Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 75 546 200
Nåværende posisjoner 12
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class I har oppgitt 12 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 75 546 200 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QLMLFX - QS Variable Conservative Growth Class Is største beholdninger er Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF (US:FLCB) , Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS (US:LMISX) , Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A (US:SBLGX) , Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI (US:LGFEX) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF (US:FLGV) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 11,70 15,4988 1,9895
0,94 0,94 1,2487 1,1323
0,06 0,75 0,9884 0,0687
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,13 24,31 32,2194 −0,9686
0,36 7,57 10,0328 −0,6367
0,15 5,63 7,4639 −0,4974
0,15 11,42 15,1282 −0,3753
0,28 5,67 7,5077 −0,2621
0,01 0,74 0,9801 −0,2365
0,03 1,07 1,4174 −0,1014
0,11 2,44 3,2378 −0,0637
0,09 3,31 4,3834 −0,0436
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 1,13 0,08 24,31 0,20 32,2194 −0,9686
LMISX / Legg Mason Partners Investment Trust - Franklin US Large Cap Equity Fd USD Cls IS 0,47 7,32 11,70 18,42 15,4988 1,9895
SBLGX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Large Cap Growth Fund Class A 0,15 −10,35 11,42 0,71 15,1282 −0,3753
LGFEX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin International Eqity Fd USD Cls FI 0,36 −12,96 7,57 −2,95 10,0328 −0,6367
FLGV / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Treasury Bond ETF 0,28 −0,20 5,67 −0,28 7,5077 −0,2621
Putnam Large Cap Value Fund / EC (US7467458011) 0,15 −7,52 5,63 −3,25 7,4639 −0,4974
LMESX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Appreciation Fund Class IS 0,09 −7,52 3,31 2,19 4,3834 −0,0436
FLCO / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Investment Grade Corporate ETF 0,11 0,43 2,44 1,24 3,2378 −0,0637
LMOIX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Small Cap Growth Fund Class IS 0,03 −13,63 1,07 −3,69 1,4174 −0,1014
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,94 1 007,11 0,94 1 008,24 1,2487 1,1323
LMBMX / Legg Mason Global Asset Management Trust - Franklin U.S. Small Cap Equity Fd USD Cls IS 0,06 −0,31 0,75 10,86 0,9884 0,0687
FRBSX / Franklin Value Investors Trust - Franklin Mutual U.S. Value Fund USD Cls A 0,01 −21,24 0,74 −16,87 0,9801 −0,2365