-Shares MSCI World ESG Materiality and Carbon Transition ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . VMAT - V-Shares MSCI World ESG Materiality and Carbon Transition ETFs nye posisjoner inkluderer Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Veralto Corporation (US:VLTO) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,04 | 1,3946 | 1,3946 | |
| 0,00 | 0,27 | 10,7938 | 1,0017 | |
| 0,02 | 0,02 | 0,9682 | 0,9085 | |
| 0,00 | 0,15 | 5,7766 | 0,4785 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,1056 | 0,2877 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9507 | 0,1278 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,7643 | 0,1278 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,9299 | 0,0978 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,6448 | 0,0897 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,6752 | 0,0816 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,15 | 6,0924 | −0,2822 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,5615 | −0,1634 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,8129 | −0,1606 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,1296 | ||
| 0,00 | 0,01 | 0,5813 | −0,1238 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,1419 | −0,0936 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,4466 | −0,0810 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,1843 | −0,0798 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,1674 | −0,0795 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,7987 | −0,0790 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-12-21 for rapporteringsperioden 2023-10-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,74 | 10,7938 | 1,0017 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −12,99 | 6,0924 | −0,2822 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | −0,68 | 5,7766 | 0,4785 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,00 | 2,1056 | 0,2877 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −4,55 | 1,6752 | 0,0816 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,04 | 1,3946 | 1,3946 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −11,76 | 1,2001 | −0,0277 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −11,11 | 0,9772 | −0,0010 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,02 | 1 381,65 | 0,02 | 2 300,00 | 0,9682 | 0,9085 | |||
| SHEL / Shell plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,9507 | 0,1278 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,9299 | 0,0978 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −15,38 | 0,8987 | −0,0434 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,8690 | 0,0566 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −12,50 | 0,8411 | −0,0476 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −16,67 | 0,8134 | −0,0525 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −25,93 | 0,8129 | −0,1606 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −16,67 | 0,7987 | −0,0790 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,7734 | 0,0694 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −9,52 | 0,7666 | 0,0040 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,7643 | 0,1278 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,7530 | 0,0472 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −10,00 | 0,7305 | −0,0007 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −19,05 | 0,7031 | −0,0769 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,6911 | 0,0460 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,6699 | 0,0765 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,88 | 0,6580 | 0,0181 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −11,11 | 0,6451 | −0,0278 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,6448 | 0,0897 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −16,67 | 0,6234 | −0,0270 | |||
| BPAQF / BP p.l.c. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,6131 | 0,0426 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −26,32 | 0,5813 | −0,1238 | |||
| DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −30,00 | 0,5615 | −0,1634 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −13,33 | 0,5455 | −0,0246 | |||
| BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,5394 | 0,0403 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,14 | 0,5163 | −0,0070 | |||
| UBSG / UBS Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,5042 | 0,0652 | |||
| HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,69 | 0,4920 | 0,0222 | |||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,69 | 0,4864 | 0,0074 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,4778 | 0,0206 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −15,38 | 0,4713 | −0,0266 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −15,38 | 0,4639 | −0,0272 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −15,38 | 0,4597 | −0,0339 | |||
| SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −21,43 | 0,4466 | −0,0810 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −9,09 | 0,4281 | 0,0240 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,4255 | 0,0547 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,4174 | −0,0221 | |||
| TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,4124 | −0,0335 | |||
| TOYOF / Toyota Motor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,4034 | 0,0417 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,4021 | −0,0521 | |||
| CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −9,09 | 0,3990 | −0,0255 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −9,09 | 0,3955 | −0,0181 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,3942 | −0,0584 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −18,18 | 0,3892 | −0,0163 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3891 | 0,0447 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3862 | 0,0328 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,3787 | −0,0684 | |||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3776 | 0,0436 | |||
| BALN / Baloise Holding AG | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −10,00 | 0,3769 | 0,0028 | |||
| SGE / Société Générale Société anonyme | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3718 | 0,0244 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −10,00 | 0,3700 | −0,0187 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −10,00 | 0,3642 | −0,0049 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,3620 | 0,0454 | |||
| MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −10,00 | 0,3611 | −0,0060 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −10,00 | 0,3571 | −0,0112 | |||
| IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,3524 | 0,0074 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −20,00 | 0,3518 | −0,0330 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,3488 | 0,0218 | |||
| MFC / Manulife Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −20,00 | 0,3452 | −0,0178 | |||
