Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 21 572 688
Nåværende posisjoner 68
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

LEGGX - BrandywineGLOBAL - Small Cap Value Fund Class IS har oppgitt 68 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 21 572 688 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). LEGGX - BrandywineGLOBAL - Small Cap Value Fund Class ISs største beholdninger er WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares (US:US52470G4780) , PetIQ, Inc. (US:PETQ) , First Advantage Corporation (US:FA) , Signet Jewelers Limited (US:SIG) , and Polaris Inc. (US:PII) . LEGGX - BrandywineGLOBAL - Small Cap Value Fund Class ISs nye posisjoner inkluderer Five Below, Inc. (US:FIVE) , Academy Sports and Outdoors, Inc. (US:ASO) , Valley National Bancorp (US:VLY) , M/I Homes, Inc. (US:MHO) , and Live Oak Bancshares, Inc. (US:LOB) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,68 0,68 3,1364 1,7517
0,00 0,26 1,2050 1,2050
0,00 0,24 1,1013 1,1013
0,00 0,22 1,0227 1,0227
0,02 0,22 1,0150 1,0150
0,00 0,22 1,0141 1,0141
0,00 0,21 0,9878 0,9878
0,02 0,21 0,9781 0,9781
0,00 0,21 0,9553 0,9553
0,02 0,20 0,9050 0,9050
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,32 1,4603 −0,9234
0,07 0,27 1,2534 −0,9098
0,01 0,25 1,1686 −0,8390
0,01 0,30 1,3773 −0,8315
0,01 0,32 1,4957 −0,5173
0,00 0,18 0,8481 −0,5100
0,01 0,10 0,4579 −0,5087
0,00 0,12 0,5671 −0,4822
0,01 0,33 1,5369 −0,3243
0,03 0,44 2,0517 −0,3107
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-11-25 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US52470G4780 / WA Premier Institutional U.S. Treasury Reserves-Premium Shares 0,68 151,54 0,68 152,04 3,1364 1,7517
PETQ / PetIQ, Inc. 0,02 0,00 0,58 39,52 2,6774 0,5458
FA / First Advantage Corporation 0,03 0,00 0,54 23,46 2,5096 0,2534
SIG / Signet Jewelers Limited 0,01 53,19 0,52 76,53 2,4034 0,8902
PII / Polaris Inc. 0,01 26,32 0,52 34,46 2,4015 0,4152
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 0,00 0,51 11,84 2,3599 0,0180
AESI / Atlas Energy Solutions Inc. 0,02 0,00 0,48 9,40 2,2084 −0,0337
WAFD / WaFd, Inc 0,01 0,00 0,46 22,02 2,1285 0,1900
TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,46 16,92 2,1112 0,1053
NRDS / NerdWallet, Inc. 0,03 10,79 0,44 −3,70 2,0517 −0,3107
BANC / Banc of California, Inc. 0,03 0,00 0,43 15,01 1,9880 0,0726
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,03 0,00 0,43 17,40 1,9671 0,1059
WHD / Cactus, Inc. 0,01 0,00 0,42 13,04 1,9257 0,0355
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,04 0,00 0,41 −1,21 1,8828 −0,2365
HOPE / Hope Bancorp, Inc. 0,03 −11,74 0,41 3,32 1,8728 −0,1422
TFSL / TFS Financial Corporation 0,03 0,00 0,40 2,06 1,8361 −0,1649
ALGT / Allegiant Travel Company 0,01 0,00 0,40 9,70 1,8314 −0,0240
SEE / Sealed Air Corporation 0,01 0,00 0,40 4,49 1,8311 −0,1178
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 0,38 28,67 1,7436 0,2349
SEZL / Sezzle Inc. 0,00 0,00 0,38 94,33 1,7431 0,7420
BKH / Black Hills Corporation 0,01 0,00 0,37 12,12 1,7153 0,0205
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,03 0,00 0,37 15,46 1,6964 0,0661
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,01 −31,05 0,36 −5,29 1,6560 −0,2897
