Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 865 047 730
Nåværende posisjoner 16
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AMLPX - MainGate MLP Fund Class A har oppgitt 16 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 865 047 730 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AMLPX - MainGate MLP Fund Class As største beholdninger er MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 71,10 8,7643 0,9722
1,32 80,18 9,8834 0,9480
1,65 26,02 3,2076 0,7950
0,10 10,47 1,2911 0,2100
2,30 117,30 14,4598 0,2055
2,85 106,59 13,1396 0,1269
0,30 5,63 0,6945 0,1224
0,30 8,41 1,0370 0,1222
2,25 69,34 8,5483 0,0903
0,07 3,25 0,4011 0,0645
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 94,76 11,6810 −1,9369
4,22 74,24 9,1513 −1,0998
0,79 63,46 7,8228 −1,0441
0,27 12,11 1,4934 −0,2920
6,60 115,37 14,2216 −0,1031
0,06 6,81 0,8393 −0,0362
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 2,30 −2,13 117,30 −7,41 14,4598 0,2055
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 6,60 0,00 115,37 −9,38 14,2216 −0,1031
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 2,85 0,00 106,59 −7,84 13,1396 0,1269
TRGP / Targa Resources Corp. 0,60 0,00 94,76 −21,71 11,6810 −1,9369
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,32 −2,93 80,18 0,96 9,8834 0,9480
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 4,22 0,00 74,24 −18,52 9,1513 −1,0998
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,30 −0,99 71,10 2,66 8,7643 0,9722
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2,25 0,00 69,34 −7,75 8,5483 0,0903
OKE / ONEOK, Inc. 0,79 0,00 63,46 −19,47 7,8228 −1,0441
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 1,65 −1,20 26,02 21,35 3,2076 0,7950
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,27 0,00 12,11 −23,66 1,4934 −0,2920
DTM / DT Midstream, Inc. 0,10 0,00 10,47 9,00 1,2911 0,2100
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,30 0,00 8,41 3,47 1,0370 0,1222
PSX / Phillips 66 0,06 0,00 6,81 −12,50 0,8393 −0,0362
AM / Antero Midstream Corporation 0,30 0,00 5,63 10,80 0,6945 0,1224
ENB / Enbridge Inc. 0,07 0,00 3,25 8,76 0,4011 0,0645