Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 270 933 784
Nåværende posisjoner 48
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LifeGuide Financial Advisors, LLC har oppgitt 48 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 270 933 784 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LifeGuide Financial Advisors, LLCs største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF (US:DFGR) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) . LifeGuide Financial Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Praxis Funds - Praxis Impact Large Cap Growth ETF (US:PRXG) , Praxis Funds - Praxis Impact Large Cap Value ETF (US:PRXV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 3,34 1,2312 1,2312
0,12 3,33 1,2276 1,2276
0,05 15,30 5,6455 0,6397
0,01 0,61 0,2237 0,2237
0,42 13,15 4,8534 0,2234
0,00 0,45 0,1663 0,1663
0,00 0,36 0,1329 0,1329
0,15 4,44 1,6382 0,1096
0,00 0,28 0,1044 0,1044
0,00 0,26 0,0945 0,0945
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,68 44,82 16,5436 −1,3482
0,40 38,50 14,2099 −0,9880
2,18 58,61 21,6315 −0,8154
0,05 4,26 1,5740 −0,7547
0,02 2,17 0,7996 −0,1495
0,03 2,16 0,7967 −0,1414
0,14 15,75 5,8146 −0,0899
0,02 1,25 0,4598 −0,0888
0,01 0,67 0,2467 −0,0519
0,11 6,38 2,3555 −0,0373
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 2,18 4,27 58,61 6,54 21,6315 −0,8154
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 1,68 3,03 44,82 2,22 16,5436 −1,3482
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,40 2,94 38,50 3,37 14,2099 −0,9880
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,62 1,32 22,11 10,07 8,1624 −0,0360
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,14 −2,74 15,75 8,87 5,8146 −0,0899
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,05 12,75 15,30 24,68 5,6455 0,6397
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,42 3,51 13,15 15,89 4,8534 0,2234
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,19 1,34 12,47 12,54 4,6016 0,0812
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 −2,97 6,38 8,84 2,3555 −0,0373
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,15 5,63 4,44 18,50 1,6382 0,1096
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 −24,03 4,26 −25,27 1,5740 −0,7547
PRXG / Praxis Funds - Praxis Impact Large Cap Growth ETF 0,10 3,34 1,2312 1,2312
PRXV / Praxis Funds - Praxis Impact Large Cap Value ETF 0,12 3,33 1,2276 1,2276
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,23 2,79 15,23 1,0282 0,0416
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,05 2,10 2,18 9,85 0,8030 −0,0051
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,02 −6,36 2,17 −6,88 0,7996 −0,1495
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,03 −6,25 2,16 −6,09 0,7967 −0,1414
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,03 8,64 1,71 18,72 0,6321 0,0435
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0,05 0,42 1,62 11,96 0,5981 0,0074
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,02 0,60 1,25 −7,37 0,4598 −0,0888
SPXL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares 0,01 −11,75 1,07 9,10 0,3942 −0,0053
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0,02 19,36 0,95 6,48 0,3519 −0,0136
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,91 18,64 0,3359 0,0226
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,10 0,90 13,87 0,3336 0,0097
DRN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares 0,09 17,97 0,86 9,24 0,3187 −0,0040
AAPL / Apple Inc. 0,00 24,42 0,76 14,87 0,2798 0,0106
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,76 0,67 −8,62 0,2467 −0,0519
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 5,19 0,65 11,34 0,2393 0,0016
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,65 32,52 0,2392 0,0396
VONV / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,01 0,61 0,2237 0,2237
EURL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares 0,02 −15,55 0,57 9,54 0,2119 −0,0023
IBD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond ETF 0,02 1,25 0,54 2,46 0,1997 −0,0160
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 15,20 0,50 5,76 0,1833 −0,0084
HSY / The Hershey Company 0,00 19,82 0,48 16,11 0,1785 0,0087
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 43,53 0,48 59,53 0,1761 0,0537
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,45 0,1663 0,1663
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 −3,76 0,41 3,00 0,1521 −0,0114
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,38 8,24 0,1409 −0,0031
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,36 0,1329 0,1329
MCD / McDonald's Corporation 0,00 38,17 0,32 29,39 0,1171 0,0169
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 −4,92 0,1142 −0,0186
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −11,51 0,31 13,33 0,1131 0,0028
PPL / PPL Corporation 0,01 45,67 0,30 36,87 0,1099 0,0210
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,28 0,1044 0,1044
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,26 0,0945 0,0945
EDC / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X Shares 0,01 −14,88 0,25 8,55 0,0939 −0,0018
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,01 0,21 0,0777 0,0777
LNKB / LINKBANCORP, Inc. 0,02 0,00 0,17 8,07 0,0644 −0,0016