Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 162 163 325
Nåværende posisjoner 22
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class C har oppgitt 22 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 162 163 325 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class Cs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF (US:XSHQ) . MDAKX - MainStay Moderate ETF Allocation Fund Class Cs nye posisjoner inkluderer Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 22,28 14,0576 8,2303
6,13 6,13 3,8674 2,6024
0,07 4,86 3,0638 2,1033
0,05 3,15 1,9891 1,9891
0,10 5,39 3,3997 0,8978
0,19 3,95 2,4895 0,0783
0,15 7,48 4,7191 0,0512
0,30 29,78 18,7875 0,0451
0,11 3,92 2,4729 0,0199
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 1,00 0,6309 −5,7132
0,15 29,29 18,4772 −5,5525
0,00 1,91 1,2056 −2,7941
0,04 1,00 0,6323 −2,0247
0,02 0,78 0,4930 −1,9601
2,60 2,60 1,6380 −1,6987
0,11 6,33 3,9930 −1,2137
0,03 3,04 1,9196 −1,1171
0,05 4,29 2,7040 −0,8558
0,04 11,52 7,2677 −0,6211
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,30 −2,59 29,78 −0,98 18,7875 0,0451
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,15 −17,18 29,29 −24,04 18,4772 −5,5525
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 122,78 22,28 138,32 14,0576 8,2303
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 −2,05 11,52 −8,99 7,2677 −0,6211
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,21 10,08 7,78 −4,47 4,9069 −0,1675
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,15 −0,58 7,48 −0,13 4,7191 0,0512
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,11 −13,94 6,33 −24,24 3,9930 −1,2137
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 6,13 202,01 6,13 202,12 3,8674 2,6024
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,10 31,31 5,39 34,26 3,3997 0,8978
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,07 488,82 4,86 470,62 3,0638 2,1033
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,05 −26,40 4,29 −24,96 2,7040 −0,8558
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,19 3,62 3,95 2,02 2,4895 0,0783
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,11 1,46 3,92 −0,43 2,4729 0,0199
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,04 2,18 3,16 −1,25 1,9910 −0,0008
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,05 3,15 1,9891 1,9891
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −26,13 3,04 −37,56 1,9196 −1,1171
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,60 −51,50 2,60 −51,51 1,6380 −1,6987
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,05 −22,47 2,53 −18,55 1,5958 −0,3397
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −67,73 1,91 −70,22 1,2056 −2,7941
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 −18,16 1,00 −74,24 0,6323 −2,0247
AGTXX / Allspring Funds Trust - Allspring Government Money Market Fd USD - Tribal Inclusion Cls 1,00 −82,22 1,00 −82,22 0,6309 −5,7132
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 −79,75 0,78 −80,16 0,4930 −1,9601