Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 590 816 081
Nåværende posisjoner 70
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class I har oppgitt 70 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 590 816 081 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class Is største beholdninger er JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional (US:US4812A26030) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares (US:46645V642) , Shell plc (GB:SHEL) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . JFESX - JPMorgan Europe Dynamic Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Heineken N.V. (US:HINKF) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , argenx SE (US:ARGNF) , Orion Oyj (US:ORINF) , and SBM Offshore N.V. (AT:SBMO) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
27,35 27,36 4,8351 4,0728
22,14 22,14 3,9118 3,1033
0,14 12,42 2,1953 2,1953
0,10 7,92 1,3987 1,3987
0,15 17,59 3,1090 1,2892
0,07 11,09 1,9602 0,9912
0,10 6,47 1,1431 0,9667
0,01 4,35 0,7695 0,7695
0,07 4,20 0,7414 0,7414
0,20 4,11 0,7254 0,7254
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 5,34 0,9434 −1,1385
0,00 0,00 −1,0545
0,94 6,29 1,1118 −0,8011
0,38 13,69 2,4190 −0,7012
0,00 0,00 −0,6356
0,05 5,85 1,0341 −0,5873
0,58 18,75 3,3125 −0,5558
0,06 10,45 1,8465 −0,5441
0,24 8,86 1,5653 −0,5251
0,21 6,93 1,2244 −0,5095
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US4812A26030 / JPMorgan Prime Money Market Fund, Class Institutional 27,35 606,22 27,36 606,27 4,8351 4,0728
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −5,92 23,23 −0,11 4,1044 −0,4703
46645V642 / JPMorgan Securities Lending Money Market Fund, Class Agency SL Shares 22,14 438,65 22,14 438,72 3,9118 3,1033
SHEL / Shell plc 0,58 −3,00 18,75 −4,66 3,3125 −0,5558
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 74,57 17,59 90,22 3,1090 1,2892
ALV / Allianz SE 0,04 5,49 16,55 33,80 2,9246 0,4911
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,02 −5,92 16,43 18,82 2,9042 0,1830
EEE / Coca-Cola HBC AG 0,28 −5,92 14,46 41,14 2,5560 0,5395
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,78 13,91 3,20 2,4588 −0,1939
ENGI / Engie SA 0,67 11,25 13,89 39,29 2,4541 0,4924
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 −19,38 13,69 −13,68 2,4190 −0,7012
BARC / Barclays PLC 3,41 −5,92 13,57 2,26 2,3979 −0,2128
SAN N / Banco Santander, S.A. 1,83 −5,92 12,87 29,27 2,2736 0,3153
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,06 −39,08 12,85 −17,70 2,2710 −0,3066
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,92 12,60 10,67 2,2267 −0,0134
HINKF / Heineken N.V. 0,14 12,42 2,1953 2,1953
RYSD / NatWest Group plc 1,76 −5,92 11,33 13,50 2,0029 0,0382
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −24,33 11,20 −4,14 1,9785 −0,3194
ENX / Euronext N.V. 0,07 56,51 11,09 125,26 1,9602 0,9912
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,92 10,45 −14,00 1,8465 −0,5441
GS71 / GSK plc 0,51 −16,16 10,18 −14,59 1,7988 −0,4660
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −5,92 9,21 11,02 1,6276 −0,0047
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −5,92 9,06 22,12 1,6019 0,1415
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 22,40 8,94 80,76 1,5802 0,6067
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −14,92 8,86 −16,64 1,5653 −0,5251
RTPPF / Rio Tinto Group 0,15 −5,92 8,81 −6,90 1,5560 −0,3049
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −14,16 8,76 0,91 1,5485 −0,1238
PRX / Prosus N.V. 0,19 −5,92 8,75 15,48 1,5455 0,0554
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,13 39,49 8,38 78,61 1,4817 0,5581
NXG / NEXT plc 0,05 −5,92 8,22 26,29 1,4523 0,1719
GLE / Société Générale Société anonyme 0,16 1,27 8,11 63,13 1,4339 0,4552
ENR / Siemens Energy AG 0,10 7,92 1,3987 1,3987
SPIE / SPIE SA 0,16 −2,60 7,77 43,24 1,3735 0,3060
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 27,50 7,63 34,07 1,3483 0,2285
BDEV / Barratt Developments plc 1,18 12,49 7,35 25,19 1,2991 0,1437
MKS / Marks and Spencer Group plc 1,40 4,67 7,28 12,12 1,2863 0,0359
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,14 45,17 7,17 54,86 1,2676 0,3562
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,92 7,07 −5,69 1,2488 −0,2254
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 −5,92 7,01 20,21 1,2392 0,0914
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −12,50 6,93 −34,04 1,2244 −0,5095
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,10 271,59 6,47 602,28 1,1431 0,9667
CBGB / Carlsberg A/S 0,05 −5,92 6,33 22,39 1,1188 0,1010
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,94 −43,39 6,29 −35,29 1,1118 −0,8011
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −38,40 5,85 −30,50 1,0341 −0,5873
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,92 5,60 −4,68 0,9899 −0,1663
HO / Thales S.A. 0,02 −27,74 5,57 25,04 0,9840 0,1078
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,63 −5,92 5,36 24,17 0,9469 0,0979
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −36,29 5,34 −49,55 0,9434 −1,1385
TGNA / TEGNA Inc. 0,03 −5,92 5,32 0,40 0,9392 −0,1024
CWK / Crawford & Company 0,08 −5,92 5,31 4,20 0,9385 −0,0643
GBF / Bilfinger SE 0,06 −5,92 5,24 55,60 0,9258 0,2632
IDR / Indra Sistemas, S.A. 0,16 −33,74 4,99 19,85 0,8823 0,0800
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,92 4,42 17,88 0,7809 0,0434
ARGNF / argenx SE 0,01 4,35 0,7695 0,7695
ORINF / Orion Oyj 0,07 4,20 0,7414 0,7414
G7W / Games Workshop Group PLC 0,02 −5,92 4,16 7,77 0,7356 −0,0242
FDR / FONC.DES REGIONS 0,18 −5,92 4,15 −15,16 0,7327 −0,2289
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,20 4,11 0,7254 0,7254
KCR / Konecranes Plc 0,06 −5,92 4,06 4,75 0,7169 −0,0449
CHEMM / ChemoMetec A/S 0,05 3,47 0,6129 0,6129
1AKA / Aker Solutions ASA 1,24 −5,92 3,36 −10,06 0,5940 −0,1414
6AA0 / AAK AB (publ.) 0,13 −26,15 3,31 −33,57 0,5849 −0,3952
SE0016787071 / Truecaller AB 0,43 80,97 3,22 129,04 0,5687 0,2923
ICP / Panamax New Energy AG 0,13 −5,92 3,21 −18,81 0,5670 −0,2103
BB2 / Burberry Group plc 0,25 24,68 2,40 −16,93 0,4242 −0,1442
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −5,95 1,88 −14,87 0,3328 −0,1026
CCLL / Carnival Corporation & plc 0,10 −5,92 1,72 −37,02 0,3031 −0,2327
ORNAV / Orion Oyj 0,02 −22,89 1,39 −10,47 0,2465 −0,0600
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0545
SPM / Splendid Medien AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6356
EURO STOXX 50 Index / DE (DE000C6ZNNN9) −0,02 −0,0042 −0,0042
FTSE 100 Index / DE (GB00M251VK77) −0,04 −0,0066 −0,0066