Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 278 272 611
Nåværende posisjoner 101
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JAGPX - Small Cap Stock Trust NAV har oppgitt 101 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 278 272 611 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JAGPX - Small Cap Stock Trust NAVs største beholdninger er The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , CyberArk Software Ltd. (US:CYBR) , ExlService Holdings, Inc. (US:EXLS) , and AvePoint, Inc. (US:AVPT) . JAGPX - Small Cap Stock Trust NAVs nye posisjoner inkluderer Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , Modine Manufacturing Company (US:MOD) , The Ensign Group, Inc. (US:ENSG) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and WNS (Holdings) Limited (US:WNS) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 4,09 1,4901 1,4901
0,13 4,65 1,6947 1,2847
3,50 1,2760 1,2760
0,11 3,48 1,2701 1,2701
0,03 6,14 2,2394 1,1413
0,03 2,91 1,0622 1,0622
0,02 2,88 1,0517 1,0517
0,04 3,80 1,3862 0,9301
0,08 2,37 0,8655 0,8655
0,12 4,30 1,5674 0,7699
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,16 1,5162 −1,8095
0,00 0,00 −1,1212
0,00 0,00 −1,1089
0,05 2,68 0,9785 −0,9062
0,06 3,58 1,3040 −0,7213
0,09 3,38 1,2339 −0,7103
0,28 3,89 1,4194 −0,5154
0,03 2,46 0,8979 −0,4443
0,00 0,00 −0,3865
0,08 1,94 0,7080 −0,3658
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,14 1,78 7,76 13,15 2,8292 0,2175
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,29 1,78 7,33 14,81 2,6714 0,2409
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,02 1,78 7,15 22,52 2,6069 0,3844
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,16 1,78 6,79 −5,59 2,4766 −0,2634
AVPT / AvePoint, Inc. 0,32 1,78 6,23 36,12 2,2726 0,5286
SITM / SiTime Corporation 0,03 52,82 6,14 113,04 2,2394 1,1413
PJT / PJT Partners Inc. 0,03 1,78 5,53 21,82 2,0172 0,2875
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,05 1,78 5,49 5,31 2,0024 0,0164
CBT / Cabot Corporation 0,07 1,78 5,32 −8,18 1,9390 −0,2668
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,14 1,78 5,17 12,86 1,8842 0,1404
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,25 0,00 5,03 17,92 1,8330 0,2095
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,13 256,04 4,65 331,97 1,6947 1,2847
HQY / HealthEquity, Inc. 0,04 1,38 4,54 20,19 1,6565 0,2168
INSM / Insmed Incorporated 0,04 1,23 4,51 33,56 1,6453 0,3584
AYI / Acuity Inc. 0,01 1,43 4,45 14,88 1,6240 0,1477
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,03 1,79 4,40 44,03 1,6042 0,4407
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,12 113,86 4,30 105,30 1,5674 0,7699
GENI / Genius Sports Limited 0,41 1,78 4,28 5,74 1,5587 0,0191
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,02 −53,84 4,16 −52,39 1,5162 −1,8095
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,01 1,78 4,13 56,72 1,5039 0,5017
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,41 4,09 1,4901 1,4901
ALHC / Alignment Healthcare, Inc. 0,28 1,91 3,89 −23,38 1,4194 −0,5154
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,23 3,89 50,82 1,4163 0,4353
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,03 1,48 3,88 14,92 1,4129 0,1288
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,04 37,68 3,80 217,63 1,3862 0,9301
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,03 1,44 3,79 −3,04 1,3824 −0,1066
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,08 1,38 3,75 71,05 1,3657 0,5316
GKOS / Glaukos Corporation 0,03 1,79 3,60 6,82 1,3138 0,0292
SKY / Champion Homes, Inc. 0,06 1,78 3,58 −32,76 1,3040 −0,7213
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,16 1,78 3,56 −16,72 1,2988 −0,3300
SG AMERICAS SECURITIES LLC REPO - 16SEP24 / RA (N/A) 3,50 1,2760 1,2760
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,11 3,48 1,2701 1,2701
NXT / Nextracker Inc. 0,06 1,38 3,40 30,79 1,2391 0,2496
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,09 −21,50 3,38 −33,71 1,2339 −0,7103
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,06 1,79 3,29 −1,85 1,2003 −0,0769
CALX / Calix, Inc. 0,06 85,64 3,17 178,82 1,1569 0,7232
CADE / Cadence Bank 0,10 1,78 3,11 7,21 1,1325 0,0292
FLR / Fluor Corporation 0,06 −36,02 3,08 −8,41 1,1232 −0,1578
HRB / H&R Block, Inc. 0,06 62,58 3,05 62,54 1,1107 0,3968
BPMC / Blueprint Medicines Corporation 0,02 1,23 2,97 46,59 1,0829 0,3113
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 0,11 1,78 2,93 −6,51 1,0677 −0,1251
MOD / Modine Manufacturing Company 0,03 2,91 1,0622 1,0622
