Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 34 409 173
Nåværende posisjoner 46
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Shares har oppgitt 46 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 34 409 173 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Sharess største beholdninger er Merck & Co., Inc. (US:MRK) , RenaissanceRe Holdings Ltd. (US:RNR) , Citigroup Inc. (US:C) , Shell plc (GB:SHEL) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . GLLIX - Great Lakes Large Cap Value Fund Institutional Class Sharess nye posisjoner inkluderer Baxter International Inc. (US:BAX) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,36 1,0470 1,0470
0,44 0,44 1,2842 1,0038
0,01 0,51 1,4944 0,6413
0,01 0,50 1,4687 0,5061
0,01 1,09 3,1813 0,3372
0,00 1,09 3,1751 0,3104
0,01 1,14 3,3164 0,2873
0,02 0,91 2,6518 0,2528
0,01 0,88 2,5689 0,1521
0,00 0,80 2,3432 0,1515
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,42 1,2334 −0,4498
0,02 0,84 2,4499 −0,3510
0,03 0,66 1,9213 −0,3150
0,00 0,45 1,3002 −0,3028
0,01 0,67 1,9581 −0,2774
0,01 0,78 2,2812 −0,2676
0,01 0,64 1,8510 −0,2278
0,01 1,33 3,8888 −0,1831
0,02 1,07 3,1118 −0,1804
0,01 0,82 2,3777 −0,1730
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-11-21 for rapporteringsperioden 2022-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 −2,38 1,46 −7,77 4,2587 0,0204
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 −2,38 1,33 −12,35 3,8888 −0,1831
C / Citigroup Inc. 0,03 −2,39 1,21 −11,52 3,5388 −0,1330
SHEL / Shell plc 0,02 −2,38 1,18 −7,14 3,4500 0,0418
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −2,39 1,17 −4,50 3,4028 0,1318
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 −2,39 1,16 −8,11 3,3698 0,0030
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 17,61 1,15 −12,11 3,3658 −0,1477
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −2,38 1,14 0,44 3,3164 0,2873
CMI / Cummins Inc. 0,01 −2,38 1,09 2,63 3,1813 0,3372
MCK / McKesson Corporation 0,00 −2,38 1,09 1,78 3,1751 0,3104
CB / Chubb Limited 0,01 −2,38 1,07 −9,73 3,1125 −0,0498
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 −2,39 1,07 −13,25 3,1118 −0,1804
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 −2,39 0,91 1,45 2,6518 0,2528
BAC / Bank of America Corporation 0,03 −2,38 0,89 −5,31 2,6024 0,0806
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −2,40 0,88 −4,02 2,5747 0,1127
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −2,38 0,88 −2,44 2,5689 0,1521
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,02 −2,38 0,84 −19,77 2,4499 −0,3510
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −2,38 0,82 −14,48 2,3777 −0,1730
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 −2,39 0,80 −1,95 2,3432 0,1515
AXP / American Express Company 0,01 −2,39 0,78 −5,09 2,2851 0,0778
GE / General Electric Company 0,01 −2,38 0,78 −5,09 2,2830 0,0757
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −2,39 0,78 −17,86 2,2812 −0,2676
CVX / Chevron Corporation 0,01 −2,39 0,72 −3,09 2,1052 0,1107
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −2,38 0,70 −7,54 2,0379 0,0151
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −2,36 0,69 −12,26 2,0042 −0,0924
HAS / Hasbro, Inc. 0,01 −2,38 0,67 −19,64 1,9581 −0,2774
DXC / DXC Technology Company 0,03 −2,38 0,66 −21,17 1,9213 −0,3150
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,38 0,64 −18,28 1,8510 −0,2278
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −2,38 0,60 −12,46 1,7607 −0,0856
SLB / Schlumberger Limited 0,01 −2,38 0,53 −1,86 1,5393 0,0979
CNI / Canadian National Railway Company 0,00 −2,39 0,52 −6,26 1,5282 0,0318
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 62,71 0,51 61,01 1,4944 0,6413
STT / State Street Corporation 0,01 41,96 0,50 40,11 1,4687 0,5061
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −2,38 0,49 −18,06 1,4307 −0,1691
DOW / Dow Inc. 0,01 −2,39 0,46 −11,43 1,3338 −0,0490
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 −2,39 0,45 −25,54 1,3002 −0,3028
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0,44 320,34 0,44 323,08 1,2842 1,0038
INTC / Intel Corporation 0,02 −2,38 0,42 −32,75 1,2334 −0,4498
DG / Dollar General Corporation 0,00 −2,35 0,41 −4,45 1,1900 0,0456
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 −2,38 0,40 −8,53 1,1599 −0,0025
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −2,38 0,39 4,85 1,1339 0,1409
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −2,53 0,38 −8,45 1,1064 −0,0024
BAX / Baxter International Inc. 0,01 0,36 1,0470 1,0470
AEE / Ameren Corporation 0,00 −2,39 0,35 −12,97 1,0183 −0,0556
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1 852,57 0,33 −14,44 0,9527 −0,0675
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 1 852,26 0,29 −14,45 0,8481 −0,0589