Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 64 028 000 |
| Nåværende posisjoner | 31 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
Limestone Value Partners, LLC har oppgitt 31 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 64 028 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Limestone Value Partners, LLCs største beholdninger er MGIC Investment Corporation (US:MTG) , Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. (US:DMO) , Realogy Holdings Corp (US:RLGY) , PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF (US:PCI) , and PIMCO Dynamic Income Fund (US:XPDIX) . Limestone Value Partners, LLCs nye posisjoner inkluderer Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Calamos Convertible and High Income Fund (US:CHY) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 5,06 | 7,9012 | 7,9012 | |
| 0,20 | 4,71 | 7,3577 | 7,3577 | |
| 0,17 | 4,47 | 6,9751 | 6,9751 | |
| 0,15 | 4,21 | 6,5752 | 6,5752 | |
| 0,01 | 3,02 | 4,7120 | 4,7120 | |
| 0,04 | 2,83 | 4,4215 | 4,4215 | |
| 0,21 | 2,66 | 4,1482 | 4,1482 | |
| 0,22 | 4,46 | 6,9610 | 3,1503 | |
| 0,31 | 3,38 | 5,2821 | 3,0907 | |
| 0,03 | 2,61 | 4,0810 | 2,6951 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −5,8085 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,3183 | ||
| 0,00 | 0,00 | −3,2771 | ||
| 0,04 | 2,18 | 3,4032 | −1,7735 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,7664 | −1,6345 | |
| 0,03 | 0,52 | 0,8043 | −0,4550 | |
| 0,12 | 2,85 | 4,4434 | −0,0162 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2016-11-10 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,63 | −13,65 | 5,06 | 16,09 | 7,9012 | 7,9012 | |||
| DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. | 0,20 | 26,19 | 4,71 | 26,16 | 7,3577 | 7,3577 | |||
| RLGY / Realogy Holdings Corp | 0,17 | 0,00 | 4,47 | −10,89 | 6,9751 | 6,9751 | |||
| PCI / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 0,22 | 56,11 | 4,46 | 66,43 | 6,9610 | 3,1503 | |||
| XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund | 0,15 | −6,22 | 4,21 | −3,55 | 6,5752 | 6,5752 | |||
| JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund | 0,31 | 110,06 | 3,38 | 119,61 | 5,2821 | 3,0907 | |||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,05 | 0,00 | 3,12 | 6,70 | 4,8760 | 0,7124 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −6,67 | 3,02 | −1,79 | 4,7120 | 4,7120 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,12 | 0,00 | 2,85 | −9,22 | 4,4434 | −0,0162 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,83 | 5,44 | 4,4215 | 4,4215 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 75,00 | 2,72 | 96,60 | 4,2497 | 2,2803 | |||
| WFC.WS / Wells Fargo & Co. (Warrant) | 0,21 | 73,26 | 2,66 | 58,76 | 4,1482 | 4,1482 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | 150,00 | 2,61 | 168,28 | 4,0810 | 2,6951 | |||
| SRG / Seritage Growth Properties | 0,04 | −41,10 | 2,18 | −40,10 | 3,4032 | −1,7735 | |||
| US0268741560 / American International Group, Inc. Warrants | 0,08 | 4,40 | 1,71 | 18,40 | 2,6629 | 0,6138 | |||
| US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. | 0,02 | 0,00 | 1,61 | −3,01 | 2,5161 | 2,5161 | |||
| AFI / Armstrong Flooring Inc | 0,08 | 69,90 | 1,60 | 89,15 | 2,5052 | 2,5052 | |||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,04 | 1,48 | 2,3131 | 2,3131 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 1,33 | 2,0741 | 2,0741 | |||||
| PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership | 0,04 | −41,01 | 1,29 | −37,14 | 2,0116 | 2,0116 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,04 | −18,18 | 1,24 | −23,55 | 1,9413 | 1,9413 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −60,00 | 1,13 | −52,68 | 1,7664 | −1,6345 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −37,67 | 0,89 | −37,54 | 1,3853 | 1,3853 | |||
| CHY / Calamos Convertible and High Income Fund | 0,07 | 0,73 | 1,1339 | 1,1339 | |||||
| PMF / PIMCO Municipal Income Fund | 0,03 | 0,00 | 0,53 | 0,95 | 0,8293 | 0,8293 | |||
| MMP / Magellan Midstream Partners L.P. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | −4,67 | 0,8293 | 0,8293 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,03 | −58,78 | 0,52 | −41,81 | 0,8043 | −0,4550 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 38,95 | 0,6185 | 0,6185 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,07 | 0,32 | 0,4998 | 0,4998 | ||||
| TEGP / Tallgrass Energy GP, LP | 0,01 | 0,00 | 0,25 | 6,47 | 0,3858 | 0,3858 | |||
| PHYS / Sprott Physical Gold Trust | 0,02 | 0,00 | 0,21 | −0,92 | 0,3358 | 0,3358 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,3183 | ||||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| IBTX / Independent Bank Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| PSLV / Sprott Physical Silver Trust | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −3,2771 | ||||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,8085 | ||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | ||||
| SCM / Stellus Capital Investment Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 |
