Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 155 154 027
Nåværende posisjoner 62
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Lakeside Advisors, INC. har oppgitt 62 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 155 154 027 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Lakeside Advisors, INC.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Nucor Corporation (US:NUE) , and Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 42,99 27,7055 3,7465
0,01 2,91 1,8771 0,3771
0,00 1,22 0,7844 0,3194
0,01 2,37 1,5274 0,2856
0,02 5,31 3,4228 0,2421
0,00 1,06 0,6807 0,1883
0,05 6,22 4,0119 0,0875
0,10 4,50 2,8979 0,0839
0,00 0,70 0,4511 0,0738
0,04 0,80 0,5186 0,0656
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 14,56 9,3823 −1,4646
0,04 5,88 3,7898 −0,5166
0,02 2,98 1,9233 −0,4048
0,07 2,14 1,3767 −0,3846
0,01 1,74 1,1207 −0,3795
0,01 13,39 8,6288 −0,3659
0,02 3,51 2,2611 −0,2706
0,02 4,31 2,7804 −0,2223
0,01 1,46 0,9434 −0,2046
0,03 3,66 2,3611 −0,1997
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 −10,32 42,99 18,83 27,7055 3,7465
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −2,55 14,56 −11,11 9,3823 −1,4646
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −5,82 13,39 −1,42 8,6288 −0,3659
NUE / Nucor Corporation 0,05 −2,41 6,22 5,05 4,0119 0,0875
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,04 −3,26 5,88 −9,55 3,7898 −0,5166
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 0,00 5,31 10,58 3,4228 0,2421
USB / U.S. Bancorp 0,10 −1,26 4,50 5,84 2,8979 0,0839
MMM / 3M Company 0,03 −0,93 4,35 2,69 2,8020 −0,0017
WM / Waste Management, Inc. 0,02 −3,72 4,31 −4,85 2,7804 −0,2223
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,03 −0,27 3,66 −5,25 2,3611 −0,1997
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −0,36 3,51 −8,22 2,2611 −0,2706
PCAR / PACCAR Inc 0,03 0,15 3,21 −2,22 2,0704 −0,1056
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −4,17 2,98 −15,08 1,9233 −0,4048
GE / General Electric Company 0,01 0,00 2,91 28,62 1,8771 0,3771
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −13,29 2,37 26,41 1,5274 0,2856
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 0,05 2,20 −6,51 1,4154 −0,1409
T / AT&T Inc. 0,07 −21,51 2,14 −19,67 1,3767 −0,3846
KR / The Kroger Co. 0,03 −4,17 2,06 1,53 1,3271 −0,0158
AAPL / Apple Inc. 0,01 −16,89 1,74 −23,23 1,1207 −0,3795
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 1,71 0,06 1,1047 −0,0301
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −6,84 1,46 −15,58 0,9434 −0,2046
DINT / Davis Fundamental ETF Trust - Davis Select International ETF 0,06 −4,27 1,45 7,18 0,9334 0,0379
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,05 1,30 −1,59 0,8385 −0,0376
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 1,22 73,36 0,7844 0,3194
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,20 −6,45 0,7755 −0,0765
MDT / Medtronic plc 0,01 0,06 1,17 −2,91 0,7522 −0,0442
CB / Chubb Limited 0,00 −7,00 1,16 −10,74 0,7447 −0,1130
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 −11,26 1,06 42,13 0,6807 0,1883
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −7,83 1,04 −8,76 0,6716 −0,0852
MUST / Columbia ETF Trust I - Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF 0,04 17,74 0,80 17,72 0,5186 0,0656
FDX / FedEx Corporation 0,00 −1,51 0,74 −8,17 0,4784 −0,0569
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,71 −4,94 0,4593 −0,0369
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,70 10,87 0,4543 0,0332
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,70 22,85 0,4511 0,0738
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,69 17,86 0,4470 0,0569
EXC / Exelon Corporation 0,02 −1,30 0,66 −6,93 0,4242 −0,0445
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,07 0,59 12,57 0,3809 0,0330
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,58 11,49 0,3757 0,0298
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,06 0,53 3,75 0,3388 0,0032
SOLV / Solventum Corporation 0,01 −1,78 0,49 −1,99 0,3175 −0,0156
DIVS / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Dividend Builder ETF 0,01 −11,93 0,45 −7,10 0,2871 −0,0307
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,43 10,65 0,2746 0,0193
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −20,66 0,42 −8,48 0,2715 −0,0335
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,41 2,52 0,2626 −0,0006
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −3,47 0,40 14,16 0,2550 0,0253
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,37 −5,60 0,2397 −0,0213
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,23 0,36 −10,12 0,2347 −0,0338
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −3,66 0,35 −4,32 0,2287 −0,0167
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 6,82 0,35 21,33 0,2240 0,0342
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,33 −8,12 0,2116 −0,0253
FPAG / Investment Managers Series Trust III - FPA Global Equity ETF 0,01 0,00 0,33 13,19 0,2103 0,0194
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −3,08 0,32 2,23 0,2075 −0,0010
CVX / Chevron Corporation 0,00 −8,97 0,29 −22,07 0,1846 −0,0588
SOLR / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Sustainable Energy II ETF 0,01 0,00 0,28 18,22 0,1798 0,0231
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,03 0,28 −4,14 0,1793 −0,0133
WAFD / WaFd, Inc 0,01 0,13 0,26 2,80 0,1657 −0,0003
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,1597 −0,0040
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,25 11,87 0,1580 0,0129
ADIV / Guinness Atkinson Funds - SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF 0,01 0,00 0,25 15,02 0,1579 0,0163
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −8,78 0,22 −12,84 0,1446 −0,0262
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,07 0,20 −24,25 0,1312 −0,0464
MVIS / MicroVision, Inc. 0,10 66,52 0,12 53,95 0,0754 0,0248
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000