Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 60 104 667
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

CCOR - Core Alternative ETF har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 60 104 667 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). CCOR - Core Alternative ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Morgan Stanley (US:MS) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . CCOR - Core Alternative ETFs nye posisjoner inkluderer Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,49 2,4730 2,4730
0,01 1,25 2,0791 2,0791
0,00 1,06 1,7645 1,7645
0,00 0,98 1,6306 1,6306
0,01 0,98 1,6354 0,5544
0,04 1,13 1,8784 0,5445
0,01 1,77 2,9310 0,2773
0,00 1,37 2,2717 0,1594
0,01 1,10 1,8254 0,1485
0,01 1,61 2,6807 0,1125
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,74 1,2228 −1,5817
0,00 1,27 2,1116 −0,8383
0,01 1,46 2,4221 −0,7522
1,33 1,33 2,2033 −0,6847
0,00 1,15 1,9023 −0,6804
0,01 1,69 2,8006 −0,6657
0,01 1,83 3,0442 −0,5380
0,01 1,61 2,6806 −0,4252
0,01 0,99 1,6422 −0,3793
0,02 2,04 3,3824 −0,3630
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-06 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −9,51 2,04 −13,83 3,3844 0,1006
MS / Morgan Stanley 0,02 −9,44 2,04 −24,50 3,3824 −0,3630
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −6,05 1,85 −24,01 3,0688 −0,3087
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −20,78 1,84 −16,06 3,0559 0,0116
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −8,71 1,83 −28,95 3,0442 −0,5380
WMT / Walmart Inc. 0,02 −21,19 1,81 −21,92 3,0112 −0,2134
CME / CME Group Inc. 0,01 −21,17 1,77 −7,64 2,9310 0,2773
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −21,16 1,75 −21,46 2,8995 −0,1870
SO / The Southern Company 0,02 −21,17 1,72 −13,73 2,8489 0,0883
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −20,93 1,69 −32,45 2,8006 −0,6657
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 −20,86 1,68 −19,44 2,7931 −0,1068
CB / Chubb Limited 0,01 −20,96 1,65 −16,84 2,7469 −0,0148
AFL / Aflac Incorporated 0,02 −21,20 1,64 −20,27 2,7307 −0,1320
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −21,18 1,61 −12,71 2,6807 0,1125
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −21,15 1,61 −27,85 2,6806 −0,4252
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −21,11 1,58 −18,98 2,6316 −0,0834
CVX / Chevron Corporation 0,01 −7,47 1,53 −15,65 2,5335 0,0234
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 1,49 2,4730 2,4730
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −21,16 1,49 −22,04 2,4676 −0,1790
O / Realty Income Corporation 0,03 −21,19 1,47 −16,58 2,4406 −0,0045
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −21,20 1,46 −22,82 2,4266 −0,2024
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 −21,12 1,46 −36,22 2,4221 −0,7522
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −20,14 1,45 −17,58 2,4130 −0,0349
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −18,87 1,37 −10,06 2,2717 0,1594
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −21,02 1,35 −19,51 2,2480 −0,0869
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −21,22 1,33 −26,35 2,2133 −0,3001
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,33 −36,21 1,33 −36,20 2,2033 −0,6847
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −21,09 1,27 −40,16 2,1116 −0,8383
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −20,76 1,27 −27,80 2,1005 −0,3323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,25 2,0791 2,0791
AAPL / Apple Inc. 0,01 −20,80 1,19 −28,69 1,9818 −0,3417
GPC / Genuine Parts Company 0,01 −21,13 1,17 −20,26 1,9348 −0,0935
ACN / Accenture plc 0,00 −20,75 1,15 −38,44 1,9023 −0,6804
MOS / The Mosaic Company 0,04 8,02 1,13 17,81 1,8784 0,5445
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −20,95 1,12 −28,92 1,8542 −0,3255
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 2,99 1,10 −8,95 1,8254 0,1485
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,06 1,7645 1,7645
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −21,22 0,99 −32,07 1,6422 −0,3793
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 50,66 0,98 26,48 1,6354 0,5544
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,98 1,6306 1,6306
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −20,91 0,80 −26,13 1,3285 −0,1755
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −58,46 0,74 −63,56 1,2228 −1,5817
SPXW US 05/02/25 P5500 / DE (N/A) 0,03 0,0503 0,0503
SPXW US 05/01/25 P5480 / DE (N/A) 0,01 0,0216 0,0216
SPXW US 05/01/25 P5460 / DE (N/A) 0,01 0,0145 0,0145
SPXW US 05/02/25 P5320 / DE (N/A) 0,00 0,0074 0,0074
SPXW US 05/02/25 P5355 / DE (N/A) 0,00 0,0049 0,0049
SPXW US 04/30/25 P5430 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SPXW US 04/30/25 P5505 / DE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001