| BNC / Banco Santander, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,3427 | −0,0042 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,3371 | −0,0202 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3348 | 0,0212 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −20,00 | 0,3316 | −0,0594 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,3251 | −0,0212 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −20,00 | 0,3238 | −0,0373 | |||
| ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,3234 | −0,0063 | |||
| NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,3230 | −0,0029 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3213 | 0,0085 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 14,29 | 0,3209 | 0,0380 | |||
| ESOCF / Enel SpA | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3205 | 0,0008 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −11,11 | 0,3183 | −0,0325 | |||
| SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −20,00 | 0,3180 | −0,0480 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3148 | 0,0109 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,3139 | 0,0336 | |||
| BARC / Barclays PLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −22,22 | 0,3112 | −0,0436 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,3102 | 0,0146 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,3088 | 0,0628 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,3082 | 0,0076 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −22,22 | 0,3071 | −0,0483 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,3064 | 0,0131 | |||
| BMO / Bank of Montreal | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −22,22 | 0,3057 | −0,0386 | |||
| SKHSF / Sekisui House, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,3052 | 0,0122 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,3027 | −0,0139 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,2988 | 0,0636 | |||
| DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2952 | 0,0135 | |||
| BRDCF / Bridgestone Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,2942 | −0,0036 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,2917 | −0,0101 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −22,22 | 0,2892 | −0,0378 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2870 | 0,0080 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2818 | 0,0287 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,2815 | −0,0391 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,2814 | −0,0067 | |||
| 388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −12,50 | 0,2764 | −0,0236 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2741 | 0,0465 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2740 | 0,0211 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2717 | 0,0218 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −33,33 | 0,2713 | −0,0756 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,2701 | −0,0337 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,2698 | −0,0380 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2661 | 0,0065 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,00 | 117,12 | 0,01 | −25,00 | 0,2647 | −0,0518 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,2642 | 0,0586 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2577 | −0,0183 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2574 | −0,0133 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2570 | 0,0121 | |||
| CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,2562 | −0,0368 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2552 | 0,0286 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2534 | 0,0206 | |||
| CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2530 | 0,0027 | |||
| C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust | 0,01 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2525 | −0,0232 | |||
| OLCLF / Oriental Land Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2522 | −0,0232 | |||
| MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2517 | 0,0347 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2499 | −0,0348 | |||
| X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2479 | −0,0032 | |||
| DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2473 | 0,0271 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,2465 | −0,0431 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2438 | −0,0184 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2429 | 0,0184 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2420 | −0,0203 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,2396 | −0,0286 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2336 | −0,0013 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2331 | −0,0053 | |||
| NZM2 / Novozymes A/S | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2327 | −0,0057 | |||
| SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2320 | −0,0045 | |||
| TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2307 | 0,0024 | |||
| SSUMY / Sumitomo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2289 | −0,0021 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2278 | 0,0225 | |||
| IFC / Intact Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2262 | 0,0084 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2257 | 0,0177 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2250 | −0,0243 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2240 | −0,0213 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −28,57 | 0,2238 | −0,0309 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −28,57 | 0,2213 | −0,0364 | |||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2200 | −0,0171 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2199 | 0,0048 | |||
| VOL1 / AB Volvo (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2192 | −0,0044 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2170 | −0,0094 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2170 | −0,0028 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −28,57 | 0,2154 | −0,0379 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2133 | −0,0277 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2123 | 0,0089 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2121 | 0,0004 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2110 | −0,0238 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2098 | 0,0043 | |||
| EXPGF / Experian plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2092 | −0,0355 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2084 | −0,0304 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2078 | −0,0203 | |||
| ESALF / Eisai Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2067 | −0,0201 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2045 | −0,0208 | |||
| NDB / Nordea Bank Abp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,2035 | 0,0029 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2034 | −0,0368 | |||
| DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2032 | −0,0428 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2027 | −0,0142 | |||
| KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2005 | −0,0191 | |||
| DSNKY / Daiichi Sankyo Company, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,2003 | −0,0194 | |||
| BLL / Ball Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,1969 | −0,0222 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1964 | 0,0183 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1950 | −0,0239 | |||
| ADDDF / adidas AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1945 | −0,0094 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1943 | −0,0195 | |||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1937 | −0,0089 | |||
| UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1928 | 0,0188 | |||
| SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1919 | 0,0031 | |||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1890 | 0,0022 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1886 | −0,0276 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1876 | −0,0108 | |||
| 6701 / NEC Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1870 | 0,0055 | |||
| LSEG / London Stock Exchange Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1857 | 0,0020 | |||
| NJB / NIBE Industrier AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −42,86 | 0,1843 | −0,0798 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −42,86 | 0,1827 | −0,0706 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1824 | −0,0098 | |||
| WBC / Westpac Banking Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1820 | −0,0098 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1816 | −0,0509 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1813 | 0,0092 | |||
| KMTUF / Komatsu Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1798 | −0,0205 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1755 | −0,0111 | |||
| DB1 / Deutsche Börse AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1741 | −0,0121 | |||
| TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1736 | 0,0089 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1728 | −0,0463 | |||
| MARA / Marubeni Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1696 | −0,0209 | |||
| SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1682 | −0,0267 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1674 | −0,0795 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1671 | −0,0050 | |||
| BXBLY / Brambles Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1671 | −0,0072 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1666 | −0,0104 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1651 | −0,0505 | |||
| NL0012169213 / QIAGEN NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1635 | −0,0256 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,1633 | −0,0372 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1595 | 0,0153 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,1555 | −0,0680 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −40,00 | 0,1549 | −0,0256 | |||
| COIHF / Croda International Plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −40,00 | 0,1525 | −0,0461 | |||
| NPI / Northland Power Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −40,00 | 0,1518 | −0,0395 | |||
| JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,1504 | −0,0066 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,1502 | −0,0209 | |||
| KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,1479 | −0,0101 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1476 | 0,0062 | |||
| IAUGY / Insurance Australia Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,1452 | −0,0024 | |||
| WRT1V / Wärtsilä Oyj Abp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1448 | 0,0046 | |||
| GE9 / Genmab A/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −40,00 | 0,1440 | −0,0484 | |||
| KER / Kering SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −40,00 | 0,1433 | −0,0432 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,1432 | −0,0318 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,1419 | −0,0936 | |||
| NABZY / National Australia Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1410 | 0,0022 | |||
| NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −40,00 | 0,1407 | −0,0729 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,1401 | −0,0054 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,1400 | −0,0139 | |||
| 8001 / ITOCHU Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,1395 | −0,0058 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −40,00 | 0,1375 | −0,0542 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1369 | 0,0100 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,1360 | −0,0118 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1324 | 0,0109 | |||
| GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1305 | 0,0088 | |||
| GU81 / Aviva plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1248 | 0,0068 | |||
| LZAGF / Lonza Group AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −40,00 | 0,1232 | −0,0651 | |||
| ALL / Aristocrat Leisure Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1180 | 0,0009 | |||
| BTGOF / BT Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1174 | −0,0056 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1169 | 0,0214 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1165 | 0,0107 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1125 | 0,0003 | |||
| FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,1106 | −0,0482 | |||
| KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1100 | −0,0281 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1049 | −0,0183 | |||
| BMWYY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −33,33 | 0,1020 | −0,0209 | |||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,0989 | −0,0597 | |||
| ENR / Siemens Energy AG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,0984 | −0,0740 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0946 | −0,0066 | |||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0918 | −0,0141 | |||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0914 | −0,0045 | |||
| MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0883 | −0,0126 | |||
| E3G1 / Evolution AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0838 | −0,0227 | |||
| LLDTF / Lloyds Banking Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,0779 | −0,0070 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,0708 | −0,0083 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0678 | 0,0678 | |||||
| E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0481 | 0,0069 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0448 | −0,0148 | |||
| FTRE.V / Fortrea Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0313 | −0,0009 | ||||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0112 | −0,0017 | ||||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1296 |
