Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 271 546 358
Nåværende posisjoner 65
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class I har oppgitt 65 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 271 546 358 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class Is største beholdninger er APi Group Corporation (US:APG) , EQT Corporation (US:EQT) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and Clean Harbors, Inc. (US:CLH) . QLMMIX - ClearBridge Variable Mid Cap Portfolio Class Is nye posisjoner inkluderer Penumbra, Inc. (US:PEN) , Insulet Corporation (US:PODD) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,82 1,0386 1,0386
0,01 2,80 1,0288 1,0288
0,05 7,77 2,8587 0,9182
0,07 4,84 1,7813 0,8131
0,17 8,58 3,1554 0,6990
0,03 5,00 1,8397 0,6176
0,01 1,63 0,5999 0,5999
0,05 4,55 1,6752 0,5921
0,04 3,44 1,2652 0,4807
0,02 3,08 1,1339 0,4784
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,20 1,1778 −0,9057
0,02 2,73 1,0061 −0,7925
0,01 4,15 1,5260 −0,6991
0,05 3,77 1,3869 −0,5465
0,15 4,35 1,6013 −0,5016
0,29 3,86 1,4213 −0,4517
0,20 6,67 2,4538 −0,4101
0,01 4,80 1,7646 −0,3914
0,10 4,75 1,7488 −0,3714
0,14 3,13 1,1509 −0,3280
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
APG / APi Group Corporation 0,17 4,74 8,58 49,54 3,1554 0,6990
EQT / EQT Corporation 0,14 6,30 8,07 16,03 2,9675 −0,0094
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 −9,20 8,06 6,75 2,9663 −0,2680
PFGC / Performance Food Group Company 0,09 8,12 8,04 20,28 2,9575 0,0953
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,03 15,25 7,86 35,19 2,8919 0,4018
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,05 34,67 7,77 71,46 2,8587 0,9182
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 9,56 7,63 12,78 2,8085 −0,0903
CHWY / Chewy, Inc. 0,17 −5,41 7,25 24,02 2,6657 0,1635
PPL / PPL Corporation 0,20 6,26 6,67 −0,27 2,4538 −0,4101
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,05 11,73 6,41 14,56 2,3572 −0,0378
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,06 24,67 5,88 43,84 2,1634 0,4127
DT / Dynatrace, Inc. 0,10 6,33 5,38 24,53 1,9785 0,1289
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,19 8,86 5,32 7,30 1,9577 −0,1662
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,02 5,86 5,12 43,86 1,8827 0,3594
VST / Vistra Corp. 0,03 6,17 5,00 75,25 1,8397 0,6176
RBRK / Rubrik, Inc. 0,06 −14,17 4,94 26,11 1,8162 0,1396
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,07 47,32 4,84 114,20 1,7813 0,8131
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 6,24 4,81 0,56 1,7687 −0,2784
APP / AppLovin Corporation 0,01 −27,89 4,80 −4,73 1,7646 −0,3914
IP / International Paper Company 0,10 9,38 4,75 −3,98 1,7488 −0,3714
DTE / DTE Energy Company 0,04 6,38 4,64 1,91 1,7057 −0,2424
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 11,03 4,63 22,58 1,7041 0,0860
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,05 61,99 4,55 80,03 1,6752 0,5921
DKNG / DraftKings Inc. 0,10 20,28 4,45 55,30 1,6380 0,4106
PTC / PTC Inc. 0,03 6,17 4,45 18,09 1,6359 0,0234
CAE / CAE Inc. 0,15 −25,54 4,35 −11,36 1,6013 −0,5016
STE / STERIS plc 0,02 11,11 4,32 17,76 1,5909 0,0184
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 −16,11 4,15 −20,17 1,5260 −0,6991
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,21 6,37 3,98 1,97 1,4644 −0,2074
USB / U.S. Bancorp 0,09 6,38 3,92 14,04 1,4434 −0,0302
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 6,25 3,89 39,04 1,4311 0,2330
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,02 5,99 3,88 6,36 1,4274 −0,1348
AVTR / Avantor, Inc. 0,29 6,38 3,86 −11,66 1,4213 −0,4517
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,04 6,36 3,86 −2,33 1,4195 −0,2724
NNN / NNN REIT, Inc. 0,09 6,38 3,82 7,70 1,4044 −0,1134
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,05 6,35 3,77 −16,50 1,3869 −0,5465
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,05 6,65 3,74 8,22 1,3755 −0,1039
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 3,64 −6,39 3,64 −6,39 1,3376 −0,0888
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 3,64 −6,39 3,64 −6,39 1,3376 −0,0888
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 6,47 3,48 13,64 1,2787 −0,0309
QRVO / Qorvo, Inc. 0,04 60,08 3,44 87,77 1,2652 0,4807
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,02 −15,18 3,42 −5,47 1,2579 −0,2913
ATS / ATS Corporation 0,11 6,33 3,38 35,96 1,2421 0,1788
SCI / Service Corporation International 0,04 19,19 3,34 20,99 1,2279 0,0464
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 6,40 3,27 23,28 1,2022 0,0670
BKR / Baker Hughes Company 0,08 −24,57 3,20 −34,20 1,1778 −0,9057
REZI / Resideo Technologies, Inc. 0,14 −27,32 3,13 −9,41 1,1509 −0,3280
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 13,21 3,08 101,37 1,1339 0,4784
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,20 2,98 2,62 1,0951 −0,1468
PEN / Penumbra, Inc. 0,01 2,82 1,0386 1,0386
PODD / Insulet Corporation 0,01 2,80 1,0288 1,0288
IJF / ICON Public Limited Company 0,02 −21,67 2,73 −34,89 1,0061 −0,7925
EMN / Eastman Chemical Company 0,04 6,19 2,69 −10,01 0,9889 −0,2903
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 6,59 2,48 6,45 0,9106 −0,0854
AROC / Archrock, Inc. 0,09 12,36 2,32 6,36 0,8551 −0,0810
PINS / Pinterest, Inc. 0,06 6,58 2,32 23,30 0,8549 0,0478
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,04 6,25 2,11 45,82 0,7764 0,1564
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 6,73 2,07 13,18 0,7613 −0,0215
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 7,27 2,07 118,27 0,7608 0,3551
FITB / Fifth Third Bancorp 0,05 6,19 1,97 11,46 0,7264 −0,0324
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,04 6,64 1,64 7,07 0,6020 −0,0524
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 1,63 0,5999 0,5999
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 6,36 1,61 −8,59 0,5915 −0,1617
SAIL / SailPoint, Inc. 0,07 6,52 1,53 29,86 0,5635 0,0585
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 29,03 1,36 20,69 0,5001 0,0178