Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 404 711 234
Nåværende posisjoner 298
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund Standard Class har oppgitt 298 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 404 711 234 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund Standard Classs største beholdninger er Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Vistra Corp. (US:VST) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) . LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP T. Rowe Price Structured Mid-Cap Growth Fund Standard Classs nye posisjoner inkluderer Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , NRG Energy, Inc. (DE:NRA) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Talen Energy Corporation (US:TLNE) , and Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 33,09 2,4053 1,8293
0,11 33,29 2,4193 1,3591
0,06 18,00 1,3085 1,3085
0,06 20,15 1,4645 1,1510
0,16 31,11 2,2609 0,9503
0,05 18,26 1,3273 0,8907
0,25 26,06 1,8943 0,8859
0,10 27,14 1,9726 0,8288
0,18 22,91 1,6652 0,7597
0,05 7,65 0,5561 0,5561
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −5,8108
0,19 2,66 0,1932 −0,7712
0,02 5,46 0,3971 −0,5998
0,06 9,15 0,6653 −0,5475
0,11 18,73 1,3614 −0,4692
0,04 13,02 0,9463 −0,4649
0,01 1,33 0,0968 −0,3716
0,19 7,07 0,5138 −0,3388
0,03 12,49 0,9078 −0,3335
0,05 4,00 0,2906 −0,2809
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,11 72,56 33,29 163,03 2,4193 1,3591
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,18 235,47 33,09 381,35 2,4053 1,8293
VST / Vistra Corp. 0,16 20,50 31,11 98,85 2,2609 0,9503
COR / Cencora, Inc. 0,10 1,35 30,27 9,28 2,1999 −0,1205
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,10 69,83 27,14 98,78 1,9726 0,8288
NET / Cloudflare, Inc. 0,14 −12,17 26,68 52,62 1,9388 0,4745
RBLX / Roblox Corporation 0,25 19,97 26,06 116,54 1,8943 0,8859
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,03 0,01 25,67 57,44 1,8657 0,4997
VRT / Vertiv Holdings Co 0,18 19,19 22,91 111,97 1,6652 0,7597
FAST / Fastenal Company 0,50 130,49 21,13 24,83 1,5359 0,1176
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,04 −2,07 21,04 7,97 1,5291 −0,1034
CVNA / Carvana Co. 0,06 234,08 20,15 438,48 1,4645 1,1510
TRGP / Targa Resources Corp. 0,11 −1,28 18,73 −14,28 1,3614 −0,4692
FICO / Fair Isaac Corporation 0,01 17,13 18,29 16,10 1,3290 0,0096
PWR / Quanta Services, Inc. 0,05 135,61 18,26 250,50 1,3273 0,8907
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,06 18,00 1,3085 1,3085
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,05 3,16 17,27 24,57 1,2553 0,0938
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 −19,58 17,04 2,70 1,2382 −0,1515
HEI / HEICO Corporation 0,05 6,35 15,87 30,55 1,1536 0,1351
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 25,05 14,65 43,33 1,0650 0,2085
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,05 3,34 14,58 28,48 1,0599 0,1090
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 −10,40 14,55 12,99 1,0574 −0,0213
ARES / Ares Management Corporation 0,08 −3,62 14,29 13,87 1,0385 −0,0128
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,19 −7,52 13,90 21,66 1,0100 0,0531
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,09 24,06 13,29 43,72 0,9658 0,1912
DXCM / DexCom, Inc. 0,15 44,60 13,22 84,85 0,9605 0,3615
HUBS / HubSpot, Inc. 0,02 −0,83 13,14 −3,37 0,9553 −0,1843
GDDY / GoDaddy Inc. 0,07 6,85 13,14 6,80 0,9551 −0,0757
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,05 28,68 13,14 28,98 0,9549 0,1015
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,04 −26,15 13,02 −22,71 0,9463 −0,4649
ZS / Zscaler, Inc. 0,04 −13,83 12,71 36,34 0,9241 0,1428
IT / Gartner, Inc. 0,03 −12,46 12,49 −15,70 0,9078 −0,3335
CPNG / Coupang, Inc. 0,40 −10,42 12,07 22,38 0,8772 0,0510
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,07 0,00 11,89 21,94 0,8645 0,0473
