Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 580 118 167
Nåværende posisjoner 37
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class A har oppgitt 37 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 580 118 167 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class As største beholdninger er E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EONGY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Vinci SA (US:VCISF) , Engie SA (FR:ENGI) , and National Grid plc (GB:NG.) . JEEBX - John Hancock Infrastructure Fund Class As nye posisjoner inkluderer Osaka Gas Co., Ltd. (US:OSGSF) , Italgas S.p.A. (US:ITGGF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,80 18,02 3,1860 3,1860
0,68 17,35 3,0685 3,0685
13,40 2,3697 2,3697
6,28 18,17 3,2135 2,1488
0,84 6,89 1,2187 1,2187
1,39 24,28 4,2945 1,1888
1,61 12,68 2,2424 0,7626
0,16 22,54 3,9866 0,4932
1,04 21,50 3,8019 0,3478
0,81 14,62 2,5856 0,3185
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,95 0,6978 −1,2749
0,11 18,92 3,3456 −1,0364
0,26 19,46 3,4420 −0,9297
0,06 16,29 2,8805 −0,9012
0,17 13,85 2,4497 −0,7454
0,06 13,10 2,3161 −0,6643
0,22 8,50 1,5029 −0,5420
0,12 11,77 2,0813 −0,4723
0,39 23,12 4,0883 −0,3126
0,43 15,72 2,7800 −0,1309
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 1,48 24,28 49,84 4,2945 1,1888
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,39 −4,73 23,12 0,66 4,0883 −0,3126
VCISF / Vinci SA 0,16 −4,74 22,54 23,66 3,9866 0,4932
ENGI / Engie SA 1,04 −4,74 21,50 19,27 3,8019 0,3478
NG. / National Grid plc 1,44 −4,74 20,85 13,35 3,6868 0,1622
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,01 −4,71 20,28 18,16 3,5872 0,2977
ATO / Atmos Energy Corporation 0,12 −4,74 20,04 7,38 3,5446 −0,0325
SRE / Sempra 0,26 −4,74 19,46 −14,68 3,4420 −0,9297
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,18 −4,74 19,41 5,11 3,4327 −0,1061
TRGP / Targa Resources Corp. 0,11 −4,73 18,92 −17,27 3,3456 −1,0364
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,17 −4,73 18,92 4,93 3,3450 −0,1093
Z74 / Singapore Telecommunications Limited 6,28 176,22 18,17 227,11 3,2135 2,1488
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,80 18,02 3,1860 3,1860
D / Dominion Energy, Inc. 0,33 16,12 18,00 13,59 3,1828 0,1466
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 −4,73 17,68 8,40 3,1265 0,0011
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,68 17,35 3,0685 3,0685
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,99 −4,74 17,23 16,19 3,0466 0,2053
EXC / Exelon Corporation 0,35 −4,74 16,63 11,70 2,9417 0,0879
AMT / American Tower Corporation 0,07 −1,39 16,52 20,19 2,9216 0,2875
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,06 −29,24 16,29 −17,46 2,8805 −0,9012
PPL / PPL Corporation 0,43 −4,74 15,72 3,49 2,7800 −0,1309
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,23 14,82 14,88 21,92 2,6311 0,2925
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 −4,73 14,74 3,80 2,6064 −0,1146
IBDSF / Iberdrola, S.A. 0,81 −3,12 14,62 23,58 2,5856 0,3185
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 −1,74 13,85 −16,92 2,4497 −0,7454
RBS TRIPARTY TREASUR REPO - 01May25 / RA (N/A) 13,40 2,3697 2,3697
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 1,08 −4,72 13,25 6,40 2,3438 −0,0432
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,06 −18,51 13,10 −15,79 2,3161 −0,6643
2688 / ENN Energy Holdings Limited 1,61 41,59 12,68 64,21 2,2424 0,7626
OGS / ONE Gas, Inc. 0,16 −4,74 12,30 5,88 2,1755 −0,0510
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 −4,74 11,77 −11,68 2,0813 −0,4723
1 / CK Hutchison Holdings Limited 1,99 4,17 11,24 16,65 1,9883 0,1414
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −36,45 8,50 −20,36 1,5029 −0,5420
030200 / KT Corporation 0,22 −5,07 7,89 5,68 1,3954 −0,0354
ITGGF / Italgas S.p.A. 0,84 6,89 1,2187 1,2187
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,16 −5,93 6,12 −0,39 1,0819 −0,0949
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,05 −59,94 3,95 −61,68 0,6978 −1,2749