Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 118 572 780
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Journey Beyond Wealth, LLC har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 118 572 780 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Journey Beyond Wealth, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . Journey Beyond Wealth, LLCs nye posisjoner inkluderer Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 18,03 15,2098 3,2396
0,05 29,41 24,8022 1,0287
0,02 7,23 6,0972 0,8637
0,09 4,52 3,8123 0,8373
0,03 3,72 3,1390 0,8311
0,08 3,59 3,0253 0,3729
0,02 4,21 3,5543 0,3369
0,13 7,28 6,1385 0,2278
0,01 0,22 0,1830 0,1830
0,03 0,84 0,7078 0,0160
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 1,32 1,1151 −3,9353
0,12 2,90 2,4466 −0,9196
0,06 11,46 9,6671 −0,6744
0,02 0,91 0,7665 −0,6060
0,01 2,72 2,2942 −0,4936
0,04 3,97 3,3521 −0,2601
0,01 1,32 1,1173 −0,1324
0,00 0,25 0,2119 −0,0751
0,04 6,40 5,3987 −0,0617
0,00 0,43 0,3609 −0,0378
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,05 4,61 29,41 15,63 24,8022 1,0287
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,27 27,09 18,03 40,82 15,2098 3,2396
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,06 −7,39 11,46 3,61 9,6671 −0,6744
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,13 2,63 7,28 15,10 6,1385 0,2278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 9,22 7,23 29,11 6,0972 0,8637
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,04 7,10 6,40 9,59 5,3987 −0,0617
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,07 4,57 10,37 3,8507 −0,0159
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 29,97 4,52 42,05 3,8123 0,8373
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,02 −0,15 4,21 22,43 3,5543 0,3369
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 −1,59 3,97 2,85 3,3521 −0,2601
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,03 21,67 3,72 50,75 3,1390 0,8311
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,08 16,17 3,59 26,44 3,0253 0,3729
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,12 −19,58 2,90 −19,44 2,4466 −0,9196
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,72 −8,79 2,2942 −0,4936
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,32 −0,90 1,1173 −0,1324
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 −74,18 1,32 −75,53 1,1151 −3,9353
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,99 11,07 0,8376 0,0013
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 −37,36 0,91 −38,15 0,7665 −0,6060
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,03 0,33 0,84 13,38 0,7078 0,0160
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,55 8,13 0,4601 −0,0113
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 −2,54 0,54 8,94 0,4521 −0,0081
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −3,25 0,43 0,23 0,3609 −0,0378
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −5,53 0,36 4,61 0,3062 −0,0188
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,32 8,19 0,2674 −0,0067
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 11,41 0,2479 0,0012
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −29,59 0,25 −18,24 0,2119 −0,0751
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,22 0,1830 0,1830
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,21 −7,46 0,1782 −0,0356
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000