NTRA / Natera, Inc. 0,07 21,68 11,68 45,36 0,8486 0,1757
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 0,00 11,66 5,23 0,8478 −0,0808
MSCI / MSCI Inc. 0,02 0,00 11,48 1,99 0,8342 −0,1086
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,05 134,61 11,47 146,15 0,8339 0,4434
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,02 18,71 10,89 97,51 0,7911 0,3294
DDOG / Datadog, Inc. 0,08 −30,75 10,64 −6,25 0,7735 −0,1775
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,02 8,29 10,59 10,43 0,7699 −0,0338
DKNG / DraftKings Inc. 0,24 33,05 10,48 71,83 0,7613 0,2506
CPAY / Corpay, Inc. 0,03 0,00 10,42 −4,84 0,7573 −0,1601
TSCO / Tractor Supply Company 0,19 −6,52 10,22 −10,47 0,7429 −0,2135
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,04 −7,54 9,98 −9,75 0,7254 −0,2011
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,06 −35,54 9,15 −36,77 0,6653 −0,5475
PINS / Pinterest, Inc. 0,25 −10,31 9,10 3,76 0,6613 −0,0734
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,04 100,52 9,06 151,99 0,6588 0,3575
USFD / US Foods Holding Corp. 0,12 5,19 9,04 23,75 0,6571 0,0451
ROST / Ross Stores, Inc. 0,07 −7,62 9,02 −7,76 0,6553 −0,1637
RDDT / Reddit, Inc. 0,05 414,21 8,15 638,13 0,5923 0,4998
TOST / Toast, Inc. 0,18 14,15 8,02 52,41 0,5832 0,1421
DUOL / Duolingo, Inc. 0,02 95,02 7,92 157,51 0,5754 0,3178
PODD / Insulet Corporation 0,02 2,20 7,81 22,29 0,5674 0,0325
NRA / NRG Energy, Inc. 0,05 7,65 0,5561 0,5561
LII / Lennox International Inc. 0,01 0,00 7,31 2,21 0,5312 −0,0678
PAYX / Paychex, Inc. 0,05 0,00 7,29 −5,72 0,5297 −0,1179
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,19 −17,75 7,07 −30,53 0,5138 −0,3388
XYZ / Block, Inc. 0,10 9,19 6,75 36,51 0,4903 0,0763
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,06 −8,71 6,73 −9,10 0,4893 −0,1312
DATABRICKS INC. / EP (000000000) 0,06 6,69 0,4866 0,4866
DATABRICKS INC. / EP (000000000) 0,06 6,69 0,4866 0,4866
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,13 248,28 6,68 367,11 0,4852 0,3654
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,13 248,28 6,68 367,11 0,4852 0,3654
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,04 −0,21 6,56 750,19 0,4764 0,3921
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,06 −15,58 6,53 −22,18 0,4749 −0,2285
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −15,13 6,53 8,33 0,4748 −0,0304
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,04 −26,81 6,47 −26,57 0,4702 −0,2678
EHC / Encompass Health Corporation 0,05 25,77 6,45 52,28 0,4686 0,1139
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,03 −8,79 6,43 2,59 0,4671 −0,0578
DT / Dynatrace, Inc. 0,12 13,37 6,42 32,75 0,4667 0,0615
WING / Wingstop Inc. 0,02 16,28 6,27 73,59 0,4554 0,1530
INSM / Insmed Incorporated 0,06 204,43 6,22 301,74 0,4520 0,3223
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,03 0,00 6,18 14,11 0,4492 −0,0045
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,04 3,26 5,66 1,84 0,4111 −0,0542
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,06 61,61 5,63 263,57 0,4091 0,2794
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,02 −77,44 5,46 −54,09 0,3971 −0,5998
CLS / Celestica Inc. 0,03 239,22 5,40 572,60 0,3926 0,3252
PTC / PTC Inc. 0,03 −16,19 5,26 −6,80 0,3827 −0,0905
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,03 265,14 5,25 334,80 0,3815 0,2803
RMD / ResMed Inc. 0,02 −8,43 5,22 5,54 0,3795 −0,0350
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 76,60 5,21 88,39 0,3786 0,1469
IOT / Samsara Inc. 0,13 213,70 5,20 225,59 0,3782 0,2443
PRMB / Primo Brands Corporation 0,17 46,94 5,18 22,66 0,3761 0,0226
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 −18,83 5,17 −27,67 0,3761 −0,2232
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 −23,20 5,17 −9,72 0,3760 −0,1040
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,14 5,14 0,3739 0,3739
PEN / Penumbra, Inc. 0,02 42,06 5,14 36,34 0,3736 0,0577
