Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 180 455 969 |
| Nåværende posisjoner | 25 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Shares har oppgitt 25 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 180 455 969 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PSQGX - Port Street Quality Growth Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 24,93 | 13,4492 | 13,4492 | ||
| 23,75 | 12,8083 | 12,8083 | ||
| 22,86 | 12,3308 | 12,3308 | ||
| 0,02 | 10,81 | 5,8324 | 1,2889 | |
| 0,00 | 3,85 | 2,0788 | 0,3624 | |
| 0,01 | 3,05 | 1,6426 | 0,0030 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,90 | 1,5655 | −1,4352 | |
| 0,01 | 2,75 | 1,4810 | −1,3142 | |
| 0,02 | 8,20 | 4,4253 | −1,2358 | |
| 0,13 | 8,12 | 4,3786 | −0,8408 | |
| 0,02 | 4,38 | 2,3608 | −0,4612 | |
| 0,03 | 4,57 | 2,4636 | −0,2074 | |
| 0,02 | 4,18 | 2,2563 | −0,1872 | |
| 0,05 | 9,17 | 4,9467 | −0,1600 | |
| 0,04 | 3,84 | 2,0702 | −0,1361 | |
| 0,04 | 3,50 | 1,8881 | −0,1303 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PF82) | 24,93 | 13,4492 | 13,4492 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) | 23,75 | 12,8083 | 12,8083 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PP64) | 22,86 | 12,3308 | 12,3308 | ||||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | −3,26 | 10,81 | 28,18 | 5,8324 | 1,2889 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | −15,12 | 9,17 | −3,27 | 4,9467 | −0,1600 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,07 | −21,80 | 8,76 | −1,74 | 4,7249 | −0,0770 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | −14,42 | 8,20 | −21,93 | 4,4253 | −1,2358 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | −18,45 | 8,12 | −16,22 | 4,3786 | −0,8408 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,08 | 0,00 | 7,25 | −3,00 | 3,9120 | −0,1151 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 0,00 | 6,03 | −0,61 | 3,2535 | −0,0152 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 0,00 | 5,31 | −0,93 | 2,8659 | −0,0234 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 0,00 | 4,57 | −7,89 | 2,4636 | −0,2074 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,02 | −21,93 | 4,38 | −16,46 | 2,3608 | −0,4612 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | −41,03 | 4,18 | −7,78 | 2,2563 | −0,1872 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 20,94 | 2,0788 | 0,3624 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,84 | −6,30 | 2,0702 | −0,1361 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,04 | 0,00 | 3,50 | −6,59 | 1,8881 | −0,1303 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | 0,00 | 3,37 | −4,21 | 1,8157 | −0,0772 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,05 | 0,03 | 1,6426 | 0,0030 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | −52,74 | 2,90 | −47,90 | 1,5655 | −1,4352 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −47,77 | 2,75 | −47,10 | 1,4810 | −1,3142 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 0,00 | 2,50 | −6,50 | 1,3492 | −0,0920 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,45 | −3,77 | 1,3214 | −0,0498 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 2,16 | −5,63 | 1,1664 | −0,0677 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,76 | −11,94 | 0,9511 | −0,1274 |
