Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 96 332 743
Nåværende posisjoner 18
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class A har oppgitt 18 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 96 332 743 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class As største beholdninger er Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , and ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) . MMDAX - Madison Moderate Allocation Fund Moderate Allocation Fund Class As nye posisjoner inkluderer iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF (US:EZU) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,52 9,52 10,9570 4,2265
0,05 2,76 3,1795 3,1795
0,06 4,55 5,2420 2,4050
2,62 23,48 27,0423 2,1966
0,04 1,08 1,2441 1,2441
0,15 9,60 11,0539 1,0159
0,02 0,87 0,9976 0,9976
0,12 3,79 4,3680 0,8707
0,06 2,93 3,3714 0,6962
0,09 4,26 4,8998 0,3895
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 3,04 3,4980 −4,7269
0,00 0,00 −3,9809
1,70 1,70 1,9624 −1,8635
0,05 3,49 4,0157 −1,4733
0,12 6,11 7,0347 −0,4881
0,40 11,31 13,0252 −0,3382
0,03 2,61 3,0064 −0,3248
0,02 1,23 1,4164 −0,0228
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-17 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 2,62 0,00 23,48 1,59 27,0423 2,1966
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,40 −0,73 11,31 −9,02 13,0252 −0,3382
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,15 8,39 9,60 2,78 11,0539 1,0159
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 9,52 51,94 9,52 51,95 10,9570 4,2265
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,12 −5,65 6,11 −12,72 7,0347 −0,4881
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,06 59,66 4,55 72,49 5,2420 2,4050
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,09 0,00 4,26 1,41 4,8998 0,3895
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,01 9,73 4,01 −2,22 4,6149 0,2099
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,12 11,04 3,79 16,60 4,3680 0,8707
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,05 −32,77 3,49 −31,72 4,0157 −1,4733
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,12 −61,40 3,04 −60,31 3,4980 −4,7269
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,06 36,77 2,93 17,60 3,3714 0,6962
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,05 2,76 3,1795 3,1795
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 −0,36 2,61 −15,78 3,0064 −0,3248
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,70 −52,13 1,70 −52,12 1,9624 −1,8635
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 1,23 −8,14 1,4164 −0,0228
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,04 1,08 1,2441 1,2441
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,87 0,9976 0,9976
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9809