Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 111 462 786
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Class har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 111 462 786 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Classs største beholdninger er Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) , SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LYG) , Banco Santander, S.A. (CH:BSD2) , and Allianz SE (DE:ALV) . LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP Mondrian International Value Fund Standard Classs nye posisjoner inkluderer Komatsu Ltd. (MX:6301 N) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 24,55 2,1950 1,5433
0,20 25,46 2,2770 1,0291
2,05 18,55 1,6584 0,6125
0,15 5,00 0,4467 0,4467
0,75 35,68 3,1904 0,4377
0,98 27,68 2,4748 0,4110
0,50 15,17 1,3568 0,4035
0,21 24,04 2,1497 0,3516
1,53 38,46 3,4387 0,3359
0,27 26,43 2,3638 0,3191
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 32,48 2,9043 −0,5969
0,91 18,70 1,6723 −0,5196
2,08 8,32 0,7441 −0,4504
1,62 30,97 2,7690 −0,2932
0,57 19,79 1,7699 −0,2776
0,27 26,33 2,3548 −0,2665
35,74 37,58 3,3604 −0,2613
1,37 35,58 3,1820 −0,2166
0,79 19,08 1,7063 −0,1805
0,64 28,86 2,5807 −0,1446
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 4,07 −10,99 38,58 4,21 3,4501 0,1879
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 −10,67 38,46 9,20 3,4387 0,3359
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 35,74 −18,45 37,58 −8,58 3,3604 −0,2613
BSD2 / Banco Santander, S.A. 4,45 −22,71 36,82 −5,00 3,2928 −0,1225
ALV / Allianz SE 0,09 −10,96 36,74 −5,58 3,2857 −0,1431
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,75 −1,46 35,68 14,20 3,1904 0,4377
SNEJF / Sony Group Corporation 1,37 −10,22 35,58 −7,74 3,1820 −0,2166
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 −1,05 35,10 −0,74 3,1383 0,0230
SRG / Snam S.p.A. 5,56 −10,73 33,68 4,23 3,0115 0,1645
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,37 −18,16 33,25 −0,23 2,9737 0,0368
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 −16,92 32,48 −18,26 2,9043 −0,5969
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −10,80 31,14 4,35 2,7847 0,1551
GLAXF / GSK plc 1,62 −10,70 30,97 −10,90 2,7690 −0,2932
EN / Bouygues SA 0,64 −18,67 28,86 −6,70 2,5807 −0,1446
AFO1 / Associated British Foods plc 0,98 3,67 27,68 18,15 2,4748 0,4110
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 −10,40 27,41 −3,33 2,4509 −0,0472
RI / Pernod Ricard SA 0,27 12,82 26,43 13,92 2,3638 0,3191
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 1,22 −5,21 26,42 7,15 2,3623 0,1899
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,27 1,23 26,33 −11,48 2,3548 −0,2665
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,20 90,81 25,46 79,79 2,2770 1,0291
CAP / Capgemini SE 0,14 191,22 24,55 231,88 2,1950 1,5433
TYIDY / Toyota Industries Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −10,73 24,04 17,80 2,1497 0,3516
CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited 3,61 −10,84 22,21 −2,60 1,9861 −0,0232
6752 / Panasonic Holdings Corporation 1,98 4,31 21,18 −6,44 1,8944 −0,1008
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 −9,96 20,87 −2,12 1,8660 −0,0126
SHELLA / Shell plc 0,57 −11,14 19,79 −14,83 1,7699 −0,2776
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 −5,53 19,08 −10,89 1,7063 −0,1805
EVK / Evonik Industries AG 0,91 −21,11 18,70 −24,82 1,6723 −0,5196
0WP / WPP plc 2,64 4,12 18,57 −3,52 1,6607 −0,0354
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,05 30,56 18,55 56,23 1,6584 0,6125
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,64 4,26 18,14 −7,43 1,6217 −0,1044
SOMLF / SECOM CO., LTD. 0,48 −9,88 17,41 −4,94 1,5568 −0,0569
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,36 −12,54 17,12 −0,47 1,5313 0,0153
IMB / Imperial Brands PLC 0,42 −11,73 16,78 −5,75 1,5001 −0,0681
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −10,46 16,73 18,85 1,4956 0,2557
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,61 −10,83 15,62 −1,36 1,3965 0,0014
MNBEF / MINEBEA MITSUMI Inc. 1,05 −10,27 15,37 −10,23 1,3744 −0,1341
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. 0,50 41,71 15,17 40,23 1,3568 0,4035
CA / Carrefour SA 1,05 9,57 14,78 8,07 1,3218 0,1166
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 −9,70 14,67 5,31 1,3119 0,0844
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,50 −10,64 14,58 10,62 1,3034 0,1424
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 1,46 −9,45 14,10 −3,51 1,2612 −0,0267
QRL / Aurizon Holdings Limited 6,69 −10,48 13,34 −8,16 1,1929 −0,0868
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −9,91 12,43 −10,65 1,1113 −0,1143
KER / Kering SA 0,06 −9,34 12,26 −5,06 1,0967 −0,0415
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,53 −10,38 8,55 −6,40 0,7644 −0,0402
KFI1 / Kingfisher plc 2,08 −49,37 8,32 −38,62 0,7441 −0,4504
KYR / Kyocera Corporation 0,45 −11,42 5,36 −5,80 0,4792 −0,0221
6301 N / Komatsu Ltd. 0,15 5,00 0,4467 0,4467
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,55 173,08 3,55 173,11 0,3170 0,2026