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,02 0,00 0,35 2,99 1,5973 −0,1237
KN / Knowles Corporation 0,02 0,00 0,34 4,28 1,5805 −0,0997
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,01 −30,85 0,33 −8,29 1,5369 −0,3243
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,02 0,00 0,33 11,15 1,5246 0,0047
FMC / FMC Corporation 0,00 42,24 0,33 63,00 1,5091 0,4808
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,32 14,13 1,4974 0,0420
ICHR / Ichor Holdings, Ltd. 0,01 0,00 0,32 −17,60 1,4957 −0,5173
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 0,03 44,00 0,32 20,08 1,4673 0,1110
SLM / SLM Corporation 0,01 −38,15 0,32 −32,11 1,4603 −0,9234
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 −23,79 0,30 7,83 1,4041 −0,0423
ROG / Rogers Corporation 0,00 41,53 0,30 32,74 1,3888 0,2258
POR / Portland General Electric Company 0,01 0,00 0,30 10,70 1,3886 −0,0034
RES / RPC, Inc. 0,05 0,00 0,30 1,71 1,3794 −0,1260
ASB / Associated Banc-Corp 0,01 −32,01 0,30 −30,93 1,3773 −0,8315
LDI / loanDepot, Inc. 0,11 −15,22 0,30 40,48 1,3657 0,2845
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,02 0,00 0,29 5,05 1,3490 −0,0768
AL / Air Lease Corporation 0,01 0,00 0,28 −4,75 1,3025 −0,2155
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,28 −6,35 1,2964 −0,2403
COHU / Cohu, Inc. 0,01 40,28 0,28 8,95 1,2952 −0,0253
SEAT / Vivid Seats Inc. 0,07 0,00 0,27 −35,63 1,2534 −0,9098
US6496048405 / New York Mortgage Trust Inc 0,04 0,00 0,27 8,47 1,2468 −0,0306
FIVE / Five Below, Inc. 0,00 0,26 1,2050 1,2050
CNX / CNX Resources Corporation 0,01 −51,77 0,25 −35,38 1,1686 −0,8390
UPWK / Upwork Inc. 0,02 0,00 0,25 −2,75 1,1480 −0,1635
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,01 0,00 0,25 20,10 1,1361 0,0847
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,01 0,00 0,25 21,29 1,1331 0,0959
W / Wayfair Inc. 0,00 0,24 1,1013 1,1013
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,02 0,00 0,23 −2,09 1,0829 −0,1458
IL0011974909 / Oddity Tech Ltd 0,01 0,00 0,23 2,73 1,0492 −0,0836
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 0,22 1,0227 1,0227
VLY / Valley National Bancorp 0,02 0,22 1,0150 1,0150
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 0,22 1,0141 1,0141
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 0,00 0,21 19,55 0,9917 0,0698
LOB / Live Oak Bancshares, Inc. 0,00 0,21 0,9878 0,9878
2IY / Cushman & Wakefield plc 0,02 0,21 0,9781 0,9781
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 0,21 0,9553 0,9553
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,00 0,00 0,20 13,64 0,9267 0,0182
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,20 26,58 0,9248 0,1127
IVZ / Invesco Ltd. 0,01 0,00 0,20 17,37 0,9101 0,0491
BRKL / Brookline Bancorp, Inc. 0,02 0,20 0,9050 0,9050
WFRD / Weatherford International plc 0,00 0,00 0,18 −30,68 0,8481 −0,5100
DBI / Designer Brands Inc. 0,02 0,00 0,15 8,15 0,6787 −0,0188
LPI / Laredo Petroleum Inc. 0,00 0,00 0,12 −40,20 0,5671 −0,4822
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,01 0,00 0,10 −47,34 0,4579 −0,5087
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 −9,09 0,1409 −0,0316