Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 138 599 613
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JAFNX - Financial Industries Trust NAV har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 138 599 613 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JAFNX - Financial Industries Trust NAVs største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Citigroup Inc. (US:C) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , M&T Bank Corporation (US:MTB) , and Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) . JAFNX - Financial Industries Trust NAVs nye posisjoner inkluderer Partners Group Holding AG (DE:P2H) , Marex Group plc (US:MRX) , American Integrity Insurance Group, Inc. (DE:8DI) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 3,92 2,8245 2,8245
0,00 3,25 2,3401 2,3401
0,03 3,59 2,5851 1,3038
0,04 1,73 1,2496 1,2496
0,01 4,00 2,8827 1,0503
0,02 3,19 2,3008 0,8005
0,06 5,03 3,6253 0,7917
0,06 1,03 0,7461 0,7461
0,06 5,41 3,8969 0,6001
0,10 1,40 1,0113 0,5608
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,65 2,6285 −1,4027
0,01 2,27 1,6383 −1,1908
0,01 0,80 0,5777 −1,1119
0,01 1,68 1,2142 −1,0564
0,01 3,08 2,2197 −1,0119
0,02 3,99 2,8764 −0,9337
0,01 3,42 2,4623 −0,7687
0,04 3,46 2,4923 −0,6047
0,03 3,11 2,2414 −0,5882
0,01 2,21 1,5943 −0,4353
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,08 −2,87 6,29 8,40 4,5314 0,3433
C / Citigroup Inc. 0,06 −1,23 5,41 18,43 3,8969 0,6001
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −3,68 5,22 13,84 3,7658 0,4515
MTB / M&T Bank Corporation 0,03 −11,22 5,07 −3,65 3,6523 −0,1455
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,06 8,75 5,03 28,17 3,6253 0,7917
BAC / Bank of America Corporation 0,10 −7,84 4,97 4,50 3,5797 0,1477
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −9,49 4,44 17,27 3,2022 0,4662
CME / CME Group Inc. 0,01 51,71 4,00 57,65 2,8827 1,0503
ALL / The Allstate Corporation 0,02 −22,20 3,99 −24,38 2,8764 −0,9337
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,39 3,92 2,8245 2,8245
V / Visa Inc. 0,01 −35,52 3,65 −34,67 2,6285 −1,4027
KKR / KKR & Co. Inc. 0,03 75,67 3,59 102,20 2,5851 1,3038
UNM / Unum Group 0,04 −18,67 3,46 −19,36 2,4923 −0,6047
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −25,52 3,42 −23,65 2,4623 −0,7687
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −5,15 3,36 −12,05 2,4253 −0,3377
P2H / Partners Group Holding AG 0,00 3,25 2,3401 2,3401
SNV / Synovus Financial Corp. 0,06 −18,48 3,21 −9,73 2,3142 −0,2547
MS / Morgan Stanley 0,02 27,27 3,19 53,64 2,3008 0,8005
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,03 −23,78 3,11 −20,63 2,2414 −0,5882
PGR / The Progressive Corporation 0,01 −27,02 3,08 −31,18 2,2197 −1,0119
PLMR / Palomar Holdings, Inc. 0,02 −24,30 2,94 −14,82 2,1218 −0,3739
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 6,60 2,87 5,14 2,0665 0,0970
ARES / Ares Management Corporation 0,02 0,00 2,86 18,14 2,0617 0,3132
NNGPF / NN Group N.V. 0,04 5,59 2,79 26,28 2,0093 0,4148
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 2,78 10,24 2,0031 0,1828
MET / MetLife, Inc. 0,03 0,00 2,69 0,15 1,9383 −0,0005
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,05 −4,15 2,63 4,70 1,8963 0,0812
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,59 7,71 1,8643 0,1300
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 2,42 −4,05 1,7442 −0,0773
ONB / Old National Bancorp 0,11 19,79 2,34 20,64 1,6858 0,2857
BPOP / Popular, Inc. 0,02 0,00 2,28 19,30 1,6450 0,2637
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −25,69 2,27 −41,98 1,6383 −1,1908
AXP / American Express Company 0,01 −33,62 2,21 −21,29 1,5943 −0,4353
8309 / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,08 10,98 2,07 17,29 1,4918 0,2173
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,04 −9,17 1,94 −5,37 1,3979 −0,0823
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,79 13,91 1,2929 0,1556
MRX / Marex Group plc 0,04 1,73 1,2496 1,2496
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,01 −46,82 1,68 −46,42 1,2142 −1,0564
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 1,58 2,53 1,1410 0,0261
AIG / American International Group, Inc. 0,02 0,00 1,43 −1,52 1,0302 −0,0182
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,10 86,48 1,40 125,04 1,0113 0,5608
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,16 67,94 1,35 87,02 0,9764 0,4527
AMBZ / American Business Bank 0,03 0,00 1,15 −4,49 0,8292 −0,0405
8DI / American Integrity Insurance Group, Inc. 0,06 1,03 0,7461 0,7461
DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. 0,04 0,00 0,98 −3,34 0,7094 −0,0261
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 −37,88 0,97 −24,43 0,6959 −0,2267
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,02 10,79 0,81 2,27 0,5842 0,0119
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,01 −69,55 0,80 −65,75 0,5777 −1,1119
CCB / Coastal Financial Corporation 0,01 0,00 0,79 7,21 0,5683 0,0369
RNST / Renasant Corporation 0,02 0,00 0,73 5,81 0,5254 0,0283
WASH / Washington Trust Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,63 −8,28 0,4550 −0,0425
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,04 2,57 0,42 −10,55 0,3063 −0,0361