Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 912 138 245
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class C har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 912 138 245 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class Cs største beholdninger er WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , and PPL Corporation (US:PPL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,36 27,36 3,0246 2,1184
0,30 19,97 2,2079 1,3148
0,09 19,26 2,1298 1,1167
0,31 24,97 2,7608 1,0877
0,88 15,47 1,7103 0,8754
0,45 26,36 2,9143 0,8613
0,24 34,28 3,7897 0,8408
0,24 38,39 4,2443 0,7026
0,59 12,38 1,3690 0,6470
0,10 21,68 2,3963 0,5262
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,19 0,2426 −2,7165
0,12 13,65 1,5091 −1,7073
1,35 11,72 1,2952 −1,6542
0,39 8,34 0,9219 −1,2393
0,18 14,39 1,5909 −1,1623
0,13 22,93 2,5345 −0,8744
1,37 22,70 2,5092 −0,7273
0,16 36,45 4,0301 −0,6840
0,04 4,31 0,4770 −0,6707
1,27 3,57 0,3944 −0,6157
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,38 −4,92 41,86 4,90 4,6281 −0,1155
ATO / Atmos Energy Corporation 0,24 14,32 38,39 28,85 4,2443 0,7026
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,16 4,74 36,45 −8,08 4,0301 −0,6840
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 5,90 34,28 38,18 3,7897 0,8408
PPL / PPL Corporation 0,94 4,19 34,22 13,18 3,7829 0,1890
XEL / Xcel Energy Inc. 0,41 3,92 29,11 9,33 3,2188 0,0533
MUSXX / MainStay U.S. Government Liquidity Fund 27,36 258,90 27,36 258,92 3,0246 2,1184
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,11 −10,87 27,00 3,99 2,9851 −0,1015
CMS / CMS Energy Corporation 0,37 −3,63 26,97 7,53 2,9812 0,0003
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,70 4,65 26,86 10,83 2,9697 0,0887
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,45 44,45 26,36 52,63 2,9143 0,8613
EVRG / Evergy, Inc. 0,38 6,41 26,04 14,59 2,8787 0,1775
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,61 10,06 25,05 27,59 2,7693 0,4356
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,31 −26,79 24,97 −7,30 2,7608 1,0877
EQIX / Equinix, Inc. 0,03 7,72 24,95 1,48 2,7588 −0,1642
FER / Ferrovial SE 0,51 −15,03 24,89 −3,06 2,7517 −0,3003
TRP / TC Energy Corporation 0,49 10,79 24,81 24,21 2,7427 0,3686
TRGP / Targa Resources Corp. 0,13 −7,94 22,93 −20,06 2,5345 −0,8744
PCG / PG&E Corporation 1,37 −21,03 22,70 −16,64 2,5092 −0,7273
CEG / Constellation Energy Corporation 0,10 84,97 21,68 37,78 2,3963 0,5262
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,30 184,41 19,97 165,81 2,2079 1,3148
AES / The AES Corporation 1,97 13,77 19,72 3,43 2,1799 −0,0862
AMT / American Tower Corporation 0,09 85,47 19,26 126,05 2,1298 1,1167
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,26 28,32 18,75 17,27 2,0727 0,1723
SVT1 / Severn Trent PLC 0,46 0,00 17,10 19,07 1,8910 0,1833
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,41 −17,32 16,44 0,06 1,8176 −0,1355
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 49,13 15,47 120,26 1,7103 0,8754
NG. / National Grid plc 1,07 15,63 15,45 37,47 1,7079 0,3721
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 0,72 −2,53 14,66 7,07 1,6202 −0,0069
OKE / ONEOK, Inc. 0,18 −26,52 14,39 −37,87 1,5909 −1,1623
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,12 −58,06 13,65 −49,55 1,5091 −1,7073
SO / The Southern Company 0,15 −26,20 13,62 −7,74 1,5061 −0,3042
OGE / OGE Energy Corp. 0,29 7,47 13,19 15,50 1,4585 0,1006
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 1,87 13,13 4,91 1,4520 −0,0361
9021 N / West Japan Railway Company 0,59 78,90 12,38 103,89 1,3690 0,6470
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,05 12,11 12,37 18,12 1,3674 0,1226
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 −61,29 11,72 −52,78 1,2952 −1,6542
CWT / California Water Service Group 0,23 −3,26 11,53 8,18 1,2747 0,0078
BZTA / Auckland International Airport Limited 2,54 7,93 11,36 −0,98 1,2560 −0,1078
PEGRF / Pennon Group Plc 1,62 26,63 10,83 18,53 1,1978 0,1113
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,06 −0,73 9,50 17,07 1,0500 0,0857
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −62,18 8,34 −54,14 0,9219 −1,2393
POR / Portland General Electric Company 0,17 −13,22 7,04 −11,15 0,7782 −0,1635
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,57 14,32 6,78 31,38 0,7499 0,1362
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,14 −37,79 4,44 −27,48 0,4910 −0,2370
ELI / Elia Group SA/NV 0,04 83,96 4,31 73,95 0,4770 −0,6707
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 1,27 −49,36 3,57 −58,02 0,3944 −0,6157
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 2,71 −38,85 3,37 −31,13 0,3725 −0,2090
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −94,77 2,19 −92,63 0,2426 −2,7165
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,07 −57,61 0,72 −20,00 0,0801 −0,1858
IBE / Iberdrola, S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5053
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LGCYP / Legacy Reserves LP 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LGCY / Legacy Education Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000