Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 6 769 485
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ETPA - Tortoise Digital Payments Infrastructure Fund har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 6 769 485 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ETPA - Tortoise Digital Payments Infrastructure Funds største beholdninger er PayPal Holdings, Inc. (US:PYPL) , Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) , Fiserv, Inc. (US:FISV) , Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,36 5,2533 1,2569
0,01 0,11 1,6592 0,9347
0,00 0,33 4,8840 0,7766
0,01 0,31 4,5457 0,7286
0,00 0,08 1,1719 0,7117
0,01 0,08 1,2399 0,3510
0,00 0,27 4,0014 0,3274
0,00 0,05 0,7676 0,3058
0,01 0,10 1,5408 0,2113
0,00 0,06 0,9124 0,1663
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,29 4,3341 −1,0055
0,00 0,29 4,2308 −0,8467
0,00 0,22 3,1795 −0,8418
0,00 0,30 4,4070 −0,7180
0,00 0,30 4,4817 −0,5027
0,00 0,07 0,9730 −0,4943
0,00 0,14 2,0962 −0,4649
0,00 0,31 4,5837 −0,4072
0,01 0,19 2,7907 −0,2841
0,02 0,17 2,5300 −0,2287
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-10-25 for rapporteringsperioden 2022-08-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −8,68 0,36 0,00 5,2533 1,2569
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −24,16 0,34 −22,57 5,0779 0,0855
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 −23,30 0,34 −22,58 4,9732 0,0831
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,36 0,33 −9,59 4,8840 0,7766
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −19,97 0,32 −24,12 4,7865 −0,0193
V / Visa Inc. 0,00 −25,30 0,31 −30,02 4,5837 −0,4072
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,91 0,31 −9,44 4,5457 0,7286
AXP / American Express Company 0,00 −18,93 0,31 −27,03 4,5074 −0,1969
DFS / Discover Financial Services 0,00 −22,64 0,30 −31,60 4,4817 −0,5027
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −27,73 0,30 −34,51 4,4070 −0,7180
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −29,28 0,29 −38,19 4,3341 −1,0055
FLT / Corpay, Inc. 0,00 −25,69 0,29 −36,59 4,2308 −0,8467
SQ / Block, Inc. 0,00 5,36 0,27 −17,18 4,0014 0,3274
WEX / WEX Inc. 0,00 −13,25 0,23 −21,45 3,3554 0,1027
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −13,19 0,22 −39,78 3,1795 −0,8418
WU / The Western Union Company 0,01 −15,37 0,19 −31,14 2,7907 −0,2841
NEXI / Nexi S.p.A. 0,02 −13,74 0,17 −30,20 2,5300 −0,2287
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,01 −15,11 0,14 −30,10 2,1325 −0,1952
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 −14,80 0,14 −37,89 2,0962 −0,4649
NCR / NCR Corp. 0,00 −15,86 0,14 −24,58 1,9942 −0,0230
3769 / GMO Payment Gateway, Inc. 0,00 −17,65 0,11 −19,86 1,6698 0,0832
MQ / Marqeta, Inc. 0,01 134,48 0,11 75,00 1,6592 0,9347
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,01 −12,74 0,10 −11,86 1,5408 0,2113
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,00 −13,72 0,09 −23,28 1,3202 0,0099
6WS / Wise plc 0,01 −13,01 0,08 5,06 1,2399 0,3510
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,00 −14,06 0,08 −24,04 1,1740 −0,0010
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 18,32 0,08 97,50 1,1719 0,7117
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,00 −12,61 0,07 −33,94 1,0687 −0,1681
STNE / StoneCo Ltd. 0,01 −5,65 0,07 −10,13 1,0522 0,1525
NVEI / Nuvei Corporation 0,00 −15,47 0,07 −50,00 0,9730 −0,4943
CSASF / Credit Saison Co., Ltd. 0,00 −14,04 0,06 −7,58 0,9124 0,1663
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,00 −12,19 0,06 −18,92 0,8987 0,0606
EVOP / EVO Payments Inc - Class A 0,00 −12,41 0,05 24,39 0,7676 0,3058
NIH / Network International Holdings plc 0,02 −13,01 0,05 −11,32 0,7048 0,1015
IRE / Iress Limited 0,01 −17,57 0,04 −15,38 0,6521 0,0665
LC / LendingClub Corporation 0,00 −11,98 0,04 −27,12 0,6408 −0,0263
8570 / AEON Financial Service Co., Ltd. 0,00 −15,00 0,04 −5,41 0,5186 0,0985
GDOT / Green Dot Corporation 0,00 −20,97 0,03 −45,61 0,4719 −0,1747
BIGC / Commerce.com, Inc. 0,00 −8,61 0,03 −18,92 0,4572 0,0336
ZUO / Zuora, Inc. 0,00 −11,17 0,03 −33,33 0,4556 −0,0602
327 / PAX Global Technology Limited 0,02 −15,31 0,02 5,00 0,3131 0,0808
PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0,02 −43,91 0,02 −54,05 0,2590 −0,1684
VANQ / Vanquis Banking Group plc 0,01 −13,00 0,02 −48,39 0,2500 −0,0991
CASS / Cass Information Systems, Inc. 0,00 −12,82 0,02 −5,88 0,2394 0,0448
8585 / Orient Corporation 0,02 −13,21 0,02 −20,00 0,2386 0,0108
MITK / Mitek Systems, Inc. 0,00 −12,31 0,01 0,00 0,2139 0,0499
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 0,01 32,90 0,01 40,00 0,2121 0,0905
OSPN / OneSpan Inc. 0,00 −12,58 0,01 −23,53 0,1996 −0,0003
CTLP / Cantaloupe, Inc. 0,00 −13,48 0,01 9,09 0,1817 0,0501
4051 / GMO Financial Gate, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,1631 0,0454
8083 / Youzan Technology Limited 0,51 −13,06 0,01 0,00 0,1200 0,0232
PAY / Paymentus Holdings, Inc. 0,00 −14,98 0,01 −37,50 0,0858 −0,0123
QIWI / QIWI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000