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,05 59,61 5,13 80,20 0,3732 0,1344
CDW / CDW Corporation 0,03 60,11 5,09 78,44 0,3699 0,1309
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,26 39,49 5,09 33,74 0,3697 0,0510
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,04 −14,06 5,08 −2,35 0,3691 −0,0665
TLNE / Talen Energy Corporation 0,02 5,07 0,3686 0,3686
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,03 9,09 5,00 5,51 0,3635 −0,0336
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,04 39,05 4,83 31,41 0,3509 0,0431
OKTA / Okta, Inc. 0,05 4,66 0,3386 0,3386
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,07 −32,55 4,09 −12,28 0,2970 −0,0932
DOCU / DocuSign, Inc. 0,05 −38,75 4,00 −41,40 0,2906 −0,2809
NTNX / Nutanix, Inc. 0,05 −2,66 4,00 6,59 0,2904 −0,0237
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 −6,08 3,98 22,89 0,2895 0,0180
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 −21,29 3,91 −23,82 0,2842 −0,1458
XPO / XPO, Inc. 0,03 −28,97 3,89 −16,62 0,2829 −0,1082
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 −51,30 3,86 −41,95 0,2803 −0,2762
ESTC / Elastic N.V. 0,05 90,31 3,85 80,12 0,2799 0,1008
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −15,75 3,83 −5,81 0,2782 −0,0622
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,02 81,10 3,83 112,20 0,2781 0,1270
FWONK / Formula One Group 0,04 31,39 3,76 52,55 0,2734 0,0668
FTI / TechnipFMC plc 0,11 138,34 3,72 159,09 0,2703 0,1500
CNM / Core & Main, Inc. 0,06 0,00 3,46 24,96 0,2518 0,0195
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,02 1,09 3,29 4,45 0,2389 −0,0247
DATABRICKS INC PP / EC (000000000) 0,03 3,15 0,2291 0,2291
DATABRICKS INC PP / EC (000000000) 0,03 3,15 0,2291 0,2291
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 0,00 3,01 98,22 0,2184 0,0914
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,02 2,99 0,2170 0,2170
GLW / Corning Incorporated 0,05 0,00 2,72 14,88 0,1976 −0,0007
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,01 −23,06 2,66 −7,41 0,1934 −0,0473
NU / Nu Holdings Ltd. 0,19 −82,77 2,66 −76,91 0,1932 −0,7712
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 −22,72 2,64 −12,96 0,1918 −0,0622
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 91,28 2,64 136,62 0,1916 0,1023
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,01 −41,68 2,62 −42,02 0,1908 −0,1884
RMBS / Rambus Inc. 0,04 0,00 2,61 23,67 0,1898 0,0129
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 2,61 0,1894 0,1894
SN / SharkNinja, Inc. 0,03 125,71 2,59 167,94 0,1884 0,1073
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,04 −29,34 2,55 −34,98 0,1854 −0,1432
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,04 2,55 0,1851 0,1851
SARO / StandardAero, Inc. 0,08 72,05 2,53 104,35 0,1842 0,0803
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 −4,68 2,53 −6,49 0,1842 −0,0429
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,02 71,77 2,53 67,17 0,1836 0,0570
PR / Permian Resources Corporation 0,18 −14,63 2,51 −16,07 0,1827 −0,0682
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,01 83,20 2,50 94,55 0,1818 0,0740
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 −22,15 2,50 −13,38 0,1816 −0,0601
BROS / Dutch Bros Inc. 0,04 43,26 2,50 58,64 0,1815 0,0496
FSV / FirstService Corporation 0,01 116,58 2,50 127,95 0,1814 0,0897
EFX / Equifax Inc. 0,01 37,47 2,50 46,42 0,1814 0,0386
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,03 44,45 2,49 75,30 0,1811 0,0619
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 38,34 2,49 70,67 0,1807 0,0587
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,05 2,48 0,1805 0,1805
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 2,48 0,1801 0,1801
MDB / MongoDB, Inc. 0,01 81,20 2,47 116,93 0,1798 0,0842
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,03 40,25 2,47 71,06 0,1792 0,0584
