Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 650 628 397
Nåværende posisjoner 73
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JAEVX - Mid Cap Stock Trust NAV har oppgitt 73 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 650 628 397 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JAEVX - Mid Cap Stock Trust NAVs største beholdninger er Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) , Formula One Group (US:FWONK) , Celestica Inc. (CA:CLS) , Natera, Inc. (US:NTRA) , and DraftKings Inc. (US:DKNG) . JAEVX - Mid Cap Stock Trust NAVs nye posisjoner inkluderer Marriott International, Inc. (US:MAR) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , and Quanta Services, Inc. (US:PWR) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
19,60 3,0120 3,0120
0,09 17,10 2,6282 2,6282
0,05 14,84 2,2803 2,2803
0,21 11,91 1,8300 1,8300
0,13 19,67 3,0233 1,6242
0,06 10,25 1,5747 1,5747
0,32 9,79 1,5052 1,5052
0,02 9,35 1,4371 1,4371
0,03 9,10 1,3977 1,3977
0,18 7,84 1,2045 1,2045
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −5,1211
0,01 4,83 0,7427 −2,7363
0,00 0,00 −1,6288
0,00 0,00 −1,2210
0,00 0,00 −1,2209
0,17 9,69 1,4886 −0,7262
0,08 13,81 2,1224 −0,7068
0,01 2,99 0,4592 −0,5767
0,02 3,19 0,4898 −0,5573
0,12 3,16 0,4852 −0,5344
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,15 −3,72 22,69 11,54 3,4865 0,0029
FWONK / Formula One Group 0,21 −3,72 21,88 11,78 3,3618 0,0100
CLS / Celestica Inc. 0,13 21,58 19,67 140,83 3,0233 1,6242
DEUTSCHE TRIPARTY MTGE REPO - 01Jul25 / RA (N/A) 19,60 3,0120 3,0120
NTRA / Natera, Inc. 0,11 −3,72 18,39 15,03 2,8267 0,0879
DKNG / DraftKings Inc. 0,43 −3,72 18,26 24,35 2,8059 0,2910
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,12 −3,72 17,65 −5,06 2,7126 −0,4715
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,05 20,30 17,18 63,30 2,6408 1,0371
NET / Cloudflare, Inc. 0,09 17,10 2,6282 2,6282
GDDY / GoDaddy Inc. 0,08 −3,72 15,11 −3,76 2,3217 −0,3670
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 14,84 2,2803 2,2803
DOCU / DocuSign, Inc. 0,18 5,62 14,34 1,06 2,2034 −0,2263
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,11 −18,98 14,24 −8,25 2,1880 −0,4696
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 −3,72 13,81 −16,39 2,1224 −0,7068
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,02 6,62 13,58 67,84 2,0870 0,7012
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,23 1,03 12,30 24,01 1,8897 0,1914
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,21 11,91 1,8300 1,8300
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,04 −40,41 11,89 −10,86 1,8274 −0,3751
FLEX / Flex Ltd. 0,24 −3,72 11,77 45,30 1,8085 0,4213
ONON / On Holding AG 0,22 16,17 11,40 37,68 1,7521 0,3337
DDOG / Datadog, Inc. 0,08 134,89 10,75 218,05 1,6520 1,0731
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,06 10,25 1,5747 1,5747
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,32 9,79 1,5052 1,5052
HUBS / HubSpot, Inc. 0,02 99,52 9,71 88,33 1,4925 0,6489
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,17 −3,72 9,69 −25,09 1,4886 −0,7262
TWLO / Twilio Inc. 0,08 −3,72 9,54 22,28 1,4668 0,1300
Z / Zillow Group, Inc. 0,14 −3,72 9,52 −1,62 1,4632 −0,1945
KKR / KKR & Co. Inc. 0,07 −3,72 9,37 10,78 1,4402 −0,0086
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,04 44,73 9,36 69,75 1,4378 0,4938
PWR / Quanta Services, Inc. 0,02 9,35 1,4371 1,4371
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,06 −3,72 9,11 14,78 1,4000 0,0406
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,03 9,10 1,3977 1,3977
USFD / US Foods Holding Corp. 0,12 −3,72 9,05 13,26 1,3915 0,0224
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,04 −3,72 8,98 1,98 1,3798 −0,1282
EVR / Evercore Inc. 0,03 131,16 8,96 212,60 1,3768 0,8858
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,04 −36,77 8,47 −20,54 1,3020 −0,5241
WING / Wingstop Inc. 0,02 37,55 8,00 62,99 1,2299 0,4816
CHWY / Chewy, Inc. 0,18 7,84 1,2045 1,2045
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 7,83 1,2031 1,2031
WAT / Waters Corporation 0,02 −3,72 7,60 −8,83 1,1678 −0,2596
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,06 −3,72 7,04 −0,24 1,0825 −0,1269
DXCM / DexCom, Inc. 0,08 −2,79 6,95 26,58 1,0684 0,1821
CCL / Carnival Corporation & plc 0,24 6,87 1,0560 1,0560
GKOS / Glaukos Corporation 0,07 45,69 6,85 52,90 1,0523 0,2853
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,12 6,62 1,0168 1,0168
MORN / Morningstar, Inc. 0,02 −3,72 6,45 0,78 0,9909 −0,1048
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,09 9,75 6,22 44,41 0,9561 0,2181
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,04 −3,72 6,14 −7,96 0,9438 −0,1990
CCI / Crown Castle Inc. 0,06 −3,72 6,07 −5,11 0,9335 −0,1629
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,03 −3,72 5,95 −5,53 0,9142 −0,1641
D / Dominion Energy, Inc. 0,10 5,82 0,8943 0,8943
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,26 5,73 0,8798 0,8798
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 −3,72 5,59 −10,24 0,8591 −0,2077
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,03 −3,72 5,37 −8,71 0,8247 −0,1820
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,72 5,12 −10,33 0,7870 −0,1912
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 −43,25 5,00 −21,41 0,7676 −0,2277
ATO / Atmos Energy Corporation 0,03 −3,72 4,87 −4,02 0,7490 −0,1206
APP / AppLovin Corporation 0,01 −81,99 4,83 −76,21 0,7427 −2,7363
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,05 4,82 0,7414 0,7414
CGNX / Cognex Corporation 0,15 4,76 0,7319 0,7319
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,06 −3,72 3,66 −4,81 0,5623 −0,0960
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,02 −3,72 3,58 14,65 0,5498 0,0153
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 3,34 0,5135 0,5135
TPR / Tapestry, Inc. 0,04 3,27 0,5028 0,5028
IOT / Samsara Inc. 0,08 3,21 0,4936 0,4936
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 −39,34 3,19 −47,87 0,4898 −0,5573
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,12 −39,61 3,16 −46,97 0,4852 −0,5344
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 −75,72 2,99 −50,60 0,4592 −0,5767
CCJ / Cameco Corporation 0,03 −3,72 2,09 73,69 0,3207 0,1148
ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK / EP (ACI08CVD8) 1,66 0,00 2,03 −22,76 0,3118 −0,1382
LOOKOUT INC. LOOKOUT INC. SERIES F / EP (ACI08PY20) 0,21 0,00 1,34 5,66 0,2066 −0,0114
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,01 −1,27 1,17 −3,78 0,1799 −0,0284
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −1,27 0,64 18,33 0,0983 0,0057
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2209
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2210
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6288
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,1211