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,02 2,88 1,0517 1,0517
CARG / CarGurus, Inc. 0,09 1,78 2,85 16,95 1,0393 0,1111
LRN / Stride, Inc. 0,02 −19,75 2,85 −7,90 1,0373 −0,1390
NOVT / Novanta Inc. 0,02 1,78 2,81 2,63 1,0254 −0,0182
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,05 −45,15 2,68 −45,77 0,9785 −0,9062
INTA / Intapp, Inc. 0,05 102,64 2,64 79,20 0,9611 0,4008
FRSH / Freshworks Inc. 0,17 120,97 2,56 133,45 0,9339 0,5161
AGYS / Agilysys, Inc. 0,02 1,38 2,55 60,26 0,9309 0,3240
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,04 1,33 2,50 −21,18 0,9106 −0,2959
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,03 −32,96 2,46 −30,11 0,8979 −0,4443
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,07 1,92 2,40 6,05 0,8750 0,0131
SARO / StandardAero, Inc. 0,08 2,37 0,8655 0,8655
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,02 −30,77 2,26 37,87 0,8245 0,2000
AMRC / Ameresco, Inc. 0,14 28,86 2,12 62,03 0,7734 0,2749
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,03 2,11 0,7678 0,7678
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 1,38 2,09 68,71 0,7628 0,2903
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,03 187,71 2,07 280,00 0,7551 0,5598
PAR / PAR Technology Corporation 0,03 1,17 2,06 14,41 0,7528 0,0655
MKSI / MKS Inc. 0,02 1,16 2,03 25,42 0,7393 0,1236
WING / Wingstop Inc. 0,01 95,79 1,94 192,47 0,7081 0,4550
CRTO / Criteo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,78 1,94 −31,11 0,7080 −0,3658
DXPE / DXP Enterprises, Inc. 0,02 1,90 0,6913 0,6913
TNET / TriNet Group, Inc. 0,03 1,16 1,87 −6,63 0,6832 −0,0810
XMTR / Xometry, Inc. 0,05 1,82 0,6641 0,6641
VC / Visteon Corporation 0,02 1,17 1,79 21,56 0,6517 0,0919
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,04 1,23 1,74 −2,95 0,6349 −0,0486
PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. 0,03 1,05 1,73 15,53 0,6318 0,0604
KYMR / Kymera Therapeutics, Inc. 0,04 77,34 1,73 182,82 0,6303 0,3975
WHD / Cactus, Inc. 0,04 −19,77 1,70 −23,48 0,6213 −0,2267
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,02 1,09 1,68 8,77 0,6109 0,0242
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,05 1,78 1,60 −18,05 0,5829 −0,1597
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,05 1,16 1,58 −13,24 0,5758 −0,1175
GRDN / Guardian Pharmacy Services, Inc. 0,07 1,54 0,5619 0,5619
AKRO / Akero Therapeutics, Inc. 0,03 1,59 1,53 33,97 0,5595 0,1231
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,03 1,23 1,48 8,03 0,5398 0,0178
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,05 −11,41 1,28 −14,77 0,4672 −0,1054
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,04 1,78 1,26 −12,36 0,4577 −0,0878
OLED / Universal Display Corporation 0,01 0,00 1,23 10,74 0,4476 0,0254
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 1,22 16,21 0,4446 0,0451
PACS / PACS Group, Inc. 0,09 651,62 1,21 766,43 0,4423 0,3888
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 1,21 12,08 0,4400 0,0301
SRRK / Scholar Rock Holding Corporation 0,03 0,00 1,21 10,14 0,4399 0,0228
MRUS / Merus N.V. 0,02 −27,01 1,18 −8,73 0,4306 −0,0625
BEZ / Beazley plc 0,09 1,14 0,4154 0,4154
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,03 1,78 1,09 −16,28 0,3975 −0,0987
VOYG / Voyager Technologies, Inc. 0,03 1,05 0,3812 0,3812
AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. 0,01 103,50 0,97 82,33 0,3538 0,1509
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,01 3,48 0,96 21,39 0,3498 0,0487
GEO / The GEO Group, Inc. 0,04 0,86 0,3133 0,3133
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,14 1,16 0,81 −28,99 0,2941 −0,1383
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,17 0,00 0,71 27,93 0,2592 0,0477
FRPT / Freshpet, Inc. 0,01 3,05 0,67 −15,76 0,2436 −0,0586
SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida 0,02 0,64 0,2349 0,2349
SG / Sweetgreen, Inc. 0,04 0,00 0,64 −40,56 0,2342 −0,1771
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,53 19,78 0,1946 0,0250
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,02 3,54 0,37 −18,14 0,1352 −0,0371
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,32 −14,52 0,1160 −0,0256
NRIX / Nurix Therapeutics, Inc. 0,02 −52,67 0,25 −54,76 0,0903 −0,1176
PRTA / Prothena Corporation plc 0,02 0,00 0,10 −50,95 0,0376 −0,0425
CART / Maplebear Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3865
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1089
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1212