Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 330 769 336 |
| Nåværende posisjoner | 36 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc. har oppgitt 36 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 330 769 336 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.s største beholdninger er Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , Sempra (US:SRE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund Inc.s nye posisjoner inkluderer Exelon Corporation (US:EXC) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |
| 0,11 | 16,81 | 5,0279 | 2,2999 | |
| 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |
| 0,97 | 12,19 | 3,6475 | 1,1604 | |
| 1,44 | 7,09 | 2,1199 | 0,7709 | |
| 1,22 | 11,62 | 3,4765 | 0,4627 | |
| 1,52 | 4,96 | 1,4841 | 0,4277 | |
| 0,28 | 10,46 | 3,1283 | 0,3973 | |
| 5,68 | 10,86 | 3,2483 | 0,3509 | |
| 1,56 | 8,43 | 2,5214 | 0,2509 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,96 | 9,20 | 2,7525 | −4,7746 | |
| 0,21 | 14,77 | 4,4190 | −3,0441 | |
| 0,39 | 14,72 | 4,4050 | −2,7693 | |
| 0,15 | 13,01 | 3,8924 | −2,3977 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,1443 | ||
| 0,33 | 8,91 | 2,6667 | −1,9353 | |
| 0,22 | 8,56 | 2,5614 | −1,7171 | |
| 0,07 | 5,53 | 1,6533 | −1,6540 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,4385 | ||
| 0,61 | 10,43 | 3,1210 | −1,3670 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-04-27 for rapporteringsperioden 2023-02-28. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,11 | 46,65 | 16,81 | 75,99 | 5,0279 | 2,2999 | |||
| SRE / Sempra | 0,10 | 0,00 | 15,00 | −9,76 | 4,4874 | −0,2610 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,21 | −32,58 | 14,77 | −43,46 | 4,4190 | −3,0441 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,39 | −35,47 | 14,72 | −41,37 | 4,4050 | −2,7693 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,09 | 0,00 | 14,37 | −10,28 | 4,3008 | −0,2760 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,15 | −34,98 | 13,01 | −40,92 | 3,8924 | −2,3977 | |||
| ENAV / ENAV S.p.A. | 2,87 | −27,21 | 12,70 | −27,28 | 3,7989 | −1,1894 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,97 | 36,65 | 12,19 | 40,03 | 3,6475 | 1,1604 | |||
| TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,56 | 0,00 | 11,79 | −1,57 | 3,5287 | 0,1055 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,22 | 0,00 | 11,62 | 10,14 | 3,4765 | 0,4627 | |||
| ALEATIC / Aleatica, S.A.B. de C.V. | 5,68 | 0,00 | 10,86 | 7,05 | 3,2483 | 0,3509 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,28 | 0,00 | 10,46 | 9,37 | 3,1283 | 0,3973 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,61 | −25,58 | 10,43 | −33,60 | 3,1210 | −1,3670 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | −28,77 | 10,30 | −19,53 | 3,0826 | −0,5754 | |||
| SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,49 | −28,89 | 10,22 | −28,02 | 3,0567 | −0,9977 | |||
| SVTRF / Severn Trent PLC | 0,29 | 0,00 | 9,69 | 0,55 | 2,9001 | 0,1459 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,96 | −64,22 | 9,20 | −65,09 | 2,7525 | −4,7746 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,33 | −39,66 | 8,91 | −44,67 | 2,6667 | −1,9353 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,22 | −36,37 | 8,56 | −42,84 | 2,5614 | −1,7171 | |||
| AIA / Auckland International Airport Limited | 1,56 | 0,00 | 8,43 | 6,03 | 2,5214 | 0,2509 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,21 | 8,38 | 2,5064 | 2,5064 | |||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,13 | 0,00 | 8,28 | −2,20 | 2,4775 | 0,0588 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,14 | 0,00 | 8,11 | −3,44 | 2,4271 | 0,0271 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,64 | −5,44 | 7,35 | −3,81 | 2,2003 | 0,0162 | |||
| UU. / United Utilities Group PLC | 0,59 | 0,00 | 7,17 | −1,28 | 2,1463 | 0,0704 | |||
| SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,44 | 55,87 | 7,09 | 50,04 | 2,1199 | 0,7709 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,10 | −33,88 | 6,68 | −39,20 | 1,9976 | −1,1393 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,07 | −47,52 | 5,53 | −52,28 | 1,6533 | −1,6540 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,13 | 0,00 | 5,51 | −11,32 | 1,6473 | −0,1263 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,33 | −34,58 | 5,49 | −39,41 | 1,6415 | −0,9455 | |||
| 788 / China Tower Corporation Limited | 46,12 | 0,00 | 4,99 | 0,12 | 1,4943 | 0,0693 | |||
| SCYR / Sacyr, S.A. | 1,52 | 14,32 | 4,96 | 34,16 | 1,4841 | 0,4277 | |||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 1,05 | −43,80 | 4,85 | −46,27 | 1,4524 | −1,1285 | |||
| D2G / Ørsted A/S | 0,05 | 4,79 | 1,4342 | 1,4342 | |||||
| CLPHF / CLP Holdings Limited | 0,59 | −34,29 | 4,20 | −46,04 | 1,2577 | −1,0573 | |||
| H / Hydro One Limited | 0,13 | −29,65 | 3,34 | −34,72 | 0,9988 | −0,4620 | |||
| CCRO3 / CCR S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4385 | ||||
| 9021 / West Japan Railway Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1443 |