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,01 85,39 2,45 102,90 0,1780 0,0768
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,01 47,86 2,45 76,86 0,1778 0,0619
SAIL / SailPoint, Inc. 0,11 −12,39 2,44 6,80 0,1771 −0,0140
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,02 20,71 2,43 36,69 0,1769 0,0277
IDCC / InterDigital, Inc. 0,01 2,43 0,1767 0,1767
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,03 −22,97 2,40 −24,93 0,1745 −0,0934
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 47,57 2,40 51,07 0,1744 0,0413
RBRK / Rubrik, Inc. 0,03 57,42 2,40 131,37 0,1743 0,0874
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,05 2,27 0,1653 0,1653
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,05 0,00 2,26 −6,60 0,1645 −0,0385
MNDY / monday.com Ltd. 0,01 0,00 2,20 29,32 0,1600 0,0174
APPF / AppFolio, Inc. 0,01 31,43 2,12 37,62 0,1540 0,0250
CCJ / Cameco Corporation 0,03 2,12 0,1538 0,1538
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 0,00 2,07 35,87 0,1504 0,0228
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 12,24 2,04 22,44 0,1484 0,0087
AAON / AAON, Inc. 0,03 0,00 2,03 −5,59 0,1474 −0,0326
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,28 1,98 −29,47 0,1437 −0,0912
DATABRICKS SER H CVT / EP (000000000) 0,02 1,74 0,1262 0,1262
DATABRICKS SER H CVT / EP (000000000) 0,02 1,74 0,1262 0,1262
SYM / Symbotic Inc. 0,04 −11,22 1,56 70,69 0,1131 0,0367
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,02 −21,74 1,45 −13,00 0,1051 −0,0342
CACI / CACI International Inc 0,00 0,00 1,43 30,00 0,1039 0,0117
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,02 1,42 0,1030 0,1030
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,00 1,39 27,01 0,1012 0,0094
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 −18,81 1,38 −9,25 0,1005 −0,0218
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 −18,81 1,38 −9,25 0,1005 −0,0218
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,03 1,38 0,1005 0,1005
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 0,00 1,38 42,78 0,1000 0,0192
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,01 −49,25 1,37 −53,86 0,0998 −0,1495
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,01 1,37 0,0993 0,0993
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 1,36 0,0990 0,0990
PSN / Parsons Corporation 0,02 −12,50 1,36 6,10 0,0986 −0,0086
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −41,42 1,36 −54,07 0,0986 −0,1488
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,04 1,35 0,0983 0,0983
CFLT / Confluent, Inc. 0,05 −37,89 1,34 −33,94 0,0973 −0,0725
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,03 −30,90 1,34 −15,21 0,0973 −0,0349
NVR / NVR, Inc. 0,00 −23,63 1,34 −22,14 0,0972 −0,0467
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −18,74 1,34 −20,90 0,0971 −0,0444
RGEN / Repligen Corporation 0,01 0,00 1,33 −2,20 0,0970 −0,0174
ALL / The Allstate Corporation 0,01 −75,49 1,33 −76,17 0,0968 −0,3716
SF / Stifel Financial Corp. 0,01 −66,54 1,33 −63,19 0,0967 −0,2058
GKOS / Glaukos Corporation 0,01 1,33 0,0966 0,0966
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,04 1,33 0,0966 0,0966
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 0,00 1,33 14,02 0,0964 −0,0011
SCI / Service Corporation International 0,02 −21,78 1,32 −20,60 0,0958 −0,0433
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,06 0,00 1,32 10,30 0,0957 −0,0043
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,03 −50,37 1,32 −35,40 0,0957 −0,0750
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 −36,20 1,31 −6,81 0,0955 −0,0227
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 −32,62 1,31 −22,24 0,0953 −0,0460
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −25,91 1,31 −10,94 0,0953 −0,0280
ESAB / ESAB Corporation 0,01 −21,26 1,31 −18,52 0,0953 −0,0395
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −18,77 1,31 −14,97 0,0950 −0,0338
