Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 3 571 317 272
Nåværende posisjoner 69
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LGVAX - ClearBridge Value Trust Class A har oppgitt 69 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 571 317 272 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LGVAX - ClearBridge Value Trust Class As største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , EQT Corporation (US:EQT) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) . LGVAX - ClearBridge Value Trust Class As nye posisjoner inkluderer Intel Corporation (US:INTC) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Genuine Parts Company (US:GPC) , and Corcept Therapeutics Incorporated (GB:0I3Q) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,80 72,76 2,0412 2,0412
3,00 60,30 1,6917 1,6917
0,40 54,23 1,5214 1,5214
1,00 46,08 1,2927 1,2927
0,35 41,14 1,1542 1,1542
0,30 47,08 1,3208 1,0390
0,50 35,94 1,0083 1,0083
1,20 32,95 0,9244 0,9244
0,03 45,13 1,2661 0,8948
0,34 63,76 1,7888 0,6133
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,4110
0,00 0,00 −0,8182
0,01 17,22 0,4832 −0,7830
0,70 40,93 1,1482 −0,7254
0,10 57,65 1,6172 −0,5370
39,98 39,98 1,1217 −0,4517
39,98 39,98 1,1217 −0,4517
0,20 84,35 2,3662 −0,4147
1,10 51,78 1,4525 −0,3529
0,75 57,71 1,6191 −0,3202
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,72 0,00 112,54 2,73 3,1573 0,4179
BAC / Bank of America Corporation 2,75 0,00 109,67 −13,87 3,0767 −0,1072
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,97 0,00 103,88 9,61 2,9141 0,5443
EQT / EQT Corporation 1,80 −18,18 88,99 −20,87 2,4966 −0,3157
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,20 0,00 84,35 −24,16 2,3662 −0,4147
AIG / American International Group, Inc. 1,02 0,00 83,56 10,67 2,3441 0,4561
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 2,80 0,00 82,96 −12,23 2,3275 −0,0363
ABBV / AbbVie Inc. 0,42 0,00 81,94 6,09 2,2988 0,3674
CVS / CVS Health Corporation 1,10 0,00 73,38 18,11 2,0586 0,5051
DIS / The Walt Disney Company 0,80 72,76 2,0412 2,0412
AMT / American Tower Corporation 0,31 0,00 69,88 21,88 1,9603 0,5266
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,30 0,00 69,08 7,41 1,9379 0,3297
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 −33,33 63,95 −16,38 1,7942 −0,1183
PPL / PPL Corporation 1,75 0,00 63,88 8,63 1,7919 0,3216
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,34 30,77 63,76 35,64 1,7888 0,6133
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,75 0,00 61,05 −1,60 1,7127 0,1613
INTC / Intel Corporation 3,00 60,30 1,6917 1,6917
MTG / MGIC Investment Corporation 2,40 0,00 59,78 −2,47 1,6772 0,1444
HES / Hess Corporation 0,46 0,00 59,36 −7,18 1,6654 0,0661
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3,50 16,67 57,89 −5,78 1,6240 0,0877
PCG / PG&E Corporation 3,50 0,00 57,82 5,56 1,6221 0,2524
MU / Micron Technology, Inc. 0,75 −11,76 57,71 −25,58 1,6191 −0,3202
META / Meta Platforms, Inc. 0,10 −16,00 57,65 −33,09 1,6172 −0,5370
CTVA / Corteva, Inc. 0,90 0,00 55,79 −5,03 1,5652 0,0962
PEP / PepsiCo, Inc. 0,40 54,23 1,5214 1,5214
COP / ConocoPhillips 0,60 0,00 53,47 −9,82 1,5001 0,0173
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 33,33 53,16 4,91 1,4913 0,2243
OMF / OneMain Holdings, Inc. 1,10 −15,38 51,78 −28,29 1,4525 −0,3529
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,24 0,00 50,92 −8,18 1,4284 0,0418
FI / Fiserv, Inc. 0,28 −8,33 50,76 −21,69 1,4239 −0,1968
FHN / First Horizon Corporation 2,80 0,00 50,62 −17,41 1,4202 −0,1125
JCI / Johnson Controls International plc 0,60 0,00 50,34 7,56 1,4122 0,2420
SLB / Schlumberger Limited 1,50 0,00 49,88 −17,45 1,3992 −0,1117
MUSA / Murphy USA Inc. 0,10 33,33 49,86 32,18 1,3987 0,4555
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 1,38 0,00 49,54 0,50 1,3898 0,1572
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,20 0,00 49,39 6,00 1,3856 0,2205
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 48,39 −1,52 1,3574 0,1287
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,30 500,00 47,08 637,57 1,3208 1,0390
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,70 0,00 46,09 −25,67 1,2929 −0,2576
MCHP / Microchip Technology Incorporated 1,00 46,08 1,2927 1,2927
VST / Vistra Corp. 0,35 27,27 45,37 −1,81 1,2728 0,1173
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,03 162,58 45,13 203,94 1,2661 0,8948
TECK / Teck Resources Limited 1,30 0,00 44,19 −16,85 1,2396 −0,0893
GXO / GXO Logistics, Inc. 1,20 20,00 43,49 −4,32 1,2200 0,0835
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,60 0,00 43,48 −8,96 1,2198 0,0256
TLN / Talen Energy Corporation 0,20 0,00 43,02 −3,00 1,2068 0,0979
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,65 73,33 42,58 70,55 1,1946 0,5702
MDT / Medtronic plc 0,50 0,00 42,38 −6,67 1,1889 0,0534
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 41,25 −5,76 1,1573 0,0626
GPC / Genuine Parts Company 0,35 41,14 1,1542 1,1542
XYZ / Block, Inc. 0,70 −15,15 40,93 −45,37 1,1482 −0,7254
JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst 39,98 −36,46 39,98 −36,46 1,1217 −0,4517
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 39,98 −36,46 39,98 −36,46 1,1217 −0,4517
EMN / Eastman Chemical Company 0,50 0,00 38,50 −22,73 1,0801 −0,1658
0I3Q / Corcept Therapeutics Incorporated 0,50 35,94 1,0083 1,0083
WCC / WESCO International, Inc. 0,22 0,00 35,85 −11,91 1,0058 −0,0120
PFGC / Performance Food Group Company 0,42 0,00 34,28 −10,68 0,9617 0,0019
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,15 0,00 34,11 −19,59 0,9570 −0,1038
MTB / M&T Bank Corporation 0,20 0,00 33,95 −15,64 0,9525 −0,0539
AMH / American Homes 4 Rent 0,90 12,50 33,65 21,47 0,9440 0,2513
DKNG / DraftKings Inc. 1,00 0,00 33,29 −20,64 0,9339 −0,1151
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 32,95 0,9244 0,9244
MARA / Marubeni Corporation 1,80 0,00 31,91 19,25 0,8952 0,2260
ICLR / ICON Public Limited Company 0,19 0,00 28,77 −23,93 0,8072 −0,1386
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,50 0,00 26,91 −24,91 0,7549 −0,1412
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,40 0,00 20,66 −6,13 0,5796 0,0293
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,01 −61,92 17,22 −61,84 0,4832 −0,7830
GLOB / Globant S.A. 0,12 14,70 0,4123 0,4123
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,90 0,00 12,18 −41,07 0,3416 −0,1751
VG / Venture Global, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8182
GPN / Global Payments Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4110