Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 18 829 534
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Shares har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 18 829 534 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , DCP Midstream LP - Unit (US:DCP) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) . MLPPX - Tortoise MLP & Energy Infrastructure Fund Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer NGPL PipeCo LLC (US:US62912XAC83) , EQT Corporation (US:EQT) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , New Fortress Energy Inc (US:US644393AA81) , and Hess Midstream Operations LP (US:US428102AC14) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,48 2,5276 2,5276
0,02 0,42 2,2185 2,2185
0,00 0,29 1,5275 1,5275
0,04 0,67 3,5104 0,8079
0,38 2,0141 0,7171
0,07 0,78 4,1072 0,4988
0,10 0,95 5,0272 0,4138
0,01 0,31 1,6357 0,2971
0,03 0,86 4,5087 0,2705
0,00 0,30 1,6045 0,2523
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,62 3,2619 −1,5883
0,03 0,72 3,7897 −1,5644
0,01 0,53 2,8183 −1,3660
0,03 0,89 4,7160 −1,2794
0,02 0,82 4,3200 −1,2577
0,03 0,77 4,0608 −0,9898
0,03 0,27 1,4454 −0,8999
0,02 0,69 3,6387 −0,7380
0,01 0,67 3,5091 −0,6117
0,01 0,32 1,7032 −0,4061
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2021-07-28 for rapporteringsperioden 2021-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,10 −6,49 0,95 21,25 5,0272 0,4138
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −10,17 0,91 13,12 4,8236 0,0841
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 −24,15 0,89 −12,52 4,7160 −1,2794
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,03 2,74 0,86 18,42 4,5087 0,2705
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −27,68 0,82 −13,88 4,3200 −1,2577
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,07 0,00 0,78 26,67 4,1072 0,4988
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 −19,27 0,77 −10,57 4,0608 −0,9898
TRP / TC Energy Corporation 0,01 −10,49 0,72 9,10 3,7921 −0,0762
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,03 −34,54 0,72 −21,36 3,7897 −1,5644
ENB / Enbridge Inc. 0,02 −18,77 0,69 −7,51 3,6387 −0,7380
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 15,77 0,67 44,57 3,5104 0,8079
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 −19,95 0,67 −5,27 3,5091 −0,6117
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,01 −20,55 0,62 −25,27 3,2619 −1,5883
US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC 0,59 3,35 3,0969 −0,2336
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,01 −15,93 0,53 −25,11 2,8183 −1,3660
EQT / EQT Corporation 0,02 0,48 2,5276 2,5276
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 0,42 2,2185 2,2185
US644393AA81 / New Fortress Energy Inc 0,41 −2,17 2,1431 −0,2939
US428102AC14 / Hess Midstream Operations LP 0,39 0,00 2,0542 −0,2274
US03690AAD81 / Antero Midstream Corporation 0,38 72,85 2,0141 0,7171
ROCGAS / Rockpoint Gas Storage Canada Ltd 0,35 2,31 1,8672 −0,1656
US29336UAF49 / EnLink Midstream Partners, LP COM 0,35 1,15 1,8661 −0,1833
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,35 2,62 1,8615 −0,1605
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 0,00 0,33 25,29 1,7292 0,1988
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 0,00 0,33 −2,11 1,7145 −0,2367
PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units 0,01 −40,23 0,32 −10,03 1,7032 −0,4061
US03959KAA88 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 04/01/2027 144A 0,32 0,32 1,6809 −0,1794
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −83,61 0,31 −71,19 1,6357 0,2971
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,01 0,00 0,31 0,66 1,6204 −0,1715
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −76,80 0,30 −72,03 1,6045 0,2523
PSX / Phillips 66 0,00 0,29 1,5275 1,5275
US87612BBL53 / CORP. NOTE 0,28 0,71 1,4988 −0,1565
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,03 −39,87 0,27 −31,50 1,4454 −0,8999
US095796AE85 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0,24 3,52 1,2418 −0,0938
US095796AH17 / Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 0,22 0,47 1,1392 −0,1238
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,20 1,49 1,0808 −0,1050
US29336TAA88 / Enlink Midstream, LLC 0,20 1,52 1,0637 −0,0993
CNP.PRB / CenterPoint Energy, Inc. Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.00% S 0,00 0,00 0,20 25,00 1,0299 0,1123
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 0,18 1,67 0,9694 −0,0900
US87900YAF07 / Teekay Corp 0,18 2,86 0,9523 −0,0763
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,02 2 138,14 0,02 −89,42 0,1064 0,1012