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 −8,50 1,30 −23,26 0,0947 −0,0475
AME / AMETEK, Inc. 0,01 −21,18 1,30 −17,13 0,0946 −0,0370
GFL / GFL Environmental Inc. 0,03 −14,39 1,30 −10,59 0,0945 −0,0273
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,05 −8,77 1,30 2,93 0,0944 −0,0113
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −22,77 1,30 −17,27 0,0944 −0,0371
TPG / TPG Inc. 0,02 −21,46 1,30 −13,19 0,0943 −0,0309
APG / APi Group Corporation 0,03 −45,00 1,30 −21,49 0,0943 −0,0441
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −8,74 1,29 0,08 0,0941 −0,0143
STEP / StepStone Group Inc. 0,02 −43,25 1,29 −39,74 0,0940 −0,0857
KBR / KBR, Inc. 0,03 −16,29 1,29 −19,40 0,0939 −0,0404
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −35,95 1,29 −34,32 0,0939 −0,0709
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,02 −21,60 1,29 −18,75 0,0939 −0,0393
ENTG / Entegris, Inc. 0,02 −67,08 1,29 −69,65 0,0938 −0,2624
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 −28,81 1,29 −32,62 0,0937 −0,0666
LYFT / Lyft, Inc. 0,08 −39,34 1,29 −19,49 0,0937 −0,0404
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,03 0,00 1,29 7,24 0,0937 −0,0070
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −15,75 1,28 −13,20 0,0932 −0,0306
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 −9,82 1,28 −19,43 0,0932 −0,0401
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,01 −30,71 1,28 −18,72 0,0931 −0,0390
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 −31,96 1,28 −30,92 0,0930 −0,0623
BMI / Badger Meter, Inc. 0,01 −6,79 1,28 20,00 0,0929 0,0037
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 −25,53 1,28 −28,76 0,0929 −0,0574
TECH / Bio-Techne Corporation 0,02 0,00 1,28 −12,31 0,0927 −0,0291
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 −37,03 1,27 −45,91 0,0924 −0,1045
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −16,77 1,27 −17,20 0,0924 −0,0362
CUBE / CubeSmart 0,03 −19,39 1,27 −19,76 0,0924 −0,0404
CPRT / Copart, Inc. 0,03 −17,52 1,27 −28,49 0,0923 −0,0565
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,01 −23,99 1,27 −23,35 0,0921 −0,0464
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −55,44 1,27 −58,71 0,0921 −0,1648
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,01 −45,69 1,27 −49,24 0,0920 −0,1168
ROL / Rollins, Inc. 0,02 −25,59 1,26 −22,31 0,0919 −0,0444
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,05 −6,38 1,26 −7,74 0,0919 −0,0229
TREX / Trex Company, Inc. 0,02 −40,10 1,26 −43,97 0,0919 −0,0970
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −31,26 1,25 2,37 0,0912 −0,0115
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,09 1,25 0,0911 0,0911
ICAPITAL INC COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,09 1,25 0,0911 0,0911
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,02 −8,60 1,25 −15,47 0,0909 −0,0331
TANIUM INC PFD SER G RESTR / EP (000000000) 0,23 1,25 0,0909 0,0909
TANIUM INC PFD SER G RESTR / EP (000000000) 0,23 1,25 0,0909 0,0909
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,06 −15,94 1,25 −25,16 0,0908 −0,0491
EQT / EQT Corporation 0,02 1,25 0,0905 0,0905
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −22,96 1,24 −14,71 0,0902 −0,0317
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,02 1,23 0,0896 0,0896
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 0,00 1,23 −16,82 0,0895 −0,0345
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 −42,21 1,23 −39,34 0,0894 −0,0803
CARIS LIFE SCIENCES LOCKUP / EC (000000000) 0,05 1,23 0,0893 0,0893
CARIS LIFE SCIENCES LOCKUP / EC (000000000) 0,05 1,23 0,0893 0,0893
HQY / HealthEquity, Inc. 0,01 1,22 0,0883 0,0883
LRN / Stride, Inc. 0,01 1,21 0,0876 0,0876
COHR / Coherent Corp. 0,01 0,00 1,20 37,36 0,0869 0,0140
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,01 0,00 1,19 −18,57 0,0868 −0,0360
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,19 −5,62 0,0867 −0,0192
