Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 103 972 212
Nåværende posisjoner 29
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Lwm Advisors Inc har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 103 972 212 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Lwm Advisors Incs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Lwm Advisors Incs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 21,83 20,9915 0,9540
0,00 0,24 0,2345 0,2345
0,03 4,48 4,3045 0,0995
0,02 6,25 6,0103 0,0518
0,00 0,47 0,4522 0,0255
0,00 0,34 0,3273 0,0254
0,11 5,22 5,0160 0,0252
0,00 0,51 0,4944 0,0167
0,00 0,28 0,2732 0,0149
0,01 0,30 0,2911 0,0146
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 22,21 21,3634 −0,4720
0,14 12,80 12,3071 −0,3001
8,46 8,1370 −0,2731
0,04 5,72 5,4969 −0,1198
2,69 2,5906 −0,0975
0,03 4,25 4,0829 −0,0818
3,51 3,3722 −0,0792
0,01 1,07 1,0252 −0,0368
0,00 0,31 0,2999 −0,0105
0,00 0,43 0,4172 −0,0059
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-07 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,11 −0,37 22,21 4,57 21,3634 −0,4720
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 −1,17 21,83 11,97 20,9915 0,9540
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,14 0,35 12,80 4,34 12,3071 −0,3001
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 8,46 3,42 8,1370 −0,2731
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 −1,31 6,25 7,80 6,0103 0,0518
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,04 −1,04 5,72 4,61 5,4969 −0,1198
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,11 0,01 5,22 7,44 5,0160 0,0252
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 −0,23 4,48 9,41 4,3045 0,0995
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,03 −0,03 4,25 4,79 4,0829 −0,0818
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 3,51 4,44 3,3722 −0,0792
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 2,69 3,02 2,5906 −0,0975
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,15 1,07 3,10 1,0252 −0,0368
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,51 10,78 0,4944 0,0167
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,47 13,25 0,4522 0,0255
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,00 0,43 5,35 0,4172 −0,0059
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,35 8,26 0,3405 0,0034
XNTK / SPDR Series Trust - SPDR NYSE Technology ETF 0,00 0,00 0,34 16,04 0,3273 0,0254
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 10,89 0,3238 0,0120
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,06 0,33 5,73 0,3198 −0,0035
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,31 3,32 0,2999 −0,0105
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,30 6,29 0,2924 −0,0025
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,01 0,01 0,30 12,69 0,2911 0,0146
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,30 5,24 0,2898 −0,0052
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,28 13,15 0,2732 0,0149
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,27 6,77 0,2580 −0,0006
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,26 7,88 0,2509 0,0022
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,24 0,2345 0,2345
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,23 9,62 0,2196 0,0053
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 0,00 0,23 8,65 0,2179 0,0036