Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 126 684 956 |
| Nåværende posisjoner | 35 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class A har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 126 684 956 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class As største beholdninger er Severn Trent PLC (DE:SVT1) , Vinci SA (FR:DG) , Entergy Corporation (US:ETR) , SSE plc (GB:SSE) , and NextEra Energy, Inc. (US:NEE) . RGAVX - RARE Global Infrastructure Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Canadian National Railway Company (MX:CNI N) , Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock (BR:CPLE6) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 3,67 | 2,9010 | 2,9009 | |
| 0,22 | 5,43 | 4,2937 | 2,2136 | |
| 0,02 | 2,36 | 1,8693 | 1,8693 | |
| 0,84 | 1,92 | 1,5174 | 1,5174 | |
| 0,06 | 1,87 | 1,4790 | 1,4790 | |
| 4,88 | 4,88 | 3,8592 | 1,1386 | |
| 0,02 | 2,55 | 2,0174 | 1,1323 | |
| 0,01 | 3,71 | 2,9294 | 1,1162 | |
| 0,50 | 3,42 | 2,7025 | 0,4312 | |
| 0,73 | 3,18 | 2,5138 | 0,3941 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,8474 | ||
| 0,43 | 2,60 | 2,0562 | −1,0213 | |
| 0,01 | 2,92 | 2,3077 | −0,9007 | |
| 0,24 | 5,06 | 3,9977 | −0,6686 | |
| 0,20 | 1,61 | 1,2712 | −0,6629 | |
| 0,03 | 2,54 | 2,0097 | −0,6403 | |
| 0,07 | 5,73 | 4,5326 | −0,5535 | |
| 0,08 | 3,12 | 2,4623 | −0,4205 | |
| 0,09 | 3,96 | 3,1270 | −0,3858 | |
| 0,04 | 4,09 | 3,2351 | −0,3502 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,15 | 0,70 | 5,81 | 15,57 | 4,5899 | 0,2209 | |||
| DG / Vinci SA | 0,04 | 0,79 | 5,77 | 17,92 | 4,5574 | 0,3057 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,07 | 0,83 | 5,73 | −1,97 | 4,5326 | −0,5535 | |||
| SSE / SSE plc | 0,22 | 85,76 | 5,43 | 127,05 | 4,2937 | 2,2136 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,07 | 20,23 | 5,16 | 17,72 | 4,0800 | 0,2679 | |||
| EMA / Emera Incorporated | 0,11 | 1,38 | 5,08 | 10,26 | 4,0183 | 0,0094 | |||
| REE / Redeia Corporación, S.A. | 0,24 | −11,60 | 5,06 | −5,76 | 3,9977 | −0,6686 | |||
| ENEL / Enel SpA | 0,53 | 0,82 | 5,05 | 18,04 | 3,9879 | 0,2714 | |||
| EOAN / E.ON SE | 0,27 | −13,31 | 5,01 | 5,83 | 3,9587 | −0,1568 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 4,88 | 56,05 | 4,88 | 56,07 | 3,8592 | 1,1386 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,09 | 0,76 | 4,41 | 4,16 | 3,4871 | −0,1957 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,04 | 0,71 | 4,09 | −0,75 | 3,2351 | −0,3502 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,09 | 1,41 | 3,96 | −2,08 | 3,1270 | −0,3858 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,08 | 0,59 | 3,83 | 3,04 | 3,0313 | −0,2044 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,14 | 909,67 | 3,76 | 14,87 | 2,9737 | 0,1263 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,01 | 11,02 | 3,71 | 77,70 | 2,9294 | 1,1162 | |||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,14 | 14 137 400,00 | 3,67 | 2,9010 | 2,9009 | ||||
| APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units | 0,66 | 12,72 | 3,57 | 22,34 | 2,8232 | 0,2848 | |||
| PEGRF / Pennon Group Plc | 0,50 | 9,90 | 3,42 | 30,86 | 2,7025 | 0,4312 | |||
| BEPC / Brookfield Renewable Corporation | 0,10 | 0,08 | 3,30 | 17,49 | 2,6084 | 0,1663 | |||
| EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. | 0,73 | 1,05 | 3,18 | 30,49 | 2,5138 | 0,3941 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,08 | 0,09 | 3,12 | −6,03 | 2,4623 | −0,4205 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,04 | 27,08 | 3,00 | 30,00 | 2,3711 | 0,3645 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,03 | 1,08 | 2,96 | −3,37 | 2,3370 | −0,3229 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −18,76 | 2,92 | −20,87 | 2,3077 | −0,9007 | |||
| SRG / Snam S.p.A. | 0,43 | −37,05 | 2,60 | −26,50 | 2,0562 | −1,0213 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | 103,59 | 2,55 | 150,93 | 2,0174 | 1,1323 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | 1,40 | 2,54 | −16,57 | 2,0097 | −0,6403 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,04 | 1,37 | 2,42 | 6,51 | 1,9160 | −0,0623 | |||
| CNI N / Canadian National Railway Company | 0,02 | 2,36 | 1,8693 | 1,8693 | |||||
| CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock | 0,84 | 1,92 | 1,5174 | 1,5174 | |||||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,06 | 1,87 | 1,4790 | 1,4790 | |||||
| ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,49 | 1,42 | 1,64 | 11,66 | 1,2946 | 0,0197 | |||
| XELTB / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Preferred Stock | 0,20 | −31,30 | 1,61 | −27,70 | 1,2712 | −0,6629 | |||
| CPFE3 / CPFL Energia S.A. | 0,17 | 1,40 | 1,29 | 14,42 | 1,0224 | 0,0393 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,8474 |