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,05 0,00 1,18 −12,16 0,0856 −0,0268
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,63 1,17 −33,86 0,0850 −0,0632
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,03 1,16 0,0847 0,0847
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −33,90 1,16 −40,25 0,0844 −0,0784
MTDR / Matador Resources Company 0,02 0,00 1,15 −6,63 0,0839 −0,0196
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,04 142,43 1,14 108,78 0,0831 0,0372
ALKS / Alkermes plc 0,04 0,00 1,13 −13,34 0,0821 −0,0271
CHE / Chemed Corporation 0,00 −7,68 1,12 −26,98 0,0817 −0,0472
OVV / Ovintiv Inc. 0,03 1,08 0,0788 0,0788
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,11 0,00 1,05 4,19 0,0760 −0,0081
PKI / Revvity Inc. 0,01 0,00 1,03 −8,66 0,0752 −0,0196
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,01 65,26 1,03 86,44 0,0750 0,0286
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,01 0,00 1,03 −0,48 0,0747 −0,0118
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,01 0,00 1,02 7,58 0,0743 −0,0053
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,99 −0,90 0,0719 −0,0117
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,03 0,00 0,96 4,12 0,0698 −0,0075
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,03 74,67 0,95 75,32 0,0692 0,0237
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 0,94 6,11 0,0682 −0,0059
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,94 −18,22 0,0682 −0,0279
CANVA COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,00 0,87 0,0634 0,0634
CANVA COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,00 0,87 0,0634 0,0634
SNYK SER F CVT PFD / EP (000000000) 0,10 0,83 0,0603 0,0603
SNYK SER F CVT PFD / EP (000000000) 0,10 0,83 0,0603 0,0603
PI / Impinj, Inc. 0,01 0,00 0,81 22,36 0,0589 0,0035
FRPT / Freshpet, Inc. 0,01 0,00 0,80 −18,29 0,0578 −0,0237
MKSI / MKS Inc. 0,01 0,00 0,79 23,87 0,0578 0,0041
RH / RH 0,00 0,00 0,79 −19,41 0,0577 −0,0248
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,03 0,00 0,79 −3,77 0,0576 −0,0114
DATABRICKS SER G CVT PFD / EP (000000000) 0,01 0,72 0,0527 0,0527
DATABRICKS SER G CVT PFD / EP (000000000) 0,01 0,72 0,0527 0,0527
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,02 0,65 0,0473 0,0473
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,61 0,0440 0,0440
SNYK LTD PP / EC (000000000) 0,06 0,50 0,0360 0,0360
SNYK LTD PP / EC (000000000) 0,06 0,50 0,0360 0,0360
RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) 0,03 0,40 0,0293 0,0293
RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) 0,03 0,40 0,0293 0,0293
SOCURE SERIES E CVT PFD / EP (000000000) 0,03 0,18 0,0131 0,0131
SOCURE SERIES E CVT PFD / EP (000000000) 0,03 0,18 0,0131 0,0131
TANIUM CLASS B COMMON STK / EC (000000000) 0,03 0,14 0,0104 0,0104
TANIUM CLASS B COMMON STK / EC (000000000) 0,03 0,14 0,0104 0,0104
DATAROBOT SERIES G CVT / EP (000000000) 0,04 0,13 0,0091 0,0091
DATAROBOT SERIES G CVT / EP (000000000) 0,04 0,13 0,0091 0,0091
SOCURE SERIES A CVT PFD / EP (000000000) 0,02 0,09 0,0069 0,0069
SOCURE SERIES A CVT PFD / EP (000000000) 0,02 0,09 0,0069 0,0069
SOCURE INC PP / EC (000000000) 0,01 0,08 0,0056 0,0056
SOCURE INC PP / EC (000000000) 0,01 0,08 0,0056 0,0056
SOCURE SERIES A 1 CVT PFD / EP (000000000) 0,01 0,08 0,0056 0,0056
SOCURE SERIES A 1 CVT PFD / EP (000000000) 0,01 0,08 0,0056 0,0056
CANVA SERIES A CVT / EP (000000000) 0,00 0,05 0,0038 0,0038
CANVA SERIES A CVT / EP (000000000) 0,00 0,05 0,0038 0,0038
CANVA SERIES A 3 CVT / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CANVA SERIES A 3 CVT / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SOCURE SERIES B CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SOCURE SERIES B CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0967
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,8108
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0801