Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 124 363 000
Nåværende posisjoner 67
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Keel Point Advisors, LLC har oppgitt 67 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 124 363 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Keel Point Advisors, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (US:VRTIX) . Keel Point Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund (US:VFINX) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (US:VRTIX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 50,94 40,9615 40,9615
0,23 18,36 14,7673 14,7673
0,10 7,89 6,3459 6,3459
0,13 4,95 3,9771 3,9771
0,05 4,89 3,9288 3,9288
0,08 4,72 3,7937 3,7937
0,08 2,78 2,2330 2,2330
0,01 1,60 1,2833 1,2833
0,02 1,60 1,2833 1,2833
0,02 1,36 1,0952 1,0952
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2015-02-06 for rapporteringsperioden 2014-12-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,27 50,94 40,9615 40,9615
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,23 18,36 14,7673 14,7673
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,10 7,89 6,3459 6,3459
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 4,95 3,9771 3,9771
VRTIX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares 0,05 4,89 3,9288 3,9288
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,08 4,72 3,7937 3,7937
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,08 2,78 2,2330 2,2330
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,60 1,2833 1,2833
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 1,60 1,2833 1,2833
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,02 1,36 1,0952 1,0952
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,02 1,32 1,0638 1,0638
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,03 1,32 1,0606 1,0606
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,17 0,9440 0,9440
KEYW / KEYW Holdings Corp 0,08 0,83 0,6706 0,6706
GE / General Electric Company 0,03 0,80 0,6457 0,6457
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0,02 0,79 0,6376 0,6376
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,78 0,6232 0,6232
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,75 0,6031 0,6031
TGT / Target Corporation 0,01 0,68 0,5444 0,5444
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,64 0,5130 0,5130
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 0,62 0,5026 0,5026
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,61 0,4929 0,4929
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF Put 0,01 0,58 0,4632 0,4632
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,54 0,4366 0,4366
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,53 0,4270 0,4270
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,53 0,4246 0,4246
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,52 0,4213 0,4213
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,52 0,4197 0,4197
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,52 0,4157 0,4157
OKS / ONEOK Partners, L.P. 0,01 0,52 0,4141 0,4141
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,45 0,3635 0,3635
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 0,44 0,3554 0,3554
RTX / RTX Corporation 0,00 0,43 0,3450 0,3450
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,42 0,3393 0,3393
PCL / PGIM ETF Trust - PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF 0,01 0,42 0,3369 0,3369
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,41 0,3321 0,3321
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,41 0,3273 0,3273
TWC / Spectrum Management Holding Company LLC 0,00 0,36 0,2935 0,2935
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,35 0,2847 0,2847
JCP / J.C. Penney Co., Inc. 0,05 0,35 0,2814 0,2814
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,35 0,2806 0,2806
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,34 0,2766 0,2766
C / Citigroup Inc. 0,01 0,33 0,2637 0,2637
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,31 0,2517 0,2517
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,31 0,2509 0,2509
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,31 0,2501 0,2501
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,31 0,2493 0,2493
UTGN / UTG, Inc. 0,02 0,31 0,2493 0,2493
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,01 0,28 0,2276 0,2276
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,28 0,2260 0,2260
DFE / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund 0,01 0,28 0,2211 0,2211
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,26 0,2107 0,2107
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,26 0,2099 0,2099
STI / Solidion Technology, Inc. 0,01 0,26 0,2091 0,2091
CSX / CSX Corporation 0,01 0,25 0,1994 0,1994
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,24 0,1954 0,1954
HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit 0,01 0,24 0,1922 0,1922
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,23 0,1866 0,1866
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,23 0,1833 0,1833
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,00 0,23 0,1825 0,1825
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,1817 0,1817
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 0,1729 0,1729
DOW / Dow Inc. 0,00 0,20 0,1640 0,1640
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,20 0,1640 0,1640
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,09 0,0740 0,0740
VTNR / Vertex Energy, Inc. 0,01 0,05 0,0410 0,0410
Coastal South Bancshares Inc / (190545103) 0,03 0,04 0,0000
Caviton Energy Systems Inc / (BEK996500) 0,02 0,00 0,0000
Golden Arch Resources Ltd. / (38079K101) 0,02 0,00 0,0000
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,02 0,00 0,0000 0,0000