Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 33 156 679
Nåværende posisjoner 25
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class A har oppgitt 25 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 33 156 679 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LUFIX - Martin Currie International Unconstrained Equity Fund Class As største beholdninger er ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , ResMed Inc. (US:RMD) , Mettler-Toledo International Inc. (US:MTD) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,34 4,0460 1,3316
0,16 1,43 4,3070 1,0884
0,11 2,31 6,9525 0,8106
0,01 1,65 4,9760 0,5709
0,01 1,82 5,4908 0,3472
0,01 1,30 3,9297 0,3439
0,01 1,28 3,8460 0,2579
0,02 0,25 0,7492 0,1301
0,00 2,03 6,1313 0,1275
0,16 1,53 4,6218 0,0905
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,24 3,7231 −1,2797
0,01 2,47 7,4507 −0,6814
0,19 1,95 5,8688 −0,5983
0,07 1,44 4,3414 −0,5417
0,00 0,62 1,8831 −0,4406
0,01 1,82 5,4805 −0,3382
0,12 0,39 1,1748 −0,1959
0,01 0,52 1,5735 −0,1873
0,17 1,75 5,2719 −0,1163
0,03 1,17 3,5154 −0,0657
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-10-28 for rapporteringsperioden 2022-08-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,46 2,47 −27,59 7,4507 −0,6814
RMD / ResMed Inc. 0,11 −14,48 2,31 −10,51 6,9525 0,8106
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −14,39 2,03 −19,29 6,1313 0,1275
HXG / Hexagon AB (publ) 0,19 −14,48 1,95 −28,29 5,8688 −0,5983
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,16 1,82 −15,66 5,4908 0,3472
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 −14,45 1,82 −25,58 5,4805 −0,3382
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,17 −14,48 1,75 −22,68 5,2719 −0,1163
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,16 1,65 −10,71 4,9760 0,5709
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −14,48 1,60 −21,71 4,8259 −0,0456
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −14,30 1,53 −19,40 4,6218 0,0905
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −14,48 1,44 −29,76 4,3414 −0,5417
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,16 −12,67 1,43 5,77 4,3070 1,0884
CBHD / Coloplast A/S 0,01 22,53 1,34 17,82 4,0460 1,3316
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,16 1,30 −13,42 3,9297 0,3439
RACE / Ferrari N.V. 0,01 −14,44 1,28 −15,27 3,8460 0,2579
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,47 1,24 −41,19 3,7231 −1,2797
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,49 1,17 −22,42 3,5154 −0,0657
KER / Kering SA 0,00 −14,42 1,15 −21,77 3,4552 −0,0344
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −14,48 1,14 −20,85 3,4221 0,0056
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,18 0,81 −22,44 2,4389 −0,0473
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,42 0,62 −36,00 1,8831 −0,4406
NEMTF / Nemetschek SE 0,01 −14,46 0,52 −29,36 1,5735 −0,1873
ONT / Oxford Nanopore Technologies plc 0,12 −13,18 0,39 −32,35 1,1748 −0,1959
FTCH / Farfetch Limited 0,02 −14,47 0,25 −4,25 0,7492 0,1301
DOCS / Dr. Martens plc 0,05 −14,48 0,15 −14,45 0,4472 0,0335