Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 70 273 308
Nåværende posisjoner 12
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QLMLTX - QS Variable Growth Class I har oppgitt 12 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 70 273 308 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QLMLTX - QS Variable Growth Class Is største beholdninger er Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS (US:LMESX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,70 17,63 25,1097 2,6960
0,87 0,87 1,2323 0,8163
0,20 4,38 6,2323 0,5262
0,05 1,02 1,4522 0,1162
0,08 1,13 1,6102 0,0770
0,02 0,44 0,6262 0,0584
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 11,41 16,2521 −1,4560
0,22 17,21 24,5118 −1,2096
0,23 8,49 12,0911 −0,9281
0,02 1,10 1,5677 −0,4604
0,14 4,99 7,1008 −0,2433
0,04 1,62 2,3009 −0,2312
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 0,70 7,48 17,63 18,58 25,1097 2,6960
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,22 −10,21 17,21 0,87 24,5118 −1,2096
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,55 −12,88 11,41 −2,86 16,2521 −1,4560
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,23 −6,05 8,49 −1,70 12,0911 −0,9281
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,14 −7,39 4,99 2,34 7,1008 −0,2433
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 0,20 15,47 4,38 15,59 6,2323 0,5262
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,04 −13,76 1,62 −3,81 2,3009 −0,2312
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,08 −0,09 1,13 11,11 1,6102 0,0770
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,02 −22,51 1,10 −18,22 1,5677 −0,4604
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF 0,05 15,13 1,02 15,01 1,4522 0,1162
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,87 213,53 0,87 214,55 1,2323 0,8163
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF 0,02 15,82 0,44 16,76 0,6262 0,0584