Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 165 536 145
Nåværende posisjoner 31
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Shares har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 165 536 145 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Sharess største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Cencora, Inc. (US:COR) , Ross Stores, Inc. (US:ROST) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) . COHOX - Coho Relative Value Equity Fund Advisor Class Sharess nye posisjoner inkluderer Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , STERIS plc (US:STE) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,02 5,02 3,0379 3,0379
0,02 3,67 2,2234 2,2234
0,02 3,41 2,0655 2,0655
0,05 7,81 4,7274 1,2261
0,09 6,66 4,0314 0,8067
0,09 5,93 3,5915 0,6117
0,00 6,29 3,8074 0,5019
0,06 4,24 2,5690 0,3779
0,17 6,05 3,6614 0,3493
0,03 6,33 3,8318 0,2390
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,66 3,4248 −1,2266
0,02 6,79 4,1106 −1,1724
0,04 3,10 1,8777 −0,8290
0,06 5,61 3,3957 −0,7190
0,03 6,45 3,9030 −0,5222
0,01 4,04 2,4436 −0,5021
0,12 4,89 2,9566 −0,4569
0,09 4,09 2,4773 −0,3682
0,03 3,14 1,9018 −0,3202
0,04 3,49 2,1095 −0,2623
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 −15,49 7,81 11,24 4,7274 1,2261
COR / Cencora, Inc. 0,03 −31,80 7,70 −21,48 4,6584 −0,2292
ROST / Ross Stores, Inc. 0,05 −15,49 7,50 −21,98 4,5370 −0,2533
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 −15,49 6,79 −35,90 4,1106 −1,1724
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,09 −15,49 6,66 2,98 4,0314 0,8067
SYY / Sysco Corporation 0,09 −15,49 6,65 −17,25 4,0239 0,0181
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 −15,49 6,45 −27,34 3,9030 −0,5222
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,03 −15,49 6,33 −12,14 3,8318 0,2390
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −15,51 6,29 −5,11 3,8074 0,5019
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,17 −15,49 6,05 −8,94 3,6614 0,3493
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,09 −15,49 5,93 −0,70 3,5915 0,6117
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −15,49 5,73 −13,18 3,4675 0,1774
SCI / Service Corporation International 0,07 −15,49 5,70 −13,55 3,4469 0,1618
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −15,49 5,66 −39,35 3,4248 −1,2266
DIS / The Walt Disney Company 0,06 −15,49 5,61 −32,02 3,3957 −0,7190
AMGN / Amgen Inc. 0,02 −15,49 5,52 −13,85 3,3426 0,1460
MDT / Medtronic plc 0,06 −15,49 5,36 −21,12 3,2464 −0,1443
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −15,49 5,25 −13,63 3,1747 0,1468
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 −15,48 5,17 −18,54 3,1269 −0,0350
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 5,02 5,02 3,0379 3,0379
USB / U.S. Bancorp 0,12 −15,49 4,89 −28,64 2,9566 −0,4569
CVX / Chevron Corporation 0,03 −15,49 4,50 −22,93 2,7218 −0,1874
KO / The Coca-Cola Company 0,06 −15,49 4,24 −3,41 2,5690 0,3779
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,09 −15,49 4,09 −28,28 2,4773 −0,3682
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −15,49 4,04 −31,67 2,4436 −0,5021
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 −15,49 3,78 −12,35 2,2899 0,1380
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 3,67 2,2234 2,2234
STT / State Street Corporation 0,04 −15,49 3,49 −26,74 2,1095 −0,2623
STE / STERIS plc 0,02 3,41 2,0655 2,0655
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 −15,49 3,14 −29,49 1,9018 −0,3202
GPN / Global Payments Inc. 0,04 −15,49 3,10 −42,85 1,8777 −0,8290