Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 400 362 783
Nåværende posisjoner 91
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class I har oppgitt 91 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 400 362 783 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class Is største beholdninger er RBC Bearings Incorporated (US:RBC) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , XPO, Inc. (US:XPO) , Varonis Systems, Inc. (US:VRNS) , and Wingstop Inc. (US:WING) . QLMSIX - ClearBridge Variable Small Cap Growth Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) , IonQ, Inc. (US:IONQ) , Rhythm Pharmaceuticals, Inc. (US:RYTM) , Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) , and Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (US:TARS) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 8,83 2,2061 0,7383
0,05 7,46 1,8640 0,6199
0,03 10,15 2,5353 0,6178
0,02 5,66 1,4133 0,4812
0,07 1,89 0,4726 0,4726
0,22 7,54 1,8841 0,4479
0,04 1,68 0,4186 0,4186
0,02 1,57 0,3915 0,3915
0,05 1,55 0,3869 0,3869
0,03 1,40 0,3501 0,3501
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,86 0,7134 −1,2699
0,02 2,84 0,7085 −0,9364
0,09 9,24 2,3079 −0,8172
0,02 0,59 0,1486 −0,6850
0,07 6,88 1,7175 −0,6777
0,06 8,29 2,0698 −0,5513
0,00 1,44 0,3585 −0,5175
0,04 9,76 2,4376 −0,4944
0,11 6,02 1,5041 −0,4535
0,26 3,93 0,9815 −0,4424
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,03 −6,13 11,79 12,26 2,9447 0,0965
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 −10,33 11,52 5,42 2,8772 −0,0862
XPO / XPO, Inc. 0,08 0,00 10,40 17,39 2,5988 0,1951
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,20 −3,51 10,34 21,07 2,5819 0,2663
WING / Wingstop Inc. 0,03 −3,83 10,15 43,57 2,5353 0,6178
PEN / Penumbra, Inc. 0,04 −5,94 9,76 −9,73 2,4376 −0,4944
WIX / Wix.com Ltd. 0,06 0,00 9,39 −3,01 2,3451 −0,2803
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,09 −15,15 9,24 −19,81 2,3079 −0,8172
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,08 10,36 8,83 63,20 2,2061 0,7383
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,09 4,53 8,68 26,79 2,1693 0,3116
PJT / PJT Partners Inc. 0,05 −8,35 8,35 9,68 2,0857 0,0210
INSM / Insmed Incorporated 0,08 −29,05 8,33 −6,41 2,0815 −0,3332
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,06 −10,31 8,29 −14,25 2,0698 −0,5513
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,16 0,00 7,98 −6,59 1,9928 −0,3238
ALGM / Allegro MicroSystems, Inc. 0,22 4,70 7,54 42,44 1,8841 0,4479
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 11,40 7,46 62,68 1,8640 0,6199
PFGC / Performance Food Group Company 0,08 −2,86 7,42 8,07 1,8543 −0,0089
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,09 15,66 7,29 18,27 1,8209 0,1492
BROS / Dutch Bros Inc. 0,10 5,88 7,14 17,27 1,7831 0,1319
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,03 −8,74 7,05 5,59 1,7605 −0,0497
HQY / HealthEquity, Inc. 0,07 −34,32 6,88 −22,14 1,7175 −0,6777
KVYO / Klaviyo, Inc. 0,20 16,05 6,87 28,79 1,7166 0,2693
MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. 0,12 16,59 6,26 31,71 1,5636 0,2745
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,05 16,78 6,21 28,75 1,5516 0,2430
BCPC / Balchem Corporation 0,04 0,00 6,11 −4,10 1,5253 −0,2016
TREX / Trex Company, Inc. 0,11 −10,87 6,02 −16,57 1,5041 −0,4535
PODD / Insulet Corporation 0,02 0,00 5,99 19,64 1,4971 0,1384
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,26 8,41 5,67 1,48 1,4171 −0,0993
FN / Fabrinet 0,02 10,34 5,66 64,64 1,4133 0,4812
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,11 −4,82 5,58 18,62 1,3939 0,1179
MTDR / Matador Resources Company 0,12 0,00 5,57 −6,61 1,3911 −0,2260
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,15 18,31 5,56 7,99 1,3881 −0,0076
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,04 −3,13 5,55 40,29 1,3864 0,3133
RDNT / RadNet, Inc. 0,09 14,68 5,38 31,27 1,3434 0,2322
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,03 4,64 5,30 9,25 1,3245 0,0080
BE / Bloom Energy Corporation 0,22 −6,43 5,19 13,84 1,2964 0,0600
