Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 161 757 537
Nåværende posisjoner 61
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Mainsail Asset Management, Llc har oppgitt 61 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 161 757 537 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Mainsail Asset Management, Llcs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Cintas Corporation (US:CTAS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) . Mainsail Asset Management, Llcs nye posisjoner inkluderer Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 40,43 24,9972 2,0521
0,07 3,48 2,1530 0,4864
0,01 1,84 1,1406 0,3651
0,00 2,41 1,4925 0,2518
0,00 1,71 1,0547 0,2441
0,01 1,41 0,8730 0,2385
0,00 3,30 2,0386 0,1938
0,00 0,29 0,1777 0,1777
0,00 0,74 0,4563 0,1362
0,00 0,21 0,1321 0,1321
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 35,52 21,9593 −1,4389
0,11 23,52 14,5387 −0,6318
0,02 4,21 2,6027 −0,5247
0,03 5,38 3,3229 −0,1910
0,02 3,87 2,3908 −0,1353
0,02 3,29 2,0355 −0,1308
0,02 0,74 0,4572 −0,0809
0,00 0,25 0,1535 −0,0624
0,02 0,97 0,6024 −0,0623
0,00 0,78 0,4796 −0,0588
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,09 2,02 40,43 20,61 24,9972 2,0521
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,20 1,55 35,52 3,90 21,9593 −1,4389
CTAS / Cintas Corporation 0,11 −2,15 23,52 6,10 14,5387 −0,6318
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,03 0,01 5,38 4,69 3,3229 −0,1910
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 2,40 4,84 12,65 2,9892 0,0511
AAPL / Apple Inc. 0,02 −0,24 4,21 −7,86 2,6027 −0,5247
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 −0,68 3,87 4,80 2,3908 −0,1353
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,07 42,64 3,48 43,06 2,1530 0,4864
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −0,19 3,38 10,37 2,0924 −0,0064
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,04 3,30 22,34 2,0386 0,1938
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 0,63 3,29 4,01 2,0355 −0,1308
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,52 2,41 33,22 1,4925 0,2518
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −0,28 2,10 14,93 1,2995 0,0483
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,81 1,84 62,75 1,1406 0,3651
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,31 1,71 44,09 1,0547 0,2441
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 4,50 1,41 52,48 0,8730 0,2385
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,37 1,20 24,30 0,7435 0,0810
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 1,67 1,09 10,89 0,6741 0,0008
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,02 0,31 0,97 0,31 0,6024 −0,0623
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −9,11 0,96 3,12 0,5928 −0,0432
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 16,27 0,86 16,92 0,5302 0,0280
SO / The Southern Company 0,01 0,14 0,84 0,00 0,5210 −0,0558
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 8,12 0,78 −1,40 0,4796 −0,0588
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,02 0,00 0,74 −5,98 0,4572 −0,0809
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,93 0,74 58,03 0,4563 0,1362
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 0,00 0,70 11,43 0,4341 0,0023
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,01 0,00 0,69 1,93 0,4242 −0,0370
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,07 −0,07 0,66 49,54 0,4053 0,1053
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,65 1,40 0,4043 −0,0375
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 0,00 0,61 6,43 0,3788 −0,0148
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,07 0,59 12,60 0,3651 0,0062
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,99 0,57 46,04 0,3531 0,0850
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,01 0,41 0,53 5,14 0,3292 −0,0178
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,49 13,29 0,3009 0,0067
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 404,19 0,49 −5,27 0,3000 −0,0510
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,60 0,44 18,80 0,2701 0,0186
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,00 0,42 −6,19 0,2627 −0,0473
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,40 2,33 0,2443 −0,0205
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,00 0,35 0,00 0,2154 −0,0229
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 3,78 0,32 16,55 0,2004 0,0098
SSB / SouthState Bank Corporation 0,00 0,58 0,32 −0,31 0,1969 −0,0217
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,32 −7,83 0,1968 −0,0398
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,29 0,1777 0,1777
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,49 0,28 4,83 0,1749 −0,0095
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,27 25,93 0,1682 0,0200
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,27 −3,21 0,1679 −0,0242
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,00 1,20 0,27 10,20 0,1672 −0,0011
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 1,72 0,26 13,91 0,1620 0,0041
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,01 0,41 0,26 0,78 0,1596 −0,0163
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,84 0,25 −21,27 0,1535 −0,0624
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,25 6,44 0,1534 −0,0064
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,00 0,00 0,24 −2,80 0,1507 −0,0210
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 18,32 0,1483 0,0099
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,23 8,41 0,1435 −0,0032
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 0,66 0,22 0,90 0,1388 −0,0135
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,21 0,1321 0,1321
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,21 −8,07 0,1272 −0,0261
RF / Regions Financial Corporation 0,01 −9,11 0,21 −1,44 0,1269 −0,0159
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 −2,55 0,20 −2,40 0,1257 −0,0172
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,02 −0,10 0,10 −22,39 0,0648 −0,0274
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,37 0,06 −27,91 0,0386 −0,0209
XAGE / Longevity Health Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SLV / iShares Silver Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000