Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 500 243 947
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAV har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 500 243 947 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAVs største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , KKR & Co. Inc. (US:KKR) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . JADDX - Fundamental All Cap Core Trust NAVs nye posisjoner inkluderer CarMax, Inc. (US:KMX) , McKesson Corporation (US:MCK) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,27 82,79 3,3103 2,0317
0,56 37,47 1,4981 1,4981
0,04 27,04 1,0812 1,0812
0,09 37,56 1,5019 1,0010
0,26 56,62 2,2641 0,6837
1,19 187,54 7,4992 0,6124
0,11 42,09 1,6830 0,5077
0,37 40,21 1,6080 0,4392
0,77 102,47 4,0973 0,2460
0,06 30,85 1,2335 0,2174
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 32,57 1,3023 −1,4384
0,76 84,07 3,3618 −1,3708
0,48 98,62 3,9435 −0,7169
0,40 56,83 2,2723 −0,6941
0,95 209,39 8,3728 −0,5826
0,16 15,79 0,6315 −0,2398
3,59 89,72 3,5875 −0,2118
0,41 98,64 3,9442 −0,2068
2,78 37,40 1,4955 −0,1737
0,21 57,60 2,3031 −0,1709
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,95 −13,64 209,39 −0,42 8,3728 −0,5826
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 1,19 −20,44 187,54 15,98 7,4992 0,6124
GOOGL / Alphabet Inc. 0,71 −2,43 125,62 11,20 5,0230 0,2118
KKR / KKR & Co. Inc. 0,77 −1,53 102,47 13,31 4,0973 0,2460
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,41 −2,43 99,81 2,68 3,9909 −0,1486
WDAY / Workday, Inc. 0,41 −1,53 98,64 1,20 3,9442 −0,2068
AAPL / Apple Inc. 0,48 −2,43 98,62 −9,88 3,9435 −0,7169
FHB / First Hawaiian, Inc. 3,59 −1,53 89,72 0,57 3,5875 −0,2118
LEN / Lennar Corporation 0,76 −21,49 84,07 −24,34 3,3618 −1,3708
HOLX / Hologic, Inc. 1,27 161,39 82,79 175,74 3,3103 2,0317
ADI / Analog Devices, Inc. 0,29 −2,43 68,23 15,16 2,7282 0,2050
FWONK / Formula One Group 0,63 −2,43 65,70 13,28 2,6270 0,1571
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,15 −2,43 64,12 11,56 2,5638 0,1162
CRM / Salesforce, Inc. 0,21 −2,43 57,60 −0,85 2,3031 −0,1709
MS / Morgan Stanley 0,40 −32,43 56,83 −18,42 2,2723 −0,6941
ORCL / Oracle Corporation 0,26 −2,43 56,62 52,58 2,2641 0,6837
URI / United Rentals, Inc. 0,07 −2,42 54,88 17,30 2,1944 0,2020
ADBE / Adobe Inc. 0,12 −2,43 46,30 −1,57 1,8512 −0,1520
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,06 −21,61 45,21 1,56 1,8078 −0,0880
ELV / Elevance Health, Inc. 0,11 70,56 42,09 52,52 1,6830 0,5077
SPGI / S&P Global Inc. 0,08 −2,43 41,62 1,26 1,6641 −0,0862
POST / Post Holdings, Inc. 0,37 56,38 40,21 46,54 1,6080 0,4392
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,09 291,89 37,56 219,33 1,5019 1,0010
KMX / CarMax, Inc. 0,56 37,47 1,4981 1,4981
AVTR / Avantor, Inc. 2,78 14,92 37,40 −4,57 1,4955 −0,1737
MBLY / Mobileye Global Inc. 2,05 −2,43 36,80 21,87 1,4715 0,1855
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 −2,43 35,79 8,92 1,4311 0,0317
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,17 −2,43 34,49 12,73 1,3792 0,0762
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,21 −2,43 33,10 −4,19 1,3237 −0,1478
CCI / Crown Castle Inc. 0,32 −48,65 32,57 −49,39 1,3023 −1,4384
ADSK / Autodesk, Inc. 0,10 −2,43 32,46 15,38 1,2979 0,0998
MSFT / Microsoft Corporation 0,06 −2,42 30,85 29,29 1,2335 0,2174
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 2,63 −1,53 30,11 5,17 1,2039 −0,0153
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,21 −2,43 29,88 24,23 1,1947 0,1705
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,05 −2,42 29,13 −6,19 1,1647 −0,1576
DUFN / Dufry AG 0,53 −2,43 29,10 21,33 1,1635 0,1422
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,64 −2,43 28,39 8,84 1,1353 0,0243
SU / Suncor Energy Inc. 0,75 −2,43 28,21 −5,63 1,1282 −0,1451
MCK / McKesson Corporation 0,04 27,04 1,0812 1,0812
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,58 −2,43 25,25 9,90 1,0098 0,0312
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 2,07 −2,43 23,20 37,34 0,9275 0,2082
CARG / CarGurus, Inc. 0,65 −2,43 21,91 12,11 0,8761 0,0438
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 55,41 15,79 −22,85 0,6315 −0,2398
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,37 −2,43 10,48 4,93 0,4192 −0,0063
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,72 −2,43 10,30 32,71 0,4118 0,0813
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,39 −2,43 10,23 8,44 0,4090 0,0073
FPH / Five Point Holdings, LLC 1,77 −2,43 9,74 0,50 0,3896 −0,0233
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,67 −2,43 3,93 −14,81 0,1571 −0,0393
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,10 1,00 0,0399 0,0399