Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 363 666 550
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Conservative Allocation Portfolio Initial Class har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 363 666 550 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MAINSTAY VP FUNDS TRUST - MainStay VP Conservative Allocation Portfolio Initial Classs største beholdninger er New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF (US:CPLB) , MainStay US Government Liquidity Fund (US:56064L488) , New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF (US:SECR) , Mainstay VP Floating Rate Portfolio (US:56064D437) , and MainStay VP Bond Portfolio (US:US56064D4786) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 3,81 1,0439 1,0439
0,37 3,74 1,0242 1,0242
0,15 6,16 1,6878 0,6780
0,20 6,89 1,8890 0,6515
0,13 1,07 0,2934 0,2934
0,01 0,71 0,1947 0,1947
0,19 0,61 0,1684 0,1684
3,76 80,10 21,9444 0,1600
2,15 21,58 5,9135 0,0705
0,70 6,48 1,7742 0,0664
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
33,24 33,24 9,1063 −1,1676
0,23 7,68 2,1043 −0,3841
0,22 7,68 2,1031 −0,3733
0,69 7,34 2,0105 −0,3723
0,15 7,19 1,9706 −0,3709
0,35 6,95 1,9051 −0,3268
−0,00 −1,11 −0,3051 −0,3051
0,35 6,67 1,8274 −0,2798
0,19 6,35 1,7389 −0,2793
−0,00 −0,82 −0,2253 −0,2253
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CPLB / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Core Plus Bond ETF 3,76 −0,48 80,10 −0,15 21,9444 0,1600
56064L488 / MainStay US Government Liquidity Fund 33,24 −12,14 33,24 −12,14 9,1063 −1,1676
NYLI VP MacKay U.S. Infrastructure Bond Portfolio Initial Class / (US56064D3531) 2,15 −1,44 21,58 0,32 5,9135 0,0705
SECR / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Securitized Income ETF 0,82 0,13 21,55 0,19 5,9054 0,0629
56064D437 / Mainstay VP Floating Rate Portfolio 2,14 −1,01 18,16 −0,50 4,9760 0,0188
US56064D4786 / MainStay VP Bond Portfolio 1,07 −0,92 13,26 0,06 3,6318 0,0342
US56064B7385 / MainStay MacKay Short Duration High Yield Fund 0,84 −1,03 8,02 −0,38 2,1984 0,0107
US56064D3465 / Mainstay VP Mackay Growth Portfolio 0,23 −29,64 7,68 −16,18 2,1043 −0,3841
US56064D3879 / MainStay VP Large Cap Growth Portfolio 0,22 −30,11 7,68 −15,81 2,1031 −0,3733
NYLI Candriam Emerging Markets Debt Fund, Class I / (US56062X5591) 0,94 0,86 7,37 2,12 2,0194 0,0593
US56064D2475 / MainStay VP T. Rowe Price Equity Income Portfolio 0,69 −24,36 7,34 −16,37 2,0105 −0,3723
NYLI VP MacKay Convertible Portfolio Initial Class / (US56064D3614) 0,46 −5,98 7,32 1,60 2,0047 0,0487
HFXI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF 0,24 −8,28 7,21 −1,77 1,9743 −0,0181
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF 0,15 −23,70 7,19 −16,59 1,9706 −0,3709
US56065F2902 / Mainstay PineStone US Equity Fund, Class R6 0,35 −19,20 6,95 −15,39 1,9051 −0,3268
US56064D3796 / MainStay VP Wellington U.S. Equity Portfolio 0,20 39,18 6,89 51,32 1,8890 0,6515
US56064D4455 / MainStay VP Epoch U.S. Equity Yield Portfolio 0,35 −17,52 6,67 −14,05 1,8274 −0,2798
US56063U6385 / MainStay MacKay International Opportunities Fund 0,70 −8,55 6,48 2,97 1,7742 0,0664
US56063J7164 / MainStay Epoch International Choice Fund 0,14 −7,25 6,39 1,36 1,7502 0,0388
US56063N7663 / Mainstay WMC Value Fund, Class R6 0,19 −16,61 6,35 −14,60 1,7389 −0,2793
US56063N7747 / Mainstay WMC Enduring Capital Fund, Class R6 0,15 63,89 6,16 65,68 1,6878 0,6780
IQHI / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay High Income ETF 0,23 −1,02 6,08 0,28 1,6650 0,0191
US56064D5106 / MainStay VP MacKay High Yield Corporate Bond Portfolio 0,64 −2,60 6,07 0,07 1,6618 0,0158
IQSI / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam International Equity ETF 0,17 −10,65 5,67 −1,72 1,5539 −0,0133
US56064D4521 / MainStay VP Emerging Markets Equity Portfolio 0,63 −9,27 5,58 2,07 1,5301 0,0442
US56064D3200 / MainStay VP MacKay Mid Cap Core Portfolio 0,60 −14,03 5,48 −10,91 1,5015 −0,1690
IQSM / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF 0,16 −14,01 5,19 −9,27 1,4207 −0,1315
US56065F4494 / MainStay Fiera SMID Growth Fund, Class R6 0,31 −17,36 5,06 −10,58 1,3868 −0,1503
US56064D4943 / Mainstay VP Small Cap Growth Portfolio 0,42 −14,78 4,94 −7,51 1,3525 −0,0970
US56064D3044 / MainStay VP MacKay Small Cap Core Portfolio 0,48 −8,28 4,56 −3,33 1,2483 −0,0317
US56064D3382 / MainStay VP MacKay International Equity Portfolio 0,37 −10,37 4,51 −3,43 1,2361 −0,0326
NYLI VP MFS Investors Trust Portfolio Initial Class / (US56064D1550) 0,37 3,81 1,0439 1,0439
NYLI VP MFS Research Portfolio Initial Class / (US56064D1972) 0,37 3,74 1,0242 1,0242
US56064D2541 / MainStay VP Pimco Real Return Portfolio 0,46 −0,03 3,70 0,71 1,0126 0,0161
MIXIX / Mainstay Funds Trust - MainStay Short Term Bond Fund Class I 0,40 −1,16 3,64 −1,06 0,9975 −0,0017
US56063N7820 / MainStay Epoch Capital Growth Fund 0,08 −6,37 1,29 2,21 0,3544 0,0106
ETRS / DE (N/A) 0,13 1,07 0,2934 0,2934
ETRS / DE (N/A) 0,01 0,71 0,1947 0,1947
ETRS / DE (N/A) 0,19 0,61 0,1684 0,1684
ETRS / DE (N/A) 0,07 0,18 0,0492 0,0492
ETRS / DE (N/A) 0,00 0,10 0,0264 0,0264
ETRS / DE (N/A) 0,12 0,03 0,0079 0,0079
ETRS / DE (N/A) Short −0,00 −0,82 −0,2253 −0,2253
ETRS / DE (N/A) Short −0,00 −1,11 −0,3051 −0,3051