Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 39 250 090
Nåværende posisjoner 66
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Class har oppgitt 66 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 39 250 090 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Classs største beholdninger er O-I Glass, Inc. (US:OI) , Valmont Industries, Inc. (US:VMI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , and Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) . PFSVX - PartnerSelect SBH Focused Small Value Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer RBC Bearings Inc. (US:ROLL) , Perimeter Solutions, Inc. (US:PRM) , Manhattan Associates, Inc. (IT:1MANH) , AppFolio, Inc. (US:APPF) , and Casella Waste Systems, Inc. (US:CWST) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,85 2,1096 2,1096
0,06 0,82 2,0216 2,0216
0,00 0,76 1,8877 1,8877
0,00 0,75 1,8527 1,8527
0,01 0,74 1,8220 1,8220
0,05 0,72 1,7918 1,7918
0,01 0,70 1,7337 1,7337
0,00 0,66 1,6266 1,6266
0,01 0,65 1,6159 1,6159
0,00 0,65 1,6143 1,6143
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −2,4559
0,01 0,73 1,8048 −2,3469
0,01 0,60 1,4737 −2,2099
0,01 0,35 0,8757 −2,0878
0,00 0,00 −1,8292
0,00 0,00 −1,7823
0,01 0,76 1,8856 −1,6867
0,00 0,57 1,4202 −1,2406
0,00 0,71 1,7510 −0,9781
0,02 0,86 2,1167 −0,4424
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
OI / O-I Glass, Inc. 0,08 −1,86 1,17 26,08 2,8842 0,7160
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,00 −1,86 1,10 12,32 2,7300 0,4254
REVG / REV Group, Inc. 0,02 −47,93 0,86 −21,63 2,1167 −0,4424
ROLL / RBC Bearings Inc. 0,00 0,85 2,1096 2,1096
PRM / Perimeter Solutions, Inc. 0,06 0,82 2,0216 2,0216
NGVT / Ingevity Corporation 0,02 −1,86 0,80 6,82 1,9769 0,2222
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,07 −1,86 0,77 10,20 1,8979 0,2642
1MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 0,76 1,8877 1,8877
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,01 −1,86 0,76 22,71 1,8856 0,4282
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 −59,94 0,76 −49,93 1,8856 −1,6867
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,01 −1,86 0,76 3,97 1,8817 0,1665
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 0,75 1,8527 1,8527
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,01 0,74 1,8220 1,8220
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,01 −53,88 0,73 −58,79 1,8048 −2,3469
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,05 0,72 1,7918 1,7918
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 −36,37 0,71 −39,21 1,7510 −0,9781
RGEN / Repligen Corporation 0,01 0,70 1,7337 1,7337
ESI / Element Solutions Inc 0,03 43,32 0,68 43,58 1,6881 0,5734
SSB / SouthState Corporation 0,01 −1,79 0,68 −2,72 1,6817 0,0442
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 −1,86 0,66 4,28 1,6287 0,1484
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,66 1,6266 1,6266
NOVT / Novanta Inc. 0,01 0,65 1,6159 1,6159
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,65 1,6143 1,6143
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,02 −1,86 0,64 33,75 1,5788 0,4578
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 0,63 1,5707 1,5707
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,63 1,5610 1,5610
NBHC / National Bank Holdings Corporation 0,02 −1,85 0,62 −3,42 1,5364 0,0262
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,62 1,5293 1,5293
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 0,61 1,5029 1,5029
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 −7,80 0,60 9,22 1,4957 0,1985
AZZ / AZZ Inc. 0,01 −1,86 0,60 11,03 1,4950 0,2169
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,02 −1,86 0,60 −1,47 1,4914 0,0569
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,60 1,4859 1,4859
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,02 −1,86 0,60 5,27 1,4842 0,1485
BDC / Belden Inc. 0,01 −67,16 0,60 −62,10 1,4737 −2,2099
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,03 −1,86 0,59 −7,97 1,4584 −0,0445
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 0,58 1,4399 1,4399
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 −1,86 0,58 −4,47 1,4299 0,0120
AGYS / Agilysys, Inc. 0,01 0,58 1,4292 1,4292
MRS / Morningstar, Inc. 0,00 0,58 1,4291 1,4291
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −50,87 0,57 −49,38 1,4202 −1,2406
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 0,57 1,4170 1,4170
CADE / Cadence Bank 0,02 −1,86 0,57 3,25 1,4143 0,1172
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 0,57 1,4002 1,4002
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 8,52 0,56 25,11 1,3934 0,3370
ENS / EnerSys 0,01 −0,67 0,56 −6,95 1,3909 −0,0266
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 0,55 1,3730 1,3730
SYNA / Synaptics Incorporated 0,01 1,05 0,50 2,88 1,2372 0,0961
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 13,30 0,49 7,69 1,2143 0,1466
AHCO / AdaptHealth Corp. 0,05 −1,86 0,48 −14,69 1,1939 −0,1319
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,01 −2,09 0,48 −14,13 1,1876 −0,1247
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,01 0,48 1,1873 1,1873
PZZA / Papa John's International, Inc. 0,01 23,45 0,47 47,32 1,1562 0,4108
NX / Quanex Building Products Corporation 0,02 −1,86 0,46 −0,22 1,1441 0,0570
TECH / Bio-Techne Corporation 0,01 0,46 1,1327 1,1327
KAI / Kadant Inc. 0,00 0,44 1,0972 1,0972
WSBC / WesBanco, Inc. 0,01 146,03 0,41 264,29 1,0117 −0,0931
MP / MP Materials Corp. 0,01 0,38 0,9475 0,9475
VFC / V.F. Corporation 0,03 −1,86 0,36 −25,72 0,8938 −0,2467
RMBS / Rambus Inc. 0,01 −77,34 0,35 −72,05 0,8757 −2,0878
CRGY / Crescent Energy Company 0,04 12,06 0,32 −14,17 0,7948 −0,0841
AMBA / Ambarella, Inc. 0,00 −1,86 0,27 28,91 0,6732 0,1778
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 26,58 0,27 34,17 0,6626 0,1935
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 2,42 0,27 −15,77 0,6620 −0,0816
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,03 1,49 0,21 −21,93 0,5212 −0,1109
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,01 −1,86 0,17 −14,50 0,4231 −0,0475
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8292
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4559
FN / Fabrinet 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7823