Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 94 110 136 |
| Nåværende posisjoner | 35 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
MSEFX - Litman Gregory Masters Equity Fund Institutional Class har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 94 110 136 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MSEFX - Litman Gregory Masters Equity Fund Institutional Classs største beholdninger er Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . MSEFX - Litman Gregory Masters Equity Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HLN) , Franco-Nevada Corporation (US:FNV) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,96 | 6,3159 | 5,4117 | |
| 0,02 | 5,33 | 5,6468 | 3,9296 | |
| 0,02 | 8,02 | 8,5040 | 3,7312 | |
| 0,03 | 3,48 | 3,6897 | 2,9270 | |
| 0,22 | 2,32 | 2,4622 | 2,4622 | |
| 0,01 | 2,31 | 2,4499 | 2,4499 | |
| 0,01 | 3,13 | 3,3210 | 2,3095 | |
| 0,02 | 3,05 | 3,2334 | 2,1273 | |
| 0,01 | 3,09 | 3,2772 | 1,9913 | |
| 1,73 | 1,8341 | 1,8341 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,27 | 0,2892 | −2,1433 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,1252 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0274 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0243 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,8377 | ||
| 0,01 | 2,05 | 2,1729 | −0,6181 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5999 | ||
| 0,00 | 1,46 | 1,5450 | −0,1524 | |
| 0,00 | 1,13 | 1,1941 | −0,1187 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V / Visa Inc. | 0,02 | 76,37 | 8,02 | 78,66 | 8,5040 | 3,7312 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 428,64 | 5,96 | 600,94 | 6,3159 | 5,4117 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 185,97 | 5,33 | 229,85 | 5,6468 | 3,9296 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 18,37 | 3,49 | 85,13 | 3,6952 | 1,6934 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,03 | 301,13 | 3,48 | 385,36 | 3,6897 | 2,9270 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 185,89 | 3,13 | 229,44 | 3,3210 | 2,3095 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 185,91 | 3,09 | 155,67 | 3,2772 | 1,9913 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 185,89 | 3,05 | 193,27 | 3,2334 | 2,1273 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | 48,03 | 2,87 | 56,84 | 3,0395 | 1,0955 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −4,30 | 2,77 | 4,18 | 2,9361 | 0,1104 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,72 | 3,90 | 2,8806 | 0,1002 | |||
| BN / Brookfield Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,71 | 18,02 | 2,8676 | 0,4309 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 6,83 | 2,7841 | 0,1708 | |||
| 05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,07 | 23,22 | 2,62 | 41,00 | 2,7745 | 0,8012 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 10,60 | 2,58 | 19,44 | 2,7352 | 0,4382 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | 185,92 | 2,51 | 171,03 | 2,6581 | 1,6738 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,03 | 185,94 | 2,47 | 190,26 | 2,6218 | 1,7157 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,06 | 34,36 | 2,47 | 14,39 | 2,6206 | 0,3225 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 2,45 | 8,56 | 2,5955 | 0,1977 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,01 | 185,88 | 2,39 | 193,84 | 2,5295 | 1,6661 | |||
| HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 2,32 | 2,4622 | 2,4622 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 11,32 | 2,32 | 6,44 | 2,4546 | 0,1426 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,01 | 2,31 | 2,4499 | 2,4499 | |||||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,03 | 24,51 | 2,24 | 52,32 | 2,3708 | 0,8835 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 185,97 | 2,22 | 188,54 | 2,3490 | 1,5324 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | 11,86 | 2,20 | 8,20 | 2,3370 | 0,1709 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,05 | −21,94 | 2,1729 | −0,6181 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,04 | 26,04 | 2,02 | 12,71 | 2,1441 | 0,2362 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 98,84 | 1,87 | 126,79 | 1,9835 | 1,1057 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | −5,59 | 1,76 | 19,19 | 1,8703 | 0,9966 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 1,73 | 1,8341 | 1,8341 | ||||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 185,91 | 1,48 | 184,10 | 1,5726 | 1,0177 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,46 | −8,71 | 1,5450 | −0,1524 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,13 | −8,83 | 1,1941 | −0,1187 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0,27 | −88,08 | 0,27 | −88,11 | 0,2892 | −2,1433 | |||
| 9759 / NSD Co., Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0243 | ||||
| FN / Fabrinet | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0274 | ||||
| FSV / FirstService Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8377 | ||||
| 8136 / Sanrio Company, Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1252 | ||||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5999 |
