Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 36 927 508
Nåværende posisjoner 46
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Class har oppgitt 46 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 36 927 508 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Classs største beholdninger er Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA (FR:DG) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) . MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Cushing Renaissance Advantage Portfolio Initial Classs nye posisjoner inkluderer Entergy Corporation (US:ETR) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,14 3,2489 3,2489
1,77 1,77 5,0254 3,1380
0,00 1,08 3,0810 2,3805
0,02 1,09 3,1149 1,6024
0,01 1,22 3,4823 1,3889
0,00 0,81 2,3065 1,2485
0,04 0,84 2,3778 1,2168
0,00 1,10 3,1157 1,1368
0,43 0,43 1,2360 1,0881
0,01 1,54 4,3754 0,9194
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 0,6951 −2,0521
0,02 0,18 0,5194 −1,7197
0,01 0,70 1,9952 −0,9438
0,01 0,47 1,3372 −0,6907
0,00 0,22 0,6251 −0,6775
0,01 1,49 4,2518 −0,4257
0,06 0,81 2,2969 −0,3871
0,08 0,80 2,2801 −0,3461
0,01 0,43 1,2361 −0,3074
0,01 0,96 2,7223 −0,2414
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1,77 166,47 1,77 166,77 5,0254 3,1380
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 −4,95 1,56 2,70 4,4460 0,0378
DG / Vinci SA 0,01 10,57 1,54 28,94 4,3754 0,9194
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −3,17 1,49 −7,43 4,2518 −0,4257
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 −1,08 1,43 −1,38 4,0579 −0,1329
FER / Ferrovial SE 0,03 9,78 1,34 30,80 3,8189 0,8441
PPL / PPL Corporation 0,04 7,19 1,34 0,60 3,8144 −0,0474
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 65,64 1,22 69,39 3,4823 1,3889
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,04 1,14 3,2489 3,2489
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,18 1,10 60,56 3,1157 1,1368
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 114,19 1,09 109,98 3,1149 1,6024
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 −2,81 1,09 2,16 3,0963 0,0091
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 205,22 1,08 362,39 3,0810 2,3805
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 2,18 1,08 −1,73 3,0748 −0,1112
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,03 2,35 1,02 −3,88 2,8919 −0,1738
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 10,39 0,98 −4,20 2,7938 −0,1746
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 1,42 0,96 −6,46 2,7223 −0,2414
TRP / TC Energy Corporation 0,02 −4,13 0,90 −0,88 2,5643 −0,0711
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,94 0,89 0,45 2,5393 −0,0360
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 7,25 0,86 0,82 2,4593 −0,0264
WJRYF / West Japan Railway Company 0,04 77,38 0,84 108,75 2,3778 1,2168
AMT / American Tower Corporation 0,00 118,59 0,81 121,92 2,3065 1,2485
PCG / PG&E Corporation 0,06 7,42 0,81 −12,85 2,2969 −0,3871
AES / The AES Corporation 0,08 4,40 0,80 −11,59 2,2801 −0,3461
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 −4,64 0,78 7,99 2,2308 0,1261
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,03 −9,47 0,74 12,50 2,1006 0,1970
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 −30,84 0,70 −30,87 1,9952 −0,9438
EOAN / E.ON SE 0,04 6,17 0,66 29,43 1,8911 0,4037
SVT1 / Severn Trent PLC 0,02 −2,82 0,66 11,43 1,8869 0,1618
NG. / National Grid plc 0,04 11,80 0,61 25,21 1,7246 0,3198
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,00 3,58 0,54 24,36 1,5259 0,2745
SO / The Southern Company 0,01 50,54 0,53 50,43 1,4957 0,4825
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 −38,58 0,47 −32,90 1,3372 −0,6907
3PN / Pennon Group Plc 0,06 −8,70 0,45 8,80 1,2677 0,0808
OGE / OGE Energy Corp. 0,01 −15,53 0,43 −18,42 1,2361 −0,3074
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 0,43 750,81 0,43 750,98 1,2360 1,0881
CWT / California Water Service Group 0,01 −2,17 0,40 −8,35 1,1265 −0,1231
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,08 −13,77 0,39 −12,39 1,1077 −0,1789
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,32 0,8979 0,8979
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,02 34,64 0,30 175,23 0,8554 0,3347
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 23,82 0,29 42,65 0,8305 0,2389
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −68,68 0,24 −74,26 0,6951 −2,0521
EJR / East Japan Railway Company 0,01 −30,72 0,23 −24,25 0,6509 −0,2232
ELI / Elia Group SA/NV 0,00 −13,74 0,22 1,39 0,6251 −0,6775
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,01 −24,35 0,21 −11,54 0,5898 −0,0911
ENEL / Enel SpA 0,02 −79,80 0,18 −76,42 0,5194 −1,7197