Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 34 158 000
Nåværende posisjoner 14
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Lyons Wealth Management, LLC. har oppgitt 14 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 34 158 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Lyons Wealth Management, LLC.s største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 11,44 33,4943 12,2575
0,01 1,88 5,4921 1,1881
0,00 0,67 1,9703 0,4021
0,01 0,80 2,3479 0,2362
0,01 0,84 2,4562 0,2041
0,01 0,29 0,8373 0,1247
0,01 0,01 0,0146 0,0146
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −4,9854
0,00 0,00 −1,7840
0,05 5,23 15,3112 −1,2965
0,00 0,00 −1,2769
0,04 4,95 14,4768 −1,2207
0,00 0,00 −1,1703
0,05 4,25 12,4334 −1,1212
0,03 2,96 8,6627 −0,4786
0,01 0,25 0,7348 −0,2144
0,00 0,60 1,7507 −0,1972
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-02-13 for rapporteringsperioden 2019-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 6,86 11,44 40,11 33,4943 12,2575
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,05 −16,38 5,23 −18,10 15,3112 −1,2965
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,04 −17,37 4,95 −18,07 14,4768 −1,2207
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,05 −18,32 4,25 −18,51 12,4334 −1,1212
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,03 −13,85 2,96 −15,82 8,6627 −0,4786
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 1,88 13,35 5,4921 1,1881
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −11,04 0,84 −3,12 2,4562 0,2041
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,80 −1,23 2,3479 0,2362
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,39 0,67 11,61 1,9703 0,4021
BA / The Boeing Company 0,00 −6,70 0,60 −20,16 1,7507 −0,1972
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 −4,49 0,29 4,38 0,8373 0,1247
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 −25,61 0,25 −31,23 0,7348 −0,2144
WTRH / Waitr Holdings Inc Call 0,15 −1,40 0,01 −70,00 0,0176 −0,0344
OXY / Occidental Petroleum Corporation Put 0,01 0,01 0,0146 0,0146
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2769
WTRH / Waitr Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1703
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7840
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,9854