Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 542 280 902
Nåværende posisjoner 56
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Class har oppgitt 56 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 542 280 902 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Classs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The Estée Lauder Companies Inc. (US:EL) , Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HENKY) , Qiagen N.V. (US:QGEN) , and California Water Service Group (US:CWT) . NMVLX - Nuance Mid Cap Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock (US:SCHW.PRJ) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,72 30,60 5,6364 5,6364
1,68 21,53 3,9656 2,2388
0,37 21,63 3,9840 1,9615
0,49 24,60 4,5314 1,9478
0,29 19,00 3,5001 1,5168
1,83 32,26 5,9416 1,2807
0,11 15,45 2,8458 1,1577
0,04 7,42 1,3675 1,0970
0,20 19,14 3,5254 1,0115
0,29 16,37 3,0152 0,9093
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,97 13,49 2,4844 −4,8015
0,02 2,58 0,4747 −1,7580
1,03 13,77 2,5356 −1,2436
0,00 0,00 −1,2370
0,04 5,53 1,0188 −0,9752
0,25 16,20 2,9829 −0,6864
0,17 21,18 3,9019 −0,6768
0,51 15,17 2,7948 −0,6331
0,05 1,92 0,3528 −0,6048
0,01 0,29 0,0527 −0,5602
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-17 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 47,44 −61,27 47,44 −61,27 8,7376 0,1310
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,64 −46,08 38,43 −61,25 7,0776 0,1102
HENKY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 −46,78 32,26 −51,37 5,9416 1,2807
QGEN / Qiagen N.V. 0,72 30,60 5,6364 5,6364
CWT / California Water Service Group 0,49 −40,17 24,60 −33,09 4,5314 1,9478
HOLX / Hologic, Inc. 0,37 −6,85 21,63 −24,85 3,9840 1,9615
MRTN / Marten Transport, Ltd. 1,68 5,07 21,53 −12,39 3,9656 2,2388
GL / Globe Life Inc. 0,17 −67,82 21,18 −67,49 3,9019 −0,6768
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,79 −49,35 19,44 −65,40 3,5812 −0,3677
NTRS / Northern Trust Corporation 0,20 −36,08 19,14 −46,50 3,5254 1,0115
SOLV / Solventum Corporation 0,29 −24,59 19,00 −32,67 3,5001 1,5168
HTO / H2O America 0,29 −51,65 16,37 −45,38 3,0152 0,9093
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,25 −61,81 16,20 −68,99 2,9829 −0,6864
CLX / The Clorox Company 0,11 −28,28 15,45 −35,69 2,8458 1,1577
UUGRY / United Utilities Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 −73,74 15,17 −68,90 2,7948 −0,6331
PEGRY / Pennon Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 −72,78 13,77 −74,41 2,5356 −1,2436
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,97 −81,51 13,49 −86,99 2,4844 −4,8015
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,51 −41,40 12,70 −42,17 2,3400 0,7964
CVGW / Calavo Growers, Inc. 0,40 −47,17 11,01 −36,26 2,0287 0,8146
ROG / Rogers Corporation 0,16 −52,91 10,11 −68,72 1,8620 −0,4090
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 −62,65 7,60 −62,70 1,4000 −0,0320
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,04 130,62 7,42 92,88 1,3675 1,0970
ATR / AptarGroup, Inc. 0,05 14,32 7,42 9,09 1,3660 0,8883
IEX / IDEX Corporation 0,03 −40,43 5,78 −53,80 1,0639 0,1854
TTC / The Toro Company 0,08 −63,05 5,58 −69,70 1,0269 −0,2661
AVO / Mission Produce, Inc. 0,53 −45,90 5,55 −52,34 1,0221 0,2040
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 −83,47 5,53 −80,51 1,0188 −0,9752
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −37,37 5,35 −51,16 0,9853 0,2157
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 −56,03 5,14 −63,86 0,9466 −0,0525
WAT / Waters Corporation 0,01 −44,30 4,44 −40,07 0,8175 0,3344
NKE / NIKE, Inc. 0,08 72,69 4,38 26,66 0,8067 0,5638
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,10 −66,19 4,06 −76,81 0,7479 −0,4822
A / Agilent Technologies, Inc. 0,03 3,63 0,6691 0,6691
JDEPY / JDE Peet's N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 −68,90 3,43 −56,04 0,6314 0,0835
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −16,61 3,21 −12,39 0,5915 0,3339
LNN / Lindsay Corporation 0,02 −55,96 2,97 −57,65 0,5469 0,0543
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 −20,75 2,92 −18,22 0,5383 0,2872
TGT / Target Corporation 0,03 51,75 2,89 6,40 0,5329 0,3419
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −28,62 2,87 −22,74 0,5295 0,2681
GGG / Graco Inc. 0,03 −78,83 2,83 −79,48 0,5221 −0,4483
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,02 −17,43 2,78 −31,01 0,5115 0,2287
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −25,05 2,77 −26,86 0,5103 0,2442
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 −92,00 2,58 −91,89 0,4747 −1,7580
SCHW.PRJ / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,13 2,43 0,4478 0,4478
NDSN / Nordson Corporation 0,01 −26,96 2,36 −37,14 0,4355 0,1713
EG / Everest Group, Ltd. 0,01 −45,64 1,99 −43,86 0,3656 0,1171
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 1,95 0,3598 0,3598
THRM / Gentherm Incorporated 0,07 −59,69 1,92 −72,53 0,3540 −0,1374
CNH / CNH Industrial N.V. 0,17 −38,57 1,92 −44,84 0,3536 0,1091
POR / Portland General Electric Company 0,05 −86,27 1,92 −85,95 0,3528 −0,6048
INDB / Independent Bank Corp. 0,02 −56,58 1,40 −61,81 0,2574 0,0004
STRNY / Severn Trent PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −67,97 1,39 −61,70 0,2564 0,0011
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,02 −46,30 1,38 −59,94 0,2534 0,0122
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 −82,25 1,37 −80,94 0,2521 −0,2523
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,07 −78,97 1,29 −81,85 0,2385 −0,2626
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,01 −96,69 0,29 −97,40 0,0527 −0,5602
PII / Polaris Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2435
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2370