Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 288 773 264
Nåværende posisjoner 72
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JAHBX - Small Cap Value Trust NAV har oppgitt 72 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 288 773 264 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JAHBX - Small Cap Value Trust NAVs største beholdninger er SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) . JAHBX - Small Cap Value Trust NAVs nye posisjoner inkluderer SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , Arcosa, Inc. (US:ACA) , Pinnacle Financial Partners, Inc. (US:PNFP) , and SouthState Corporation (US:SSB) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,27 7,27 2,5164 2,5164
0,05 6,93 2,3996 2,3996
0,08 6,71 2,3207 2,3207
0,06 6,69 2,3155 2,3155
0,07 6,67 2,3088 2,3088
0,04 6,20 2,1443 2,1443
0,12 5,94 2,0570 2,0570
0,09 5,80 2,0072 2,0072
0,03 5,43 1,8802 1,8802
0,15 5,41 1,8729 1,8729
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,2262
0,00 0,00 −0,9077
0,00 0,00 −0,8057
0,04 3,16 1,0919 −0,2592
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 7,27 7,27 2,5164 2,5164
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,05 6,93 2,3996 2,3996
ACA / Arcosa, Inc. 0,08 6,71 2,3207 2,3207
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,06 6,69 2,3155 2,3155
SSB / SouthState Corporation 0,07 6,67 2,3088 2,3088
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,04 6,20 2,1443 2,1443
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,12 5,94 2,0570 2,0570
BANR / Banner Corporation 0,09 5,80 2,0072 2,0072
CR / Crane Company 0,03 5,43 1,8802 1,8802
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,15 5,41 1,8729 1,8729
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,02 5,30 1,8342 1,8342
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,23 −26,66 5,28 −7,32 1,8269 0,7650
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,10 5,23 1,8101 1,8101
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,06 5,22 1,8051 1,8051
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,03 5,17 1,7903 1,7903
HXL / Hexcel Corporation 0,09 5,15 1,7832 1,7832
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,02 5,12 1,7706 1,7706
TKR / The Timken Company 0,07 5,09 1,7615 1,7615
EVR / Evercore Inc. 0,02 5,06 1,7497 1,7497
YEXT / Yext, Inc. 0,59 5,03 1,7419 1,7419
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 5,03 1,7416 1,7416
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,04 5,02 1,7387 1,7387
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,04 4,84 1,6767 1,6767
TENB / Tenable Holdings, Inc. 0,14 4,80 1,6615 1,6615
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,03 4,78 1,6535 1,6535
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,03 4,61 1,5952 1,5952
PRGS / Progress Software Corporation 0,07 −38,65 4,42 −23,96 1,5303 0,0990
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,15 4,40 1,5225 1,5225
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,03 4,37 1,5127 1,5127
AMBA / Ambarella, Inc. 0,07 4,33 1,4990 1,4990
ADEA / Adeia Inc. 0,29 4,09 1,4162 1,4162
MC / Moelis & Company 0,07 4,07 1,4071 1,4071
AVNT / Avient Corporation 0,12 3,99 1,3810 1,3810
BRZE / Braze, Inc. 0,14 3,96 1,3701 1,3701
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,25 3,93 1,3615 1,3615
TTC / The Toro Company 0,06 3,93 1,3614 1,3614
GENI / Genius Sports Limited 0,37 3,87 1,3407 1,3407
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,21 3,85 1,3333 1,3333
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,12 3,81 1,3172 1,3172
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,11 3,81 1,3171 1,3171
UTL / Unitil Corporation 0,07 3,79 1,3132 1,3132
MCW / Mister Car Wash, Inc. 0,63 3,77 1,3041 1,3041
GMED / Globus Medical, Inc. 0,06 3,69 1,2765 1,2765
WING / Wingstop Inc. 0,01 3,64 1,2610 1,2610
UVSP / Univest Financial Corporation 0,12 3,52 1,2193 1,2193
TREX / Trex Company, Inc. 0,06 3,52 1,2172 1,2172
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,30 3,50 1,2117 1,2117
ONON / On Holding AG 0,07 3,44 1,1888 1,1888
AOS / A. O. Smith Corporation 0,05 3,42 1,1826 1,1826
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,03 3,21 1,1116 1,1116
HAE / Haemonetics Corporation 0,04 −51,05 3,16 −42,53 1,0919 −0,2592
VECO / Veeco Instruments Inc. 0,16 3,15 1,0913 1,0913
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,02 −3,41 3,04 −8,09 1,0504 0,2378
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,05 3,01 1,0434 1,0434
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,03 3,00 1,0389 1,0389
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 0,04 2,84 0,9835 0,9835
TFX / Teleflex Incorporated 0,02 2,81 0,9727 0,9727
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,09 2,77 0,9603 0,9603
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,03 2,71 0,9393 0,9393
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 2,69 0,9324 0,9324
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,13 2,59 0,8960 0,8960
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 606,88 2,57 1 684,03 0,8892 0,8617
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,16 2,50 0,8646 0,8646
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,03 2,27 0,7853 0,7853
LIVN / LivaNova PLC 0,05 2,25 0,7789 0,7789
XPER / Xperi Inc. 0,26 2,06 0,7115 0,7115
AOSL / Alpha and Omega Semiconductor Limited 0,08 1,95 0,6748 0,6748
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,38 1,80 0,6242 0,6242
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 1,67 0,5768 0,5768
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,07 1,55 0,5357 0,5357
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 1,13 0,3914 0,3914
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,03 1,10 0,3824 0,3824
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8057
FBP / First BanCorp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2262
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9077