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,15 3,76 5,08 −2,38 1,2701 −0,1426
WHD / Cactus, Inc. 0,11 4,00 5,01 −0,77 1,2502 −0,1181
INTA / Intapp, Inc. 0,10 11,84 4,92 −1,10 1,2301 −0,1205
ESI / Element Solutions Inc 0,22 4,66 4,89 4,83 1,2209 −0,0435
MGRC / McGrath RentCorp 0,04 12,60 4,87 17,21 1,2166 0,0896
XMTR / Xometry, Inc. 0,12 −9,84 4,06 22,24 1,0136 0,1134
NCNO / nCino, Inc. 0,14 10,23 3,98 12,25 0,9935 0,0324
PD / PagerDuty, Inc. 0,26 −10,51 3,93 −25,15 0,9815 −0,4424
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,09 4,97 3,92 22,82 0,9801 0,1138
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 3,82 3,73 3,82 3,72 0,9541 −0,0446
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 3,82 3,73 3,82 3,72 0,9541 −0,0446
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,03 −11,56 3,78 −8,38 0,9454 −0,1748
SPT / Sprout Social, Inc. 0,18 −6,55 3,70 −11,12 0,9242 −0,2051
GKOS / Glaukos Corporation 0,03 24,81 3,33 30,96 0,8308 0,1421
ZETA / Zeta Global Holdings Corp. 0,21 0,00 3,30 14,24 0,8240 0,0408
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 −15,79 2,99 66,91 0,7460 0,2607
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,24 0,00 2,96 −11,17 0,7393 −0,1642
TRUP / Trupanion, Inc. 0,05 8,86 2,92 61,64 0,7306 0,2399
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 −32,21 2,89 −24,17 0,7212 −0,3115
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 −62,08 2,86 −60,94 0,7134 −1,2699
IJF / ICON Public Limited Company 0,02 −6,94 2,84 −59,71 0,7085 −0,9364
FLR / Fluor Corporation 0,05 −38,45 2,81 −11,92 0,7031 −0,1635
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,12 6,26 2,53 −13,06 0,6322 −0,1572
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 −8,05 2,47 −3,29 0,6171 −0,0758
IAS / Integral Ad Science Holding Corp. 0,28 0,00 2,33 3,10 0,5820 −0,0309
MOD / Modine Manufacturing Company 0,02 −31,33 2,25 −11,89 0,5610 −0,1301
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 12,93 2,14 −5,30 0,5357 −0,0784
AROC / Archrock, Inc. 0,08 25,11 2,08 18,40 0,5191 0,0430
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,07 1,89 0,4726 0,4726
OSCR / Oscar Health, Inc. 0,09 0,00 1,87 63,55 0,4675 0,1571
OS / OneStream, Inc. 0,06 15,83 1,78 53,58 0,4448 0,1304
IONQ / IonQ, Inc. 0,04 1,68 0,4186 0,4186
QLYS / Qualys, Inc. 0,01 −10,35 1,61 1,71 0,4020 −0,0271
RYTM / Rhythm Pharmaceuticals, Inc. 0,02 1,57 0,3915 0,3915
UTI / Universal Technical Institute, Inc. 0,05 1,55 0,3869 0,3869
NOVT / Novanta Inc. 0,01 0,00 1,53 0,85 0,3832 −0,0295
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,04 5,78 1,53 6,25 0,3826 −0,0085
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,06 −14,69 1,46 −5,19 0,3651 −0,0530
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,02 −39,79 1,44 −34,71 0,3601 −0,2385
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 −66,35 1,44 −55,56 0,3585 −0,5175
TARS / Tarsus Pharmaceuticals, Inc. 0,03 1,40 0,3501 0,3501
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,02 29,79 1,22 119,10 0,3038 0,1532
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,02 1,20 0,3004 0,3004
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 1,19 0,2968 0,2968
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 1,11 0,2772 0,2772
JAMF / Jamf Holding Corp. 0,11 −37,36 1,04 −50,97 0,2601 −0,3159
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,02 0,96 0,2394 0,2394
GERN / Geron Corporation 0,66 96,46 0,92 74,34 0,2309 0,0870
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,01 0,83 0,2065 0,2065
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,02 0,80 0,2010 0,2010
BRAIN CORPORATION PRIVATE PLACEMENT / EC (000000000) 0,17 0,78 0,1936 0,1936
BHVN / Biohaven Ltd. 0,05 0,00 0,77 −41,28 0,1919 −0,1631
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,74 9,76 0,1853 0,0019
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,02 −77,52 0,59 −80,67 0,1486 −0,6850
BRAIN CORP COMMON STOCK PRIVATE PLCMT / EC (000000000) 0,05 0,24 0,0596 0,0596
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3511