Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 52 907 052
Nåværende posisjoner 21
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3 har oppgitt 21 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 52 907 052 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF (US:MGC) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , and iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) . MNERX - MainStay Conservative ETF Allocation Fund Class R3s nye posisjoner inkluderer Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (US:VWOB) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,70 9,5918 7,8251
1,95 1,95 3,9828 2,7778
0,02 1,51 3,0882 2,0920
0,02 0,97 1,9746 1,9746
4,09 4,09 8,3457 1,7313
0,02 1,22 2,4807 0,9748
0,12 2,43 4,9593 0,0351
0,01 0,99 2,0118 0,0136
0,04 1,46 2,9712 0,0112
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,34 8,8572 −5,2051
0,00 0,29 0,5839 −3,3971
0,03 1,22 2,4796 −1,9800
0,03 1,48 3,0106 −1,1159
0,01 0,95 1,9422 −1,1042
0,01 0,16 0,3223 −1,0034
0,01 1,30 2,6618 −0,8847
0,01 0,76 1,5584 −0,3834
0,01 1,79 3,6614 −0,3075
0,07 2,46 5,0229 −0,0678
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,15 −4,14 15,10 −2,54 30,8082 −0,0088
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 394,75 4,70 429,50 9,5918 7,8251
MGC / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap ETF 0,02 −33,06 4,34 −38,59 8,8572 −5,2051
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 4,09 23,00 4,09 23,00 8,3457 1,7313
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0,07 −3,21 3,73 −2,76 7,6079 −0,0196
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,07 10,84 2,46 −3,83 5,0229 −0,0678
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,12 −0,26 2,43 −1,82 4,9593 0,0351
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 1,95 222,20 1,95 222,64 3,9828 2,7778
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −3,22 1,79 −10,08 3,6614 −0,3075
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,02 351,35 1,51 337,28 3,0882 2,0920
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 −19,21 1,48 −28,92 3,0106 −1,1159
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,04 −0,31 1,46 −2,15 2,9712 0,0112
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 −28,23 1,30 −26,86 2,6618 −0,8847
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 57,08 1,22 60,63 2,4807 0,9748
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 −44,71 1,22 −45,81 2,4796 −1,9800
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,01 1,56 0,99 −1,79 2,0118 0,0136
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,02 0,97 1,9746 1,9746
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −26,49 0,95 −37,86 1,9422 −1,1042
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 −25,53 0,76 −21,82 1,5584 −0,3834
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −84,51 0,29 −85,71 0,5839 −3,3971
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 −18,93 0,16 −74,64 0,3223 −1,0034