Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 2 189 663 |
| Nåværende posisjoner | 45 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Class har oppgitt 45 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 189 663 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Classs største beholdninger er Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIMO) , Edenred SE (FR:EDEN) , Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JRONY) , Mercari, Inc. (US:MRCIF) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . RPMYX - Reinhart International PMV Fund Advisor Classs nye posisjoner inkluderer Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JUMSY) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 2,4012 | 2,4012 | |
| 0,07 | 0,07 | 3,0285 | 1,5224 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,1248 | 1,4118 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,5488 | 0,9623 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,1545 | 0,8563 | |
| 0,02 | 0,06 | 2,8898 | 0,8160 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,5141 | 0,5792 | |
| 0,01 | 0,06 | 2,9831 | 0,5401 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,4066 | 0,4834 | |
| 0,00 | 0,08 | 3,7732 | 0,4551 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,06 | 2,5795 | −1,4884 | |
| 0,00 | 0,07 | 3,3584 | −1,0060 | |
| 0,00 | 0,05 | 2,3015 | −0,8957 | |
| 0,04 | 0,06 | 2,5437 | −0,8573 | |
| 0,01 | 0,02 | 0,8956 | −0,5218 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,7894 | −0,5150 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,8531 | −0,5096 | |
| 0,00 | 0,04 | 1,6744 | −0,5061 | |
| 0,00 | 0,06 | 2,6728 | −0,4795 | |
| 0,00 | 0,04 | 2,0433 | −0,4114 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 42,78 | 0,08 | 55,77 | 3,7732 | 0,4551 | |||
| EDEN / Edenred SE | 0,00 | 31,58 | 0,08 | 30,00 | 3,6068 | −0,2188 | |||
| JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 11,54 | 0,07 | 32,73 | 3,3758 | −0,1661 | |||
| MRCIF / Mercari, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 5,88 | 3,3584 | −1,0060 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 133,33 | 0,07 | 148,15 | 3,1248 | 1,4118 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,07 | 175,43 | 0,07 | 182,61 | 3,0285 | 1,5224 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,00 | 36,36 | 0,06 | 42,22 | 3,0004 | 0,1486 | |||
| BMRPF / B&M European Value Retail S.A. | 0,01 | 27,27 | 0,06 | 68,42 | 2,9831 | 0,5401 | |||
| CNVVF / ConvaTec Group PLC | 0,02 | 60,00 | 0,06 | 93,75 | 2,8898 | 0,8160 | |||
| BIRG / Bank of Ireland Group plc | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 15,09 | 2,8531 | −0,5096 | |||
| BOLSA A / Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. | 0,03 | 0,00 | 0,06 | 24,49 | 2,8274 | −0,3179 | |||
| 021240 / COWAY Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 16,33 | 2,6728 | −0,4795 | |||
| HRIBF / HORIBA, Ltd. | 0,00 | −20,30 | 0,06 | −14,06 | 2,5795 | −1,4884 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,06 | 120,00 | 2,5488 | 0,9623 | |||
| 2618 / JD Logistics, Inc. | 0,04 | 16,67 | 0,06 | 3,77 | 2,5437 | −0,8573 | |||
| ELIS / Elis SA | 0,00 | 33,33 | 0,05 | 80,00 | 2,5141 | 0,5792 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,45 | 2,4849 | −0,3159 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 150,00 | 0,05 | 73,33 | 2,4066 | 0,4834 | |||
| JUMSY / Jumbo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,05 | 2,4012 | 2,4012 | |||||
| SPNS / Sapiens International Corporation N.V. | 0,00 | 12,50 | 0,05 | 15,91 | 2,3858 | −0,4057 | |||
| FDJ / La Française des Jeux Société anonyme | 0,00 | 40,00 | 0,05 | 34,21 | 2,3728 | −0,0439 | |||
| BG / BAWAG Group AG | 0,00 | −20,00 | 0,05 | −2,00 | 2,3015 | −0,8957 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,00 | 50,00 | 0,05 | 58,06 | 2,3007 | 0,3361 | |||
| MANU / Manchester United plc | 0,00 | 40,00 | 0,05 | 36,11 | 2,2904 | −0,0280 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 125,00 | 0,05 | 71,43 | 2,2544 | 0,4262 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 23,08 | 2,2493 | −0,2740 | |||
| EFN / Element Fleet Management Corp. | 0,00 | 33,33 | 0,05 | 56,67 | 2,2008 | 0,3028 | |||
| AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. | 0,00 | 43,33 | 0,05 | 51,61 | 2,1859 | 0,2233 | |||
| CCDBF / CCL Industries Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,05 | 130,00 | 2,1545 | 0,8563 | |||
| BZU / Air New Zealand Limited | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 15,79 | 2,0433 | −0,4114 | |||
| UTGPF / Unite Group PLC | 0,00 | 16,67 | 0,04 | 29,03 | 1,8787 | −0,1184 | |||
| SHBA / Svenska Handelsbanken AB | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,56 | 1,7894 | −0,5150 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,00 | 37,04 | 0,04 | 15,63 | 1,7139 | −0,3169 | |||
| CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 12,50 | 1,6805 | −0,4032 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,88 | 1,6744 | −0,5061 | |||
| DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 81,30 | 0,03 | 17,24 | 1,5901 | −0,2710 | |||
| XST / Sanwa Holdings Corporation | 0,00 | 25,00 | 0,03 | 30,77 | 1,5899 | −0,0632 | |||
| ENX / Euronext N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 28,00 | 1,5053 | −0,0930 | |||
| LSE / London Stock Exchange Group PLC | 0,00 | 33,33 | 0,03 | 36,36 | 1,4054 | −0,0134 | |||
| NOMD / Nomad Foods Limited | 0,00 | 15,38 | 0,03 | 8,33 | 1,2123 | −0,3420 | |||
| DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 25,00 | 1,1879 | −0,1311 | |||
| GRP.U / Granite Real Estate Investment Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 1,1829 | −0,2723 | |||
| 6186 / China Feihe Limited | 0,03 | 50,00 | 0,02 | 64,29 | 1,0707 | 0,1571 | |||
| BYDGF / Boyd Group Services Inc. | 0,00 | 50,00 | 0,02 | 37,50 | 1,0346 | −0,0243 | |||
| VNM / Vietnam Dairy Products Joint Stock Company | 0,01 | 0,00 | 0,02 | −13,64 | 0,8956 | −0,5218 | |||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
