Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 933 952
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

AILV - Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 933 952 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). AILV - Alpha Intelligent - Large Cap Value ETFs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , The Cigna Group (US:CI) , F5, Inc. (US:FFIV) , American International Group, Inc. (US:AIG) , and Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) . AILV - Alpha Intelligent - Large Cap Value ETFs nye posisjoner inkluderer Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , Popular, Inc. (US:BPOP) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , and Advance Auto Parts, Inc. (US:AAP) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 1,8880 1,8880
0,00 0,02 1,6685 1,6685
0,00 0,01 1,4966 1,4966
0,00 0,01 1,3491 1,3491
0,00 0,01 1,2866 1,2866
0,00 0,01 1,2764 1,2764
0,00 0,02 2,4132 1,2401
0,00 0,02 2,5983 1,2364
0,00 0,03 3,2103 1,2046
0,00 0,01 1,1767 1,1767
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,04 4,7779 −5,3942
0,00 0,03 3,0614 −4,3212
0,00 0,01 1,3349 −1,9714
0,00 0,00 −1,8213
0,00 0,00 −1,5549
0,00 0,00 −1,4992
0,00 0,00 −1,4163
0,00 0,01 1,1292 −1,3866
0,00 0,02 1,9759 −1,3244
0,00 0,00 −1,3143
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-06-28 for rapporteringsperioden 2023-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −30,81 0,04 −42,11 4,7779 −5,3942
CI / The Cigna Group 0,00 78,26 0,04 41,38 4,4461 0,5504
FFIV / F5, Inc. 0,00 63,69 0,04 50,00 4,2137 0,6793
AIG / American International Group, Inc. 0,00 65,50 0,03 39,13 3,4857 0,3494
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 68,20 0,03 42,86 3,2624 0,4103
ANTM / Anthem Inc 0,00 113,33 0,03 107,14 3,2103 1,2046
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 43,84 0,03 38,10 3,1245 0,2948
GE / General Electric Company 0,00 −57,87 0,03 −49,09 3,0614 −4,3212
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 74,67 0,03 80,00 2,9141 0,8255
FDX / FedEx Corporation 0,00 58,67 0,03 92,86 2,9012 0,9570
RTX / RTX Corporation 0,00 138,24 0,02 140,00 2,5983 1,2364
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 29,86 0,02 43,75 2,4671 0,2738
C / Citigroup Inc. 0,00 185,12 0,02 175,00 2,4132 1,2401
HUM / Humana Inc. 0,00 24,24 0,02 31,25 2,3280 0,0700
MCK / McKesson Corporation 0,00 166,67 0,02 185,71 2,1832 1,1198
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 124,32 0,02 111,11 2,0444 0,7424
MET / MetLife, Inc. 0,00 −10,95 0,02 −25,00 1,9759 −1,3244
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,02 21,72 0,02 28,57 1,9387 −0,0512
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,02 1,8880 1,8880
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 64,74 0,02 54,55 1,8770 0,3781
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −10,61 0,02 0,00 1,8533 −0,5372
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 92,26 0,02 70,00 1,8512 0,4306
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 126,32 0,02 77,78 1,7984 0,5375
ALL / The Allstate Corporation 0,00 115,38 0,02 100,00 1,7346 0,6180
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,02 1,6685 1,6685
HES / Hess Corporation 0,00 −10,08 0,02 −11,76 1,6613 −0,7281
NFG / National Fuel Gas Company 0,00 93,66 0,02 87,50 1,6454 0,5429
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 88,73 0,01 40,00 1,4985 0,0284
BPOP / Popular, Inc. 0,00 0,01 1,4966 1,4966
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 27,91 0,01 18,18 1,4883 −0,0611
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 101,98 0,01 85,71 1,4830 0,4842
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 32,66 0,01 8,33 1,4688 −0,2380
FMC / FMC Corporation 0,00 33,33 0,01 30,00 1,4285 −0,0134
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 25,00 0,01 44,44 1,4253 0,1208
PCG / PG&E Corporation 0,00 42,23 0,01 62,50 1,4248 0,2618
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,01 1,3491 1,3491
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −48,18 0,01 −47,83 1,3349 −1,9714
PRGO / Perrigo Company plc 0,00 24,25 0,01 20,00 1,3255 −0,0155
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,01 1,2866 1,2866
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,01 1,2764 1,2764
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 43,52 0,01 37,50 1,2100 0,0339
DOX / Amdocs Limited 0,00 70,42 0,01 83,33 1,1818 0,3090
SLM / SLM Corporation 0,00 70,70 0,01 57,14 1,1800 0,1697
TDC / Teradata Corporation 0,00 0,01 1,1767 1,1767
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 70,00 0,01 66,67 1,1587 0,2826
STT / State Street Corporation 0,00 −29,13 0,01 −44,44 1,1292 −1,3866
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 0,01 1,0999 1,0999
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 24,64 0,01 11,11 1,0997 −0,1205
TXT / Textron Inc. 0,00 0,01 1,0819 1,0819
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,01 1,0393 1,0393
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 −26,67 0,01 −25,00 0,9998 −0,6631
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1487
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8213
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0255
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4163
CNC / Centene Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8768
GLW / Corning Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0876
AES / The AES Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0299
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2683
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4992
